WANHAI — Annual Report 2018

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由萬海公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,418,582 | 17.42 | 19,245,440 | 25.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,345,430 | 3.04 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,242,631 | 5.54 |
| 合約資產－流動淨額 | 751,084 | 0.97 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 29,636 | 0.04 | 25,430 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 2,861,696 | 3.71 | 2,941,263 | 3.84 |
| 其他應收款淨額 | 1,382,358 | 1.79 | 1,011,713 | 1.32 |
| 存貨 | 1,341,644 | 1.74 | 1,319,047 | 1.72 |
| 其他流動資產 | 1,522,397 | 1.98 | 1,261,705 | 1.65 |
| 流動資產合計 | 23,652,827 | 30.70 | 30,047,229 | 39.27 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,127,838 | 1.46 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,036,010 | 3.94 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 177,746 | 0.23 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 708,967 | 0.93 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,187,200 | 1.55 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,141,225 | 1.48 | 713,155 | 0.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 43,419,203 | 56.36 | 42,680,442 | 55.78 |
| 投資性不動產淨額 | 314,759 | 0.41 | 303,238 | 0.40 |
| 無形資產 | 95,730 | 0.12 | 53,262 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 4,249,758 | 5.52 | 642,565 | 0.84 |
| 非流動資產合計 | 53,384,523 | 69.30 | 46,466,575 | 60.73 |
| 資產總額 | 77,037,350 | 100.00 | 76,513,804 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 60,000 | 0.08 | 60,000 | 0.08 |
| 應付帳款 | 7,644,956 | 9.92 | 6,890,826 | 9.01 |
| 其他應付款 | 2,692,144 | 3.49 | 3,150,037 | 4.12 |
| 本期所得稅負債 | 109,290 | 0.14 | 186,208 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 10,321,415 | 13.40 | 10,607,660 | 13.86 |
| 流動負債合計 | 20,827,805 | 27.04 | 20,894,731 | 27.31 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 5,900,000 | 7.66 | 6,900,000 | 9.02 |
| 長期借款 | 12,122,591 | 15.74 | 12,083,130 | 15.79 |
| 遞延所得稅負債 | 2,010,571 | 2.61 | 1,095,901 | 1.43 |
| 其他非流動負債 | 1,358,978 | 1.76 | 1,360,425 | 1.78 |
| 非流動負債合計 | 21,392,140 | 27.77 | 21,439,456 | 28.02 |
| 負債總額 | 42,219,945 | 54.80 | 42,334,187 | 55.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 22,182,975 | 28.80 | 22,182,975 | 28.99 |
| 股本合計 | 22,182,975 | 28.80 | 22,182,975 | 28.99 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,261,681 | 1.64 | 1,261,681 | 1.65 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,757,693 | 8.77 | 6,503,503 | 8.50 |
| 特別盈餘公積 | 1,127,482 | 1.46 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,065,321 | 5.28 | 5,146,283 | 6.73 |
| 保留盈餘合計 | 11,950,496 | 15.51 | 11,649,786 | 15.23 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -604,711 | -0.78 | -1,480,258 | -1.93 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -205,989 | -0.27 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 352,776 | 0.46 |
| 其他權益合計 | -810,700 | -1.05 | -1,127,482 | -1.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 34,584,452 | 44.89 | 33,966,960 | 44.39 |
| 非控制權益 | 232,953 | 0.30 | 212,657 | 0.28 |
| 權益總額 | 34,817,405 | 45.20 | 34,179,617 | 44.67 |
| 負債及權益總計 | 77,037,350 | 100.00 | 76,513,804 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |