VT Industrial Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 13, 2021

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2021-085 债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司董事会

关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称：“《监管指引第2 号》”）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称：“《上市公司规范运作 指引》”）以及《创业板信息披露公告格式第21 号——上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，无锡威唐工业技术股份有限公司 （以下简称：“公司”）就2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，公 司2020年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值 为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集 资金总额为人民币301,380,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额 4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额 为人民币295,677,387.67元。

该次募集资金到账时间为2020 年12 月21 日，本次募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020 年12 月21 日出具天 职业字[2020]42039 号验资报告。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至2021 年6 月30 日，本公司累计使用募集资金人民币60,723,169.58 元，明细如下表：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金净额	295,677,387.67
已累计投入募集资金金额	60,723,169.58
其中：2021 年1-6 月投入项目金额	47,690,921.89
2021 年1-6 月手续费支出金额	1,198.98
利息收入	2,045,093.08
尚未使用的募集资金余额	236,999,311.17
其中：银行活期存款	236,999,311.17

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工 业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集 资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的 变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十五 次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过；本公司已将深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定 与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司无 锡南门支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡 梁溪支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本 公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财

务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目 超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集 资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日 常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报 告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有 限公司已于2020 年12 月21 日与交通银行股份有限公司无锡南门支行、宁波银 行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行分别签订了 《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2021 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人 民币元)：

民币元)：
存放银行	银行账户账号	存放方式	余额
交通银行无锡南
	322000623013000458171	活期存款	85,084,502.42
门支行
中国银行无锡梁
	532675424215	活期存款	65,133,946.06
溪支行
宁波银行无锡新
	78080122000271572	活期存款	86,780,862.69
区支行
合计			236,999,311.17

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

本公司2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1 募集 资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。

本公司于2020 年12 月31 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先 期投入人民币13,832,935.51 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的天职业字[2020]42042 号无锡威唐工业技术股份有限公司募集 资金置换专项鉴证报告予以审核。截至2021 年6 月30 日，公司已完成置换募集 资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币13,832,935.51 元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资 金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金 的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会 2021 年 08 月 14 日

附件1

无锡威唐工业技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年06 月30 日

编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		295,677,387.67		本年度投入募集 资金总额		47,692,120.87	47,692,120.87
报告期内变更用途的募集资金总额				/
累计变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集 资金总额		60,723,169.58
累计变更用途的募集资金总额比例				/
										项目可 行性是 否发生 重大变 化
	是否已变 更项目 （含部分 变更）
							项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益
承诺投资项目和 超募资金投向		募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额 （1）		截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)			是否达到 预计效益
				本报告期投入金额
承诺投资项目
1.大型精密冲压模具 智能生产线建设项目	否	295,677,387.67	295,677,387.67	47,692,120.87	60,723,169.58	20.54%	2022 年04 月30 日	/	/	否
承诺投资项目小计		295,677,387.67	295,677,387.67	47,692,120.87	60,723,169.58	/	/	/	/	/

5

	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺投资总 额	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目和 超募资金投向
超募资金投向
超募资金投向小计	/					不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		295,677,387.67	295,677,387.67	47,692,120.87	60,723,169.58	/	/	/	/	/
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用。
	公司于2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投 入人民币13,832,935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集 资金置换专项鉴证报告予以审核。截至2021年6月30日，公司已完成置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币13,832,935.51元。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用。

6

项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无。

注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

7