WEC — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 28, 2017

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合併現金流量表

本資料由華邦電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,331,985 | 1,887,521 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,331,985 | 1,887,521 |
| 折舊費用 | 2,787,738 | 2,833,075 |
| 攤銷費用 | 54,534 | 47,129 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,507 | 4,738 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,440 | -43,611 |
| 利息費用 | 23,552 | 103,656 |
| 利息收入 | -17,106 | -79,325 |
| 股利收入 | -56,117 | -49,280 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14 | -8,586 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -750 | 1,185 |
| 處分投資損失（利益） | -2,688 | 7,354 |
| 金融資產減損損失 | 10,000 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 26 |
| 其他項目 | 798 | -16,742 |
| 收益費損項目合計 | 2,812,014 | 2,799,619 |
| 應收帳款（增加）減少 | -428,266 | -290,273 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,249 | 10,109 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,900 | -2,321 |
| 存貨（增加）減少 | -388,970 | 318,103 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 90,900 | -72,234 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,264 | -1,370 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -721,421 | -37,986 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,650 | -54,028 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 48,954 | -200,487 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,974 | -93,891 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,793 | 22,410 |
| 其他營業負債增加（減少） | -19,086 | 35,017 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,699 | -290,979 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -695,722 | -328,965 |
| 調整項目合計 | 2,116,292 | 2,470,654 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,448,277 | 4,358,175 |
| 收取之利息 | 14,733 | 17,583 |
| 收取之股利 | 53,755 | 49,280 |
| 支付之利息 | -94,416 | -129,210 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,006 | -73,619 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,378,343 | 4,222,209 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -441,181 |
| 處分備供出售金融資產 | 39,092 | 89,622 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 101,100 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,243 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,897,167 | -1,570,784 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,168 | 873 |
| 取得無形資產 | -25,520 | -69,087 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 174,353 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,882,427 | -1,701,861 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 750,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 250,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,700,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -895,090 | -1,586,428 |
| 非控制權益變動 | -8,204 | -6,893 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,796,706 | -1,593,321 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,858 | 1,727 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,781,236 | 928,754 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,683,817 | 6,396,615 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,902,581 | 7,325,369 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,902,581 | 7,325,369 |