Vrancart SA — Audit Report / Information 2011

Mar 30, 2012

	S1002_A1.0.3	/03.02.2012			Suma de control		79.551.859
	Bifati numai dacă	M ariContribuabilicare depun bilanţulla Bucuresti				Tip situaţie	financiară :BL
	este cazul:	Sucursala
	Entitatea	SCVRANCARTSA ADJUD
	Judet		Sector		Localitate
esa	Vrancea Strada				ADJUD
r d A	ECATERINA TEODOROIU			Nr. 17	Bloc Scara	Ap. 0237640800	Telefon
	Număr din registrul comertului	J39/239/1991			Cod unic de inregistrare 1	4 5 4 8	4 6
	Forma de proprietate 34--Societaticom erciale pe actiuni
			Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
		1721 Fabricarea hârtieişicartonuluiondulatşia am balajelordin hârtie şicarton
		Situaţiifinanciare	anuale		Raportărianuale
					1. entităţile care au optatpentru un exerciţiu financiardiferitde anul
	Form a lungă calendaristic,conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
		Form a prescurtată			2. persoanele juridice aflate în lichidare,potrivit legii
		Form a sim plificată			3. subunităţile deschise în Rom ânia de societăţirezidente în state aparţinând SpaţiuluiEconom ic European
	Situaţiile	financiare anuale	încheiate la	31.12.2011de	către entităţile al	căror	exerciţiu
	financiar	coincide cu anul	calendaristic,cu	exceptia	entitatilor care au	optat	pentru un
	sistem simplificat	de contabilitate.
	F10-BILANT
	F20-CONTULDE		PROFITŞIPIERDERE
	F30-DATE	INFORM ATIVE
	F40-SITUATIA	ACTIVELOR	IM OBILIZATE
		Indicatori:
			Capitaluriproprii			88.234.850
			Profit/pierdere			1.997.353
	AD MINISTRATOR, INTOCMIT,
	N um ele siprenum ele				N um ele siprenum ele
	BO TEZ M IHAIM ARCEL				M ITRO FAN TATIAN A
				Calitatea
					11--DIRECTORECONOMIC
					N r.de inregistrare in organism ulprofesional:
		Sem nătura

F10-pag.1

BILANT la data de 31.12.2011

Formular 10
-------------	--

Form ular10			-lei
D enum irea elem entului	Nr.	Sold	la:
	rd.
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IM O BILIZATE
I. IM O BILIZĂRIN ECO RPO RALE
1.Cheltuielide constituire (ct.201-2801)	01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02
3. Concesiuni,brevete,licenţe,m ărcicom erciale,drepturişiactive sim ilare şi alte im obilizărinecorporale (ct. 205 + 208 -2805 -2808 -2905 -2908)	03	93.999	85.261
4. Fond com ercial(ct.2071-2807-2907)	04
5. Avansurisiim obilizarinecorporale in cursde executie (ct.233+234-2933)	05
TO TAL (rd.01 la 05)	06	93.999	85.261
II. IM O BILIZĂRICO RPO RALE
1. Terenurişiconstrucţii(ct. 211 + 212 -2811 -2812 -2911 -2912)	07	39.923.063	38.934.834
2. Instalaţiitehnice şim aşini(ct. 213 + 223 -2813 -2913)	08	55.858.323	67.046.926
3. Alte instalaţii,utilaje şim obilier(ct. 214 + 224 -2814 -2914)	09	1.089.333	443.246
4. Avansurişiim obilizăricorporale în cursde execuţie (ct. 231 + 232 -2931)	10	21.562.770	54.933.746
TO TAL (rd. 07 la 10)	11	118.433.489	161.358.752
III. IM O BILIZĂRIFIN AN CIARE
1. Acţiunideţinute la entităţile afiliate (ct. 261 -2961)	12
2. Îm prum uturiacordate entităţilorafiliate (ct. 2671 + 2672 -2964)	13
3. Interese de participare (ct. 263 -2962)	14
4. Îm prum uturiacordate entităţilorde care com pania este legată în virtutea intereselorde participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiţiideţinute ca im obilizări(ct. 265 -2963)	16
6. Alte îm prum uturi(ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 -2966 -2968)	17
TO TAL (rd. 12 la 17)	18
ACTIVE IM O BILIZATE -TO TAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	118.527.488	161.444.013
B. ACTIVE CIRCU LAN TE
I. STO CU RI
1. M ateriiprim e şim ateriale consum abile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/-388 -391 -392 -3951 -3958 -398)	20	9.695.664	13.127.805
2. Producţia în cursde execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/-348* -393 -3941 -3952)	21	3.962.529	6.059.364
3. Produse finite şim ărfuri(ct. 345 + 346 +/-348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/-378 -3945 -3946 - 3953 -3954 -3956 -3957 -396 -397 - 4428)	22	1.945.494	2.926.461
4. Avansuripentru cum părăride stocuri(ct. 4091)	23	467.992	433.147
TO TAL (rd. 20 la 23)	24	16.071.679	22.546.777
II. CREAN ŢE (Sum ele care urm ează să fie încasate după o perioadă m aim are de un an trebuie prezentate separatpentru fiecare elem ent.)

			$F10 - pag. 2$
1. Creante comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$	25	39.446.417	38.273.357
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 * - 495 )	26
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creante (ct. $425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 +$ $444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187$	28	223.925	351.641
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	39.670.342	38.624.998
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	145	145
TOTAL (rd. $31 + 32$ )	33	145	145
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	996.013	870.784
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $24 + 30 + 33 + 34$ )	35	56.738.179	62.042.704
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	186.105	1.199.518
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat $\vert$ împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +$ $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	27.924.315	34.821.482
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	181.007	91.879
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	20.910.611	21.787.792
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	41
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 +$ $457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	44	4.963.636	6.442.970
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	53.979.569	63.144.123
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	2.944.715	98.099
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	121.472.203	161.542.112
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat $\vert$ împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +$ $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	24.250.737	62.321.559
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)	53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54

8. Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale şidatoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55
TO TAL (rd. 48 la 55)	56	24.250.737	62.321.559
H . PRO VIZIO AN E
1. Provizioane pentru pensiişiobligaţiisim ilare (ct. 1515)	57
2. Provizioane pentru im pozite (ct. 1516)	58
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0
TO TAL (rd. 57 la 59)	60	0
I. VEN ITU RIÎN AVAN S
1. Subvenţiipentru investiţii(ct. 475)	61	10.983.970	10.985.703
2. Venituriînregistrate în avans(ct. 472) -total(rd.63 + 64),din care:	62
Sum e de reluatintr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63
Sum e de reluatintr-o perioada m aim are de un an (ct. 472*)	64
Fond com ercialnegativ (ct.2075)	65
TO TAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	10.983.970	10.985.703
J. CAPITAL ŞIREZERVE
I. CAPITAL
1. Capitalsubscrisvărsat(ct. 1012)	67	79.551.859	79.551.859
2. Capitalsubscrisnevărsat(ct. 1011)	68
3. Patrim oniulregiei(ct. 1015)	69
TO TAL (rd. 67 la 69)	70	79.551.859	79.551.859
II. PRIM E D E CAPITAL (ct. 104)	71
III. REZERVE D IN REEVALUARE (ct. 105)	72	65.765	65.765
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2.979.976	3.097.563
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentând surplusulrealizatdin rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	619.009	3.111.914
TO TAL (rd. 73 la 76)	77	3.598.985	6.209.477
Acţiuniproprii(ct. 109)	78
Câştigurilegate de instrum entele de capitaluriproprii(ct. 141)	79
Pierderilegate de instrum entele de capitaluriproprii(ct. 149)	80
V. PRO FITU L SAU PIERD EREA REPO RTAT(Ă) SO LD C (ct. 117)	81	527.982	527.982
SO LD D (ct. 117)	82
VI. PRO FITU L SAU PIERD EREA EXERCIŢIU LU IFIN AN CIAR SO LD C (ct. 121)	83	3.104.765	1.997.353
SO LD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului(ct. 129)	85	611.860	117.586
CAPITALU RIPRO PRII-TO TAL (rd. 70+71+ 72+ 77 -78 + 79 -80+81 -82 + 83 -84 -85)	86	86.237.496	88.234.850
Patrim oniulpublic (ct. 1016)	87
CAPITALU RI-TO TAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	86.237.496	88.234.850

Sum a de controlF10 : 2626952539 /7844138056

*) Conturide repartizatdupa natura elem entelorrespective.

**) Solduridebitoare ale conturilorrespective.

***) Solduricreditoare ale conturilorrespective.

Rd.25 -Sum ele înscrise la acestrând şipreluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelorde leasing financiarşialtor contracte asim ilate,precum şialte creanţe im obilizate,scadente într-o perioadă m aim ică de 12 luni.

AD MINISTRATOR, INTOCMIT,

N um ele siprenum ele		N um ele siprenum ele
BO TEZ M IHAIM ARCEL		M ITRO FAN TATIAN A
Sem nătura _________		Calitatea
Stam pila unitătii		11--D IRECTO R ECO N O M IC
		Sem nătura _________
	Form ular VALID AT	N r.de inregistrare in organism ulprofesional:

CONTULDE PROFITŞIPIERDERE

la data de 31.12.2011

Form ular20			-lei
D enum irea indicatorilor	Nr.	Exerciţiulfinanciar
	rd.	2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afacerinetă (rd. 02+03-04+05+06)	01	152.746.206	163.751.672
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	150.431.542	159.135.947
Venituridin vânzarea m ărfurilor(ct. 707)	03	2.591.821	4.917.027
Reducericom erciale acordate (ct. 709)	04	277.157	387.102
Venituridin dobânziînregistrate de entităţile radiate din Registrulgeneralsicare m aiau in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05
Venituridin subvenţiide exploatare aferente cifreide afacerinete (ct.7411)	06		85.800
2. Venituriaferente costuluiproducţieiîn cursde execuţie (ct.711+712)
Sold C	07	2.339.543	3.096.479
Sold D	08	0
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale propriişicapitalizată (ct.721+ 722)	09	3.317.546	5.221.854
4. Alte venituridin exploatare (ct.758+7417+7815)	10	304.365	685.863
-din care,venituridin fondulcom ercialnegativ	11
VEN ITU RID IN EXPLO ATARE – TO TAL (rd. 01+ 07 -08 + 09 + 10)	12	158.707.660	172.755.868
5. a) Cheltuielicu m ateriile prim e şim aterialele consum abile (ct.601+602-7412)	13	80.901.954	93.960.407
Alte cheltuielim ateriale (ct.603+604+606+608)	14	455.572	501.960
b) Alte cheltuieliexterne (cu energie şiapă)(ct.605-7413)	15	15.289.764	12.035.788
c) Cheltuieliprivind m ărfurile (ct.607)	16	1.879.372	3.842.457
Reducericom erciale prim ite (ct. 609)	17		5.320
6. Cheltuielicu personalul(rd. 19 +20),din care:	18	26.132.643	27.243.430
a) Salariişiindem nizaţii(ct.641+642+643+644-7414)	19	20.852.231	21.784.686
b) Cheltuielicu asigurările şiprotecţia socială (ct.645-7415)	20	5.280.412	5.458.744
7.a) Ajustăride valoare privind im obilizările corporale şinecorporale (rd. 22 -23)	21	6.536.569	7.396.913
a.1) Cheltuieli(ct.6811+6813)	22	6.536.569	7.396.913
a.2) Venituri(ct.7813)	23
b) Ajustăride valoare privind activele circulante (rd. 25 -26)	24	940.000	165.238
b.1) Cheltuieli(ct.654+6814)	25	1.329.818	581.738
b.2) Venituri(ct.754+7814)	26	389.818	416.500
8. Alte cheltuielide exploatare (rd. 28 la 31)	27	21.830.868	21.706.892
8.1. Cheltuieliprivind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	20.936.217	20.810.599
8.2. Cheltuielicu alte im pozite,taxe şivărsăm inte asim ilate (ct.635)	29	386.514	461.021

8.3. Alte cheltuieli(ct.652+658)	30	508.137	435.272
Cheltuielicu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul generalsicare m aiau in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustăriprivind provizioanele (rd. 33 -34)	32	-65.000
-Cheltuieli(ct.6812)	33	250.000
-Venituri(ct.7812)	34	315.000
CH ELTU IELID E EXPLO ATARE – TO TAL (rd. 13 la 16 -17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	153.901.742	166.847.765
PRO FITU L SAU PIERD EREA D IN EXPLO ATARE:
-Profit(rd. 12 -35)	36	4.805.918	5.908.103
-Pierdere (rd. 35 -12)	37	0	0
9. Venituridin interese de participare (ct.7611+7613)	38
-din care,veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39
10. Venituridin alte investiţiişiîm prum uturicare fac parte din activele im obilizate (ct.763)	40
-din care,veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41
11. Venituridin dobânzi(ct.766*)	42	43.426	12.459
-din care,veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43
Alte veniturifinanciare (ct.762+764+765+767+768)	44	826.292	1.276.386
VEN ITU RIFIN AN CIARE – TO TAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	869.718	1.288.845
12. Ajustăride valoare privind im obilizările financiare şiinvestiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 -48)	46
-Cheltuieli (ct.686)	47
-Venituri(ct.786)	48
13. Cheltuieliprivind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.671.275	2.915.472
-din care,cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50
Alte cheltuielifinanciare (ct.663+664+665+667+668)	51	883.096	1.929.749
CH ELTU IELIFIN AN CIARE – TO TAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.554.371	4.845.221
PRO FITU L SAU PIERD EREA FIN AN CIAR(Ă):
-Profit(rd. 45 -52)	53	0	0
-Pierdere (rd. 52 -45)	54	1.684.653	3.556.376
14. PRO FITU L SAU PIERD EREA CU REN T(Ă):
-Profit(rd. 12 + 45 -35 -52)	55	3.121.265	2.351.727
-Pierdere (rd. 35 + 52 -12 -45)	56	0	0
15. Venituriextraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieliextraordinare (ct.671)	58
17. PRO FITU L SAU PIERD EREA D IN ACTIVITATEA EXTRAO RD IN ARĂ:
-Profit(rd. 57 -58)	59	0	0
-Pierdere (rd. 58 -57)	60	0	0
VEN ITU RITO TALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	159.577.378	174.044.713
CH ELTU IELITO TALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	156.456.113	171.692.986

F20-pag.3
-----------	--	--

PRO FITU L SAU PIERD EREA BRU T(Ă):
-Profit(rd. 61 -62)	63	3.121.265	2.351.727
-Pierdere (rd. 62 -61)	64	0	0
18. Im pozitulpe profit(ct.691)	65	16.500	354.374
19. Alte im pozite neprezentate la elem entele de m aisus(ct.698)	66
20. PRO FITU L SAU PIERD EREA N ET(Ă) A EXERCIŢIU LU IFIN AN CIAR:
-Profit(rd. 63 -64 -65 -66)	67	3.104.765	1.997.353
-Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 -63)	68	0	0

Sum a de controlF20 : 2449654821 /7844138056

*) Conturide repartizatdupă natura elem entelorrespective.

Rd.19 - la acestrând se cuprind sidrepturile colaboratorilor,stabilite potrivitlegislatieim uncii,care se preiau din rulajuldebitoral contului621 "Cheltuielicu colaboratorii",analitic "Colaboratoripersoane fizice".

AD MINISTRATOR, INTOCMIT,

BO TEZ M IHAIM ARCEL

Calitatea

Sem nătura _________________________________

11--D IRECTO R ECO N O M IC

N um ele siprenum ele

M ITRO FAN TATIAN A

Stam pila unitătii

Sem nătura _________________________________

N r.de inregistrare in organism ulprofesional:

Form ular VALID AT

DATE INFORM ATIVE

la data de 31.12.2011

Form ular30					-lei
I.D ate privind rezultatulinregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sum e
A	B	1			2
U nitaticare au inregistratprofit	01		1			1.997.353
U nitaticare au inregistratpierdere	02		0			0
II D ate privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea investitii	de
A	B	1=2+3		2	3
Platirestante – total(rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22),din care:	03	1.418.897		1.418.897
Furnizorirestanţi– total(rd. 05 la 07),din care:	04
-peste 30 de zile	05
-peste 90 de zile	06
-peste 1 an	07
O bligatiirestante fata de bugetulasigurarilorsociale – total (rd.09 la 13),din care:	08	204.340		204.340
-Contributiipentru asigurarisociale de statdatorate de angajatori,salariatisialte persoane asim ilate	09	204.340		204.340
-Contributiipentru fondulasigurarilorsociale de sanatate	10
-Contribuţia pentru pensia suplim entară	11
-Contributiipentru bugetulasigurarilorpentru som aj	12
-Alte datoriisociale	13
O bligatiirestante fata de bugetele fondurilorspeciale sialte fonduri	14
O bligatiirestante fata de alticreditori	15
Im pozite sitaxe neplatite la term enulstabilitla bugetulde stat	16	1.214.557		1.214.557
Im pozite sitaxe neplatite la term enulstabilitla bugetele locale	17
Credite bancare neram bursate la scadenta – total(rd. 19 la 21),din care:	18
-restante dupa 30 de zile	19
-restante dupa 90 de zile	20
-restante dupa 1 an	21
D obanzirestante	22
III.Num arm ediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010			31.12.2011
A	B	1			2
N um arm ediu de salariati	23		1.085			1.134
N um ărulefectiv de salariaţiexistenţila sfârşitulexerciţiului financiar,respectiv la data de 31 decem brie	24		1.150			1.195

F30-pag.2

IV .Platide dobanzi, dividende siredevente	Nr. rd.	Sum	e (lei)
A	B		1
Venituribrute din dobânziplatite de persoanele juridice rom ane catre persoanele fizice nerezidente ,din care:	25
-im pozituldatoratla bugetulde stat	26
Venituribrute din dobânziplatite de persoanele juridice rom ane catre persoanele fizice nerezidente din statele m em bre ale U niuniiEuropene,din care:	27
-im pozituldatoratla bugetulde stat	28
Venituribrute din dobanziplatite de persoanele juridice rom ane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente,din care:	29
-im pozituldatoratla bugetulde stat	30
Venituribrute din dobanziplatite de persoanele juridice rom ane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele m em bre ale U niuniiEuropene,din care:	31
-im pozituldatoratla bugetulde stat	32
Venituribrute din dividende platite de persoanele juridice rom ane catre persoane nerezidente ,din care:	33
-im pozituldatoratla bugetulde stat	34
Venituribrute din dividende platite de persoanele juridice rom ane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente,din care:	35
-im pozituldatoratla bugetulde stat	36
Venituridin redevente platite de persoanele juridice rom ane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele m em bre ale U niuniiEuropene,din care:	37
-im pozituldatoratla bugetulde stat	38
Redevenţe plătite în cursulexerciţiuluifinanciarpentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
-redevenţe pentru bunurile din dom eniulpublic plătite la bugetulde stat	40
Redevenţă m inieră plătită	41
Subvenţiiîncasate în cursulexerciţiuluifinanciar,din care:	42
-subvenţiiîncasate în cursulexerciţiuluifinanciaraferente activelor	43
-subvenţiiaferente veniturilor	44
Creanţe restante,care nu au fostîncasate la term enele prevăzute în contractele com erciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
-creanţe restante de la entităţidin sectorulm ajoritarsau integralde stat	46
-creanţe restante de la entităţidin sectorulprivat	47
V .Tichete de m asa	Nr. rd.	Sum	e (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelorde m asa acordate salariatilor	48		2.370.424
V I.Cheltuieliefectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuielide cercetare -dezvoltare,din care:	49
-din fonduripublice	50
-din fonduriprivate	51

			F30-pag.3
V II. Cheltuielide inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuielide inovare – total(rd. 53 la 55 ),din care:	52
-cheltuielide inovare finalizate în cursulperioadei	53
-cheltuielide inovare în cursde finalizare în cursulperioadei	54
-cheltuielide inovare abandonate în cursulperioadei	55
V III.Alte inform aţii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Im obilizărifinanciare,în sum e brute (rd. 57+ 65),din care:	56
Acţiunideţinute la entităţile afiliate,interese de participare,alte titluriim obilizate şiobligaţiuni,în sum e brute (rd. 58 la 64 ),din care:	57
-acţiunicotate em ise de rezidenti	58
-acţiuninecotate em ise de rezidenti	59
-părţisociale em ise de rezidenti	60
-obligaţiuniem ise de rezidenti	61
-acţiuniem ise de organism ele de plasam entcolectiv (inclusiv de SIF-uri) em ise de rezidenti	62
-actiunisipartisociale em ise de nerezidenti	63
-obligatiuniem ise de nerezidenti	64
Creanţe im obilizate,în sum e brute (rd. 66 + 67),din care:	65
-creanţe im obilizate în leisiexprim ate in lei,a carordecontare se face in functie de cursuluneivalute (din ct. 267)	66
-creanţe im obilizate în valută (din ct. 267)	67
Creanţe com erciale,avansuriacordate furnizorilorşialte conturiasim ilate,în sum e brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	43.357.043	42.312.640
-creanţe com erciale externe,avansuriacordate furnizorilorexternişialte conturi asim ilate,în sum e brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	515.668	1.154.294
Creanţe com erciale neîncasate la term enulstabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	3.841.605	4.966.513
Creanţe în legătură cu personalulşiconturiasim ilate (ct. 425 + 4282)	71		86.253
Creanţe în legătură cu bugetulasigurărilorsociale şibugetulstatului(ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) ,(rd.73 la 77) din care:	72	167.066	96.009
-creante in legatura cu bugetulasigurarilorsociale (ct.431+437+4382)	73	161.566	96.009
-creante fiscale in legatura cu bugetulstatului(ct.441+4424+4428+444+446)	74	5.500
-subventiide incasat(ct.445)	75
-fondurispeciale -taxe sivarsam inte asim ilate (ct.447)	76
-alte creante in legatura cu bugetulstatului(ct.4482)	77
Creantele entitatiiin relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78
Creanţe în legătură cu bugetulasigurărilor sociale şibugetulstatuluineîncasate la
term enulstabilit(din ct.431 + din ct.437 + din ct.4382 + din ct.441 + din ct.	79	161.566	96.009
4424+din ct.4428+din ct.444+din ct.445+din ct.446+din ct.447+din ct. 4482)
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	242.964	1.368.897
-decontariprivind interesele de participare ,decontaricu actionari/asociatii privind capitalul,decontaridin operatiiin participatie (ct.453+456+4582)	81

			F30-pag.4
-alte creante in legatura cu persoanele fizice sipersoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	242.964	1.368.897
D obânzide încasat(ct. 5187) ,din care:	83
-de la nerezidenti	84
Investiţiipe term en scurt,în sum e brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	145	145
-acţiunicotate em ise de rezidenti	86
-acţiuninecotate em ise de rezidenti	87	145	145
-părţisociale em ise de rezidenti	88
-obligaţiuniem ise de rezidenti	89
-acţiuniem ise de organism ele de plasam entcolectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90
-actiuniem ise de nerezidenti	91
-obligatiuniem ise de nerezidenti	92
Alte valoride încasat(ct. 5113 + 5114)	93
Casa în leişiîn valută (rd.95+96 ),din care:	94	26.154	48.042
-în lei(ct. 5311)	95	26.154	48.042
-în valută (ct. 5314)	96
Conturicurente la bănciîn leişiîn valută (rd.98+100) ,din care:	97	603.328	457.821
-în lei(ct. 5121),din care:	98	447.174	393.956
-conturicurente în leideschise la băncinerezidente	99
-în valută (ct. 5124),din care:	100	156.154	63.865
-conturi curente în valută deschise la băncinerezidente	101
Alte conturicurente la băncişiacreditive (rd.103+104),din care:	102	366.531	364.921
-sum e în cursde decontare,acreditive şialte valoride încasat,în lei(ct. 5112 +
5125 + 5411)	103	13.860	12.250
-sum e în cursde decontare şiacreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	352.671	352.671
D atorii(rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155),din care:	105	78.259.259	125.492.259
Îm prum uturidin em isiunide obligaţiuni,în sum e brute (ct. 161 )(rd. 107+108),din care:	106
-în lei	107
-în valută	108
D obanziaferente im prum uturilordin em isiunide obligatiuniin sum e brute (ct.1681) (rd.110+111) ,din care:	109
-in lei	110
-in valuta	111
Credite bancare interne pe term en scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 113+114),din care:	112	35.922.983	48.323.178
-în lei	113	32.443.367	24.718.943
-în valută	114	3.479.616	23.604.235
D obanzile aferente creditelorbancare interne pe term en scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) ,din care:	115
-in lei	116
-in valuta	117
Credite bancare externe pe term en scurt(ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118
-în lei	119

F30-pag.5

-în valută	120
D obanziaferente creditelorbancare externe pe term en scurt(din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121
-in lei	122
-in valuta	123
Credite bancare pe term en lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ),(rd.125+126) din care:	124	10.753.496	38.849.787
-în lei	125		7.314.525
-în valută	126	10.753.496	31.535.262
D obanziaferente creditelorbancare pe term en lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127
-in lei	128
-in valuta	129
Credite bancare externe pe term en lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:	130
-în lei	131
-în valută	132
D obanziaferente creditelorbancare externe pe term en lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133
-in lei	134
-in valuta	135
Credite de la trezoreria statului(ct. 1626 + din ct. 1682)	136
Alte îm prum uturişidobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139),din care:	137	5.498.573	9.970.076
-în leisiexprim ate in lei,a carordecontare se face in functie de cursul uneivalute	138	86.406	1.737.803
-în valută	139	5.412.167	8.232.273
D atoriicom erciale,avansuriprim ite de la clienţişialte conturiasim ilate,în sum e brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	21.091.617	21.879.672
-datoriicom erciale externe ,avansuriprim ite de la clientiexternisialte conturi asim ilate in sum e brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	2.255.884	2.573.197
D atoriiîn legătură cu personalulşiconturiasim ilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	638.196	615.511
D atoriiîn legătură cu bugetulasigurărilorsociale şibugetulstatului(ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147),din care:	143	1.945.263	3.544.691
-datoriiin legatura cu bugetulasigurarilorsociale (ct.431+437+4381)	144	879.045	781.092
-datoriifiscale in legatura cu bugetulstatului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	1.066.218	2.763.599
-fondurispeciale -taxe sivarsam inte asim ilate (ct.447)	146
-alte datoriiin legatura cu bugetulstatului(ct.4481)	147
D atoriile entitatiiin relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148
Sum e datorate actionarilor/asociatilor(ct.455)	149
Alte datorii(ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154),din care :	150	2.409.131	2.309.344
-decontariprivind interesele de participare ,decontaricu actionarii/asociatii privind capitalul,decontaridin operatiiin participatie (ct.453+456+457+4581)	151	2.227.049	2.126.738

			F30-pag.6
-alte datoriiin legatura cu persoanele fizice sipersoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	182.082	182.606
-subventiinereluate la venituri(din ct. 472)	153
-varsam inte de efectuatpentru im obilizarifinanciare siinvestitiipe term en scurt (ct.269+509)	154
D obânzide plătit(ct. 5186)	155
Capitalsubscrisvărsat(ct. 1012)(rd.157 la 160 ),din care:	156	79.551.859	79.551.859
-acţiunicotate 2)	157	79.551.859	79.551.859
-acţiuninecotate 3)	158
-părţisociale	159
-capitalsubscrisvarsatde nerezidenti(din ct. 1012)	160
Brevete silicente (din ct.205)	161
IX.Inform atiiprivind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuielicu colaboratorii(ct. 621)	162

Sum a de controlF30 : 1004498322 /7844138056

*) Pentru statutulde "persoane juridice afiliate"se voravea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal,cu m odificarile sicom pletarile ulterioare.

**) Se va com pleta cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare,respectiv cercetarea fundam entala, cercetarea aplicativa,dezvoltarea tehnologica siinovarea,stabilite potrivitprevederilorO G nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica sidezvoltarea tehnologica,cu m odificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determ ina potrivitRegulam entului(CE) nr.1450/2004 alCom isieidin 13.08.2004 de punere in aplicare a D ecizieinr.1608/2003/CE a Parlam entuluiEuropean sia Consiliuluiprivind productia sidezvoltarea statisticilor com unitare privind inovarea ,publicatin JurnalulO ficialalU niuniiEuropene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria ˝Alte datoriiîn legătură cu persoanele fizice şipersoanele juridice,altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝nu se vorînscrie subvenţiile aferente veniturilorexistente în soldulcontului472.

2) Titluride valoare care conferă drepturide proprietate asupra societăţilor,care nu suntnegociabile sitranzacţionate,potrivitlegii.

3) Titluride valoare care conferă drepturide proprietate asupra societăţilor,care nu sunttranzacţionate.

AD MINISTRATOR,

INTOCMIT,

N um ele siprenum ele

BO TEZ M IHAIM ARCEL

Sem natura _________________________________

Stam pila unitatii

N um ele siprenum ele

M ITRO FAN TATIAN A

Calitatea

11--D IRECTO R ECO N O M IC

Sem natura _________________________________

Form ular VALID AT

N r.de inregistrare in organism ulprofesional:

SITUATIA ACTIVELOR IM OBILIZATE

la data de 31.12.2011

F40-pag.1

-lei-

Elem ente de		V aloribrute
im obilizari	rd.	Sold Cresteri initial		Reduceri	Sold final
				Total	D in care: dezm em brari sicasari	(col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
Im obilizarinecorporale
Cheltuielide constituire si cheltuielide dezvoltare	01				X
Alte im obilizari	02	225.689	8.003	1.210	X	232.482
Avansurisiim obilizari necorporale in curs	03				X
TO TAL (rd. 01 la 03)	04	225.689	8.003	1.210	X	232.482
Im obilizaricorporale
Terenuri	05	14.825.596			X	14.825.596
Constructii	06	32.781.546	3.193			32.784.739
Instalatiitehnice sim asini	07	92.954.091	17.684.922	253.634	253.634	110.385.379
Alte instalatii,utilaje sim obilier	08	1.738.702	-752.559	2.370	2.370	983.773
Avansurisiim obilizaricorporale in curs	09	21.562.770	59.720.956	26.349.981	X	54.933.745
TO TAL (rd. 05 la 09)	10	163.862.705	76.656.512	26.605.985	256.004	213.913.232
Im obilizarifinanciare	11				X
ACTIVE IM O BILIZATE -TO TAL (rd.04+10+11)	12	164.088.394	76.664.515	26.607.195	256.004	214.145.714

SITUATIA AM ORTIZARIIACTIVELOR IM OBILIZATE

-lei-

Elem ente de im obilizari	Nr. rd.	Sold initial	Am ortizare in cursul anului	Am ortizare aferenta im obilizarilorscoase din evidenta	Am ortizare la sfarsitulanului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Im obilizarinecorporale
Cheltuielide constituire si cheltuielide dezvoltare	13
Alte im obilizari	14	131.690	16.741	1.210	147.221
TO TAL (rd.13 +14)	15	131.690	16.741	1.210	147.221
Im obilizaricorporale
Terenuri	16		126.276		126.276
Constructii	17	7.684.080	865.145		8.549.225
Instalatiitehnice sim asini	18	37.095.767	6.495.222	252.537	43.338.452
Alte instalatii,utilaje sim obilier	19	649.369	-106.472	2.370	540.527
TO TAL (rd.16 la 19)	20	45.429.216	7.380.171	254.907	52.554.480
AM O RTIZARI-TO TAL (rd.15 +20)	21	45.560.906	7.396.912	256.117	52.701.701

Form ular40

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elem ente de im obilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustariconstituite in cursulanului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Im obilizarinecorporale
Cheltuielide constituire sicheltuieli de dezvoltare	22
Alte im obilizari	23
Avansurisiim obilizarinecorporale in curs	24
TO TAL (rd.22 la 24)	25
Im obilizaricorporale
Terenuri	26
Constructii	27
Instalatiitehnice sim asini	28
Alte instalatii,utilaje sim obilier	29
Avansurisiim obilizaricorporale in curs	30
TO TAL (rd. 26 la 30)	31
Im obilizarifinanciare	32
AJU STARIPEN TRU D EPRECIERE - TO TAL (rd.25+31+32)	33

Sum a de controlF40 : 1763032374 /7844138056

AD MINISTRATOR,

INTOCMIT,

N um ele siprenum ele

BO TEZ M IHAIM ARCEL

Sem nătura _________________________________

Stam pila unitătii

N um ele siprenum ele

M ITRO FAN TATIAN A

Calitatea

11--D IRECTO R ECO N O M IC

Sem nătura _________________________________

Form ular N r.de inregistrare in organism ulprofesional:

VALID AT

F40-pag.2

-lei-

Solduri/Rulaje de preluatdin balanta contabila in form ularele F10 siF20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga		$ 1011 \text{ SC}(+)F10L.R68 $	OK
		(nr.cr. rand de completat)
	Nr.cr.	Cont	Suma
				Salt -