Vrancart SA — Capital/Financing Update 2023

Jan 30, 2023

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Bucureşti

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

30.01.2023
VRANCART S.A.
Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judeţul Vrancea
0237-640.800/0237-641.720
1454846
J39/239/1991
120.338.551,40 lei
Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat:

Anunț privind prețul și dreptul la conversie a Obligațiunilor (VNC24) în acțiuni VRANCART S.A. (VNC)

VRANCART S.A. anunță că data de 28.01.2023 este a cincea Dată de Stabilire a Prețului de Conversie a Obligațiunilor (VNC24) în Acțiuni (VNC), în conformitate cu prevederile Prospectului de Emisiune aprobat prin Decizia ASF nr. 156/01.02.2017.

Orice Deținător de Obligațiuni poate opta pentru conversia oricărei părți sau a întregului principal nerăscumpărat/neconvertit în acțiuni ordinare ale Emitentului, libere de orice sarcini și împreună cu toate drepturile aferente acestora, prin transmiterea unei notificări privind solicitarea conversiei (transmisă în forma prevăzută în Anexa 1 a Prospectului de Emisiune), notificare transmisă de către Deținătorul de Obligațiuni către Emitent până pe data de 15.02.2023.

Conversia Obligațiunilor în Acțiuni se va realiza numai dacă, în perioada de transmitere a notificărilor privind solicitarea conversiei, vor fi transmise de către Deținătorii de Obligațiuni notificări de conversie a Obligațiunilor ce reprezintă, în mod cumulat, cel puțin 10% din totalul Obligațiunilor emise. În situația în care numărul total de Obligațiuni pentru care se solicită conversia este mai mic de 10% din numărul total de Obligațiuni emise, conversia nu va avea loc, iar Deținătorii de Obligațiuni vor fi înștiințați în acest sens de către Emitent prin publicarea unui anunț pe website-ul propriu și pe website-ul Bursei de Valori București.

Detalii privind Prețul de Conversie:

• Valoare nominală Obligațiune: 100 lei
• Prețul de Conversie: 0,1675 lei/acțiune

Numărul de Acțiuni în care va fi convertit principalul nerăscumpărat/neconvertit va fi determinat prin împărțirea valorii principalului nerăscumpărat/neconvertit pe care Deținătorul de Obligațiuni a ales să o convertească la Prețul de Conversie.

Dobânda acumulată și neplătită aferentă Obligațiunilor convertite va fi plătită Deținătorilor de Obligațiuni în a 3 -a Zi lucrătoare de la Data de Emisiune a Acțiunilor imediat următoare unei astfel de Date de Conversie, pentru perioada dintre Data de Plată a Dobânzii anterioară și până la Data de Emisiune a Acțiunilor, exclusiv.

Ca urmare a exercitării dreptului de conversie, capitalul social al Emitentului va fi majorat, cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor / Consiliului de Administrație, după caz, fără exercitarea vreunui drept de preferință acordat acționarilor, drept care este aplicabil în alte cazuri de majorare a capitalului social al Emitentului. În termen de 45 de zile de la Data Conversiei, Emitentul are obligația de a depune toate diligențele necesare în vederea înregistrării majorării capitalului social și, în Registrul Acționarilor, a noilor acțiuni în numele Deținătorilor de Obligațiuni respectivi.

Președinte Consiliu de Administrație Ionel-Marian CIUCIOI