WANHWA — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 25, 2014

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 63,926 | 0.94 | 53,628 | 0.82 | 53,682 | 0.85 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 125,160 | 1.84 | 124,494 | 1.89 | 123,701 | 1.96 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 611,998 | 8.97 | 578,600 | 8.80 | 508,500 | 8.07 |
| 應收帳款淨額 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,016 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 5,926 | 0.09 | 6,540 | 0.10 | 6,604 | 0.10 |
| 其他流動資產 | 902 | 0.01 | 867 | 0.01 | 761 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 807,944 | 11.85 | 764,129 | 11.62 | 694,264 | 11.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,509,617 | 22.14 | 1,480,812 | 22.52 | 1,257,670 | 19.95 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 859,675 | 12.61 | 805,633 | 12.25 | 805,633 | 12.78 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,813,280 | 26.59 | 1,693,376 | 25.75 | 1,699,727 | 26.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 379,268 | 5.56 | 385,157 | 5.86 | 403,922 | 6.41 |
| 投資性不動產淨額 | 1,386,139 | 20.33 | 1,391,485 | 21.16 | 1,400,877 | 22.22 |
| 遞延所得稅資產 | 5,313 | 0.08 | 11,021 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 58,616 | 0.86 | 44,337 | 0.67 | 42,899 | 0.68 |
| 非流動資產合計 | 6,011,908 | 88.15 | 5,811,821 | 88.38 | 5,610,728 | 88.99 |
| 資產總額 | 6,819,852 | 100.00 | 6,575,950 | 100.00 | 6,304,992 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 715 | 0.01 | 838 | 0.01 |
| 應付帳款 | 3,354 | 0.05 | 3,969 | 0.06 | 3,393 | 0.05 |
| 其他應付款 | 73,759 | 1.08 | 69,939 | 1.06 | 66,757 | 1.06 |
| 當期所得稅負債 | 10,129 | 0.15 | 12,773 | 0.19 | 13,967 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 61 | 0.00 | 646 | 0.01 | 1,833 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 87,303 | 1.28 | 88,042 | 1.34 | 86,788 | 1.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 697,004 | 10.22 | 681,828 | 10.37 | 671,943 | 10.66 |
| 其他非流動負債 | 106,172 | 1.56 | 103,938 | 1.58 | 93,488 | 1.48 |
| 非流動負債合計 | 803,176 | 11.78 | 785,766 | 11.95 | 765,431 | 12.14 |
| 負債總額 | 890,479 | 13.06 | 873,808 | 13.29 | 852,219 | 13.52 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,651,577 | 53.54 | 3,511,132 | 53.39 | 3,392,398 | 53.80 |
| 股本合計 | 3,651,577 | 53.54 | 3,511,132 | 53.39 | 3,392,398 | 53.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 364,368 | 5.34 | 343,398 | 5.22 | 326,051 | 5.17 |
| 特別盈餘公積 | 686,543 | 10.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 763,824 | 11.20 | 1,451,217 | 22.07 | 1,411,897 | 22.39 |
| 保留盈餘合計 | 1,814,735 | 26.61 | 1,794,615 | 27.29 | 1,737,948 | 27.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -16,536 | -0.24 | -53,804 | -0.82 | 4,705 | 0.07 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 479,597 | 7.03 | 450,199 | 6.85 | 317,722 | 5.04 |
| 其他權益合計 | 463,061 | 6.79 | 396,395 | 6.03 | 322,427 | 5.11 |
| 權益總額 | 5,929,373 | 86.94 | 5,702,142 | 86.71 | 5,452,773 | 86.48 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |