WEC — Interim / Quarterly Report 2017

May 4, 2017

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合併現金流量表

本資料由華邦電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 883,466 | 999,071 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 883,466 | 999,071 |
| 折舊費用 | 1,364,024 | 1,437,269 |
| 攤銷費用 | 27,266 | 22,491 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,740 | 3,285 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -89,969 | -109,064 |
| 利息費用 | 16,629 | 52,764 |
| 利息收入 | -7,997 | -38,745 |
| 股利收入 | -921 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,842 | 7,121 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -292 | -342 |
| 其他項目 | 12,772 | -39,641 |
| 收益費損項目合計 | 1,333,614 | 1,335,138 |
| 應收帳款（增加）減少 | 460,741 | -98,670 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,487 | 35,618 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,272 | 6,485 |
| 存貨（增加）減少 | -285,541 | -24,611 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,033 | -143,022 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,084 | -67 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,466 | -224,267 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,602 | -58,777 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,129 | -84,140 |
| 其他應付款增加（減少） | -264,717 | -200,015 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,917 | 9,278 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,358 | 19,650 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -258,261 | -314,004 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,795 | -538,271 |
| 調整項目合計 | 1,204,819 | 796,867 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,088,285 | 1,795,938 |
| 收取之利息 | 6,560 | 9,326 |
| 收取之股利 | 921 | 0 |
| 支付之利息 | -45,483 | -64,253 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,601 | -18,511 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,044,682 | 1,722,500 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -398,477 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 101,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,496,998 | -795,915 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 293 | 501 |
| 取得無形資產 | -2,224 | -26,262 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 124,353 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,498,929 | -994,700 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 非控制權益變動 | -15,465 | -2,294 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,465 | -2,294 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -90,483 | -13,794 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,560,195 | 711,712 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,683,817 | 6,396,615 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,123,622 | 7,108,327 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,123,622 | 7,108,327 |