WAYZIM TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 25, 2022

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet

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对中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

毕马威华振专字第 2200586号

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 (以下简称"中科微 至")募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告以下简称"专项报告")执行了合理 保证的鉴证业务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称 "证监会")发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发 [2022] 14 号) 及相关格式指引的要求编 制,以及是否在所有重大方面如实反映了中科微至 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况 发表鉴证意见。

一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订)》(证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发 [2022] 14 号及相关格式指引的要求编 制专项报告是中科微至董事会的责任,这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的 内部控制,以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 溃漏。

第1页,共3页

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnershipand a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited ("KPMG International"), a private English company limited by guarantee.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所,是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司("毕 马威国际")相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

V DMG

对中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (续)

毕马威华振专字第 2200586号

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会 计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序,以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证 监会公告 [2022] 15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》(上证发 [2022] 14 号) 及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有 重大方面如实反映了中科微至 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况相关的鉴证证据。选 择的程序取决于我们的判断,包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在 执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据 以及我们认为必要的其他程序。

我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见

我们认为,中科微至上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》(上证发 [2022] 14 号)及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了中科 微至 2021 年度慕集资金的存放和实际使用情况。

KPMG

对中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (续)

毕马威华振专字第 2200586号

四、使用目的

本报告仅供中科微至为 2021 年年度报告披露之目的使用, 未经本所书面同意, 不得用于 其他任何目的。

中国注册会计师

潘子建 (签名并盖章)

-N

黄晓冬 (签名并盖章)

2022年4月24日

附件: 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专 项报告

中国 北京

第3页,共3页

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额、资金到帐时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号) 同意注册,中科微至智能制 造科技江苏股份有限公司 (以下简称"公司") 首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 3,300.00 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 90.20 元。本次 公开发行募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净 额为人民币 2,748,557,661.34 元,其中,超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。 实际到账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会 计师事务所 (特殊普通合伙) 审验,并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振验字第 2101048 号验资报告。

(二) 本年度使用金额及年末余额

截止 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额为人民币 1,722,167,230.30 元,具 体情况如下表:

	单位:人民币元

金额
2,758,704,280.00
608,605,055.28
108,605,055.28
500,000,000.00
5,151,702.21
4,994,916.45
422,730,000.00
4,944,624.24
1,722,167,230.30

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司章程,结合公司实际情况,经 2019 年年度股东大会审议通过,公司制定了《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》") 。公司根据《募集资金管理 制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集 资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金三 (四) 方监管协议情况

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求,对本公司具体实施的募集资金 投资项目,本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行 签订了募集资金专户存储三 (四) 方监管协议 (以下简称"监管协议") 。

监管协议对公司 (及子公司) 、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约 定,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司募集资金专户的开立情 况如下:

开户人	银行名称	募集资金专户账号
		10651001040011017
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司	农业银行无锡厚桥支行	10651001040011009
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司	光大银行无锡分行	39920180806298868
		510904579310919
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司	招商银行无锡锡东支行	510904579310828
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司	宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司	交通银行无锡城北支行	322000633013000774060
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司	南京银行无锡城南支行	0412230000000762

注:募集资金专户账号 10651001040011017 及 10651001040011009 已于 2022 年 1 月完成注销。

募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,本公司在使用募集资金时已 严格遵照履行。三 (四) 方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金的专户储存情况

截至 2021 年 12 月 31 日止,相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 1,051,167,230.30 元 (其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费 支出的人民币 4,944,624.24 元) 。各募集资金专项账户存款余额如下:

单位:人民币元

银行名称	募集资金专户账号	余额
	10651001040011017	163,798.34
农业银行无锡厚桥支行	10651001040011009	32,225.45
光大银行无锡分行	39920180806298868	111,993,904.95
	510904579310919	788,397,405.79
招商银行无锡锡东支行	510904579310828	2,863,733.12
宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656	10,595,534.97
交通银行无锡城北支行	322000633013000774060	48,473.65
南京银行无锡城南支行	0412230000000762	137,072,154.03
合计	1,051,167,230.30

为提高募集资金使用效益,公司将部分暂时闲置的募集资金购买理财产品及结构性存 款,截止 2021 年 12 月 31 日,理财产品及结构性存款余额如下:

单位:人民币元

银行或金融机构名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
	中信证券股份有限公司智信安盈系列收益		100,000,000.00	2022/5/19	1.50%	180 天
中信证券	凭证	收益凭证	100,000,000.00	2022/5/23	1.50%	180 天
招商银行	招商银行结构性存款	结构性存款	269,000,000.00	2022/2/14	0.80%-3.26%	45 天
宁波银行	宁波银行结构性存款	结构性存款	202,000,000.00	2022/4/6	1.50%-3.40%	90 天
	合计	-	671,000,000.00	-	-	-

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目 (以下简称"募投项目") 的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件 1 募集资金使用情 况对照表"。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2021 年 11 月 17 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 108,605,055.28 元,以募集资金置换已支 付发行费用的自有资金 5,151,702.21 元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所 (特 殊普通合伙) 审核并由其出具了《关于中科微至智能制造科技江苏股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第 2101351 号) 。截至 2021 年 12 月 31 日,前述募集资金置换已实施完成。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效益,公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、发行主体有保本约定的投资产品 (包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 等) 。2021 年 11 月 17 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募 资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 171,000.00 万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

2021 年度,公司在额度范围内向光大银行、招商银行、南京银行、宁波银行及中信 证券累计滚动购买结构性存款和收益凭证理财产品人民币 3,387,510,000.00 元,取得到 期收益人民币 4,128,913.20 元。截至 2021 年 12 月 31 日,除二、(三) 中的结构性存款 及收益凭证外,公司利用闲置募集资金购买的理财产品均以到期,理财产品的本金及收 益已归还至本公司的募集资金账户。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2021 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(三) 使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议, 2021年12月3日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同 意公司使用部分超募资金合计人民币 422,738,600.00 元永久补充公司流动资金,用于公司与主 营业务相关的生产经营,不直接或间接投资与主营业务无关的公司。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为: 2021 年度, 公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号—规范运作》和上市公司临时公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完 整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对 募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、 公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的, 应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件 1: 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

	单位:	人民币元
--	-------------	------------------

募集资金总额					2,748,557661.34	本年度投入募集资金总额,						1,031335055.28,,
	变途更用	的募集资金总额				0.00
						计投入募集资金总额已累					1,031335055.28,,
变更途的募集资金总额比例用				0.00%
诺投资承项目	变已更项目,含部分变更如有()	集资募金承诺资投总额	调整投资总额后	截期末至诺投入金额承(1)注()	本年度投入金额	末截计 投至期累入金额(2)	末截至期累计投入额与金承诺投入差金额的额(3)=(2)-(1)	截期末投入至进度(%)(4)=(2)/(1)	达到项目定使预可用状态期日	本年度实现的效益	到是否达预计效益	行性项目可发生是否大变化重
智能装备造中心制项目	否	292,521,749.00	292,521,749.00	292,521,749.00	21,719657.73,	21,719657.73,	-270,802091.27,	7.42	未到期	适用不	适用不	否
南陵制造基地数字化车间建设项目	否	180288098.00,,	180288098.00,,	180288098.00,,	68,719239.00,	68,719239.00,	-111,568,859.00	38.12	未到期	适不用	适不用	否
智能装备与智能人工发中心研项目	否	225938,725.00,	225938,725.00,	225938,725.00,	14,080961.01,	14,080961.01,	-211,857,763.99	6.23	未到期	适不用	适不用	否
市销售产务场及品服基地建设项目	否	14068000.00,5,	14068000.00,5,	14068000.00,5,	4,085197.54,	4,085197.54,	-136,595,302.46	2.90	未到期	适不用	适不用	否
补充流动资金	否	500000000.00,,	500000000.00,,	500000000.00,,	500000000.00,,	500000000.00,,	-	100.00	适不用	适不用	适不用	否
资超募金投向:
永久补充流动资金	否	适不用	42238,600.00,7	42238,600.00,7	42230,000.00,7	42230,000.00,7	-8,600.00	100.00	适不用	适不用	适不用	否
资超募金	否	适用不	986389989.34,,	-	-	-	-	-	适用不	适用不	适用不	否
合计		1,339429072.00,,	2,748,661.34557,	1,762,167672.00,	1,031335055.28,,	1,031335055.28,,	-730,832616.72,	-	-	-	-	-
未达到计划进度分具体募投原因项目)(			适不用
行生变情项目性发重大化的况说明可				适用不

募集资金投资先期投入换情项目及置况	募集资金投资目在募集资金实到位之前由公司以自筹资金先行投入,截至年月公司以自筹资金预先投入项际已日,20211031募集资金投资目的实投资金额为人民币支付发行费为人民币年月项际元,已用元。108605055.285,151,702.2120211117,,公司的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第次会议分别审议通过《关使募集资金置换预先投入募投目日,五了于用项及支付发行费的自筹资金的议案》。公独立董事对该事发表明确意的独立意见。毕马威华振会计师事务所特殊普通已用司项了同(合伙出具《中科微智能制造科技江苏份有公以自筹资金预先投入募集资金投资目支付发行费情报告的鉴证)了至股限司项及用况报告》毕马威华振专字第号)本公保荐机构中信证券份有公发表核查意见。司股限司了(2101351。
闲募集资金暂时补充流动资金情用置况	年度,公此情司无况2021
对闲募集资金进行金管投资相关产情置现理,品况	第一董事会第十六次会议第一监事会第次会议审议通过《关使超募资金部分闲募集资金进行金管的公司届和届五了于用及置现理议案》,意公使额度超过人民币的超募资金部分闲置募集资金进行现金管购安全性高、流同司用不万元及理,用于买171000.00,动性好的财产或存款类产或券商收益包括但保本财产协定性存款、结构性存款、定存款、大额理品品凭证限于型理品、期(不可转让存单、券商收益凭证等)以上资金额度自公董事会审议通过之起个之内有效,在上述额度和期内,资金以滚司日月限可12。年集资行管的额为动使用。截至月日,公司募金进现金理余人民币20211231671000000.00元。,,截年持有的相关产情详本专报告二之说年度得的财收益详本专报至月日,公司品况见项明。公司取理见项20211231(三)2021告之说明。三(三)
超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情用况	第一董事第十次议、第一监事第次议,年年第次临时东大审议过公司届会六会届会五会月3 日召开股会,通2021122021三了《关使部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,意公使部分超额募集资金永久补充流动资金人于用同司用民币42,273.86额集资总额主务产经接接资主务占超募金的比例为用公司与营业相关的生营,直或间投与营业关的公司。截万元,30%于不无,年使人永久补充流动资金。至月日,公司用民币元公司20211231422,730,000.00
募集资金结余的金额形成及原因	年度,此情公司无况2021
募集资金其他使情用况	年度,公此情司无况2021

注:由于公司未承诺截至期末投入金额,此处填写为募集资金承诺投资总额。

证书序号: NO.000421	et e dia del dal conducto por la del de de$\mathbb{E}$说	部门依法审批、准予执行注师会计师法定业务的《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政$\boldsymbol{r}$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的凭证。	田涂改.《会计师事务所执业证书》不得伪造、应当向财政部门申请换发。	应当向财政部门交回《会计会计师事务所终止.转让。出借、租	$\circ$师事务所执业证书》	本质文学 我证明说明			11 文明书		《和国财政部制
高度		务所撫计师	所有一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{2}}}$规业	毕马威华振奋计师事务所	邹俊	北京市东长安街 1 号东方广场$^{0.7}_{0.20036203}$	东2座办公楼8层	特殊的普通合伙企业	11000241	人民币壹亿零壹拾伍万元整	IŲ?$\frac{1}{3}$(2012)财会函	二0一二年七月五日
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《海通白水