WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 803,725 | 12.42 | 633,099 | 9.42 | 133,428 | 1.89 |
| 應收票據淨額 | 31 | 0.00 | 29,521 | 0.44 | 650 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 367 | 0.01 | 26,846 | 0.40 | 38,150 | 0.54 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 5,230,536 | 80.83 | 5,621,112 | 83.64 | 6,265,716 | 88.80 |
| 預付款項 | 158,734 | 2.45 | 261,908 | 3.90 | 314,937 | 4.46 |
| 其他流動資產 | 160,413 | 2.48 | 126,158 | 1.88 | 280,911 | 3.98 |
| 流動資產合計 | 6,353,806 | 98.19 | 6,698,644 | 99.67 | 7,033,792 | 99.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,657 | 0.03 | 1,256 | 0.02 | 1,380 | 0.02 |
| 投資性不動產淨額 | 4,561 | 0.07 | 18,021 | 0.27 | 18,021 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 111,072 | 1.72 | 2,918 | 0.04 | 2,918 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 117,290 | 1.81 | 22,195 | 0.33 | 22,319 | 0.32 |
| 資產總計 | 6,471,096 | 100.00 | 6,720,839 | 100.00 | 7,056,111 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 962,536 | 14.87 | 1,053,890 | 15.68 | 2,091,202 | 29.64 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 60,000 | 0.89 | 181,600 | 2.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,440 | 0.02 | 16,840 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 19,118 | 0.30 | 33,637 | 0.50 | 21,943 | 0.31 |
| 應付帳款 | 193,425 | 2.99 | 330,385 | 4.92 | 165,764 | 2.35 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 240,664 | 3.72 | 31,168 | 0.46 | 61,035 | 0.86 |
| 本期所得稅負債 | 17,700 | 0.27 | 626 | 0.01 | 704 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 573 | 0.01 | 573 | 0.01 | 478 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 487,203 | 7.53 | 1,135,220 | 16.89 | 717,202 | 10.16 |
| 流動負債合計 | 1,922,659 | 29.71 | 2,662,339 | 39.61 | 3,239,928 | 45.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,760 | 0.37 |
| 應付公司債 | 292,814 | 4.52 | 0 | 0.00 | 366,537 | 5.19 |
| 其他非流動負債 | 790 | 0.01 | 790 | 0.01 | 176 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 293,604 | 4.54 | 790 | 0.01 | 392,473 | 5.56 |
| 負債總計 | 2,216,263 | 34.25 | 2,663,129 | 39.62 | 3,632,401 | 51.48 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,889,980 | 44.66 | 2,675,907 | 39.82 | 2,675,907 | 37.92 |
| 股本合計 | 2,889,980 | 44.66 | 2,675,907 | 39.82 | 2,675,907 | 37.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 564,732 | 8.73 | 564,732 | 8.40 | 564,732 | 8.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 800,121 | 12.36 | 817,071 | 12.16 | 183,071 | 2.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 4,254,833 | 65.75 | 4,057,710 | 60.38 | 3,423,710 | 48.52 |
| 負債及權益總計 | 6,471,096 | 100.00 | 6,720,839 | 100.00 | 7,056,111 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |