WEC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 2, 2013

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合併現金流量表

本資料由華邦電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,309 | -720,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,309 | -720,295 |
| 折舊費用 | 3,896,082 | 4,554,650 |
| 攤銷費用 | 105,298 | 300,428 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,178 | -68,856 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40,027 | 24,726 |
| 利息費用 | 148,171 | 191,848 |
| 利息收入 | -20,213 | -21,161 |
| 股利收入 | -27,342 | -40,880 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 171 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,495 | -9,316 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,004 | -19,559 |
| 處分投資損失（利益） | 2,615 | -275 |
| 金融資產減損損失 | 783 | 10,074 |
| 其他項目 | -386,091 | 68,700 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,757,009 | 4,990,550 |
| 應收票據（增加）減少 | -890 | -558 |
| 應收帳款（增加）減少 | -523,144 | -638,295 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -58,038 | -35,832 |
| 其他應收款（增加）減少 | 91,844 | -6,732 |
| 存貨（增加）減少 | 410,660 | -543,175 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -249,324 | -176,682 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,678 | -2,876 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -330,570 | -1,404,150 |
| 應付票據增加（減少） | -297,598 | 62,573 |
| 應付帳款增加（減少） | -269,274 | 586,981 |
| 其他應付款增加（減少） | -192,085 | 103,111 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25 | 12,620 |
| 其他營業負債增加（減少） | 62,975 | 25,084 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -696,007 | 790,369 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,026,577 | -613,781 |
| 調整項目合計 | 2,730,432 | 4,376,769 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,953,741 | 3,656,474 |
| 收取之利息 | 22,808 | 18,669 |
| 收取之股利 | 31,342 | 47,337 |
| 支付之利息 | -165,938 | -226,032 |
| 退還（支付）之所得稅 | -101,113 | -91,275 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,740,840 | 3,405,173 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -249,195 | -52,881 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,878 | 26,071 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -94,584 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -16,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,182 | 381 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 28,908 | 6,161 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -566,162 | -1,881,905 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,111 | 46,363 |
| 取得無形資產 | -131,744 | -23,030 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,017,606 | -1,878,840 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 131,616 | 1,327,402 |
| 應付短期票券增加 | -400,000 | 300,000 |
| 舉借長期借款 | 2,400,000 | 1,200,000 |
| 償還長期借款 | -3,933,330 | -3,833,330 |
| 員工執行認股權 | 10,093 | 12,391 |
| 非控制權益變動 | 16,704 | -20,893 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,774,917 | -1,014,430 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,814 | -25,798 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,869 | 486,105 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,710,913 | 5,895,681 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,684,044 | 6,381,786 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,684,044 | 6,381,786 |