VT Industrial Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 9, 2021

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2021-128 债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

可转换公司债券2021 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1、“威唐转债”（债券代码：123088）将于2021 年12 月15 日按面值支付第一

• 年利息，每10 张“威唐转债”（面值1,000.00 元）利息为5.00 元（含税）。

  • 2、债券登记日：2021 年12 月14 日。

3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2020 年12 月15 日至2021 年12 月14 日，票面利率为0.5%。

4、付息日：2021 年12 月15 日。

• 5、除息日：2021 年12 月15 日。

6、本次付息的债权登记日为2021 年12 月14 日，凡在2021 年12 月14 日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2021 年12 月14 日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日：2021 年12 月15 日。

8、下一年利率：0.7%。

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020 年12 月15 日 向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称：“威唐转债”或“可转债”）将于 2021 年12 月15 日支付自2020 年12 月15 日至2021 年12 月14 日期间的利息。根据 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称：“《募集说明书》”）、 《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称：“《上市公告书》”） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、威唐转债基本情况

• 1、可转换公司债券简称：“威唐转债”

• 2、可转换公司债券代码：123088

• 3、可转换公司债券发行量：30,138.00 万元（3,013,800 张）

• 4、可转换公司债券上市量：30,138.00 万元（3,013,800 张）

• 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

• 6、可转换公司债券上市时间：2021 年1 月6 日

• 7、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年12 月15 日至2026 年12 月14 日

• 8、可转换公司债券转股期的起止日期：2021 年6 月21 日至2026 年12 月14 日

9、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首 日（2020 年12 月15 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延 至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在 每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付本计 息年度及以后计息年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

• 10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 11、保荐机构：国金证券股份有限公司

• 12、可转换公司债券的担保情况：无担保

13、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：发行人主体信用等级为A+，评级 展望为稳定，本次可转债信用级别为A+。评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

14、票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年 2.4%、第六年2.8%。

二、本次付息方案

根据募集说明书相关条款，本期为“威唐转债”第一年付息，计息期间为2020 年12 月15 日至2021 年12 月14 日，票面利率为0.5%，即每10 张“威唐转债”（面 值1,000.00 元）派发利息人民币5.00 元（含税）。

对于持有“威唐转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由 证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10 张派发利息为4.00 元；对于持有“威唐转债”的合格境外投资者（QFII 和RQFII）， 根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税2018[108] 号）及《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财 政部 税务总局公告 2021 年34 号）的规定，暂免征收企业所得税，实际每10 张派发 利息为5.00 元；对于持有“威唐转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税， 每10 张派发利息5.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登 记日、除息日及付息日如下：

• 1、债权登记日：2021 年12 月14 日（星期二）

• 2、付息日：2021 年12 月15 日（星期三）

• 3、除息日：2021 年12 月15 日（星期三）

四、本次付息对象

本次付息对象为：截止2021 年12 月14 日（该日期为债权登记日）下午深圳证 券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“威唐转债”持有人。

五、本次付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的 银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将“威唐转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司 营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本 期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税 税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代

缴工作的通知》（国税函[2003]第612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各 付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税 [2018]108 号）、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的 公告》（财政部 税务总局公告 2021 年34 号）等规定，自2018 年11 月7 日起至2021 年11 月6 日止、自2021 年11 月7 日起至2025 年12 月31 日止，对境外机构投资境 内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企 业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询地址：无锡市新吴区建鸿路32 号 咨询联系人：张一峰、伍言知

咨询电话：0510-68561147

八、备查文件

中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2021 年12 月09 日