VPEC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 628,603 | 489,179 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 628,603 | 489,179 |
| 折舊費用 | 254,873 | 219,458 |
| 攤銷費用 | 756 | 669 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27 | 0 |
| 利息費用 | 8,293 | 4,660 |
| 利息收入 | -3,380 | -3,540 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,971 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -555 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,254 | -6,082 |
| 收益費損項目合計 | 272,794 | 214,610 |
| 應收票據（增加）減少 | -150 | -52 |
| 應收帳款（增加）減少 | -240,348 | 206,328 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,774 | -4,235 |
| 存貨（增加）減少 | 45,157 | -54,162 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,427 | -7,547 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -207,994 | 140,332 |
| 合約負債增加（減少） | 303 | 6,633 |
| 應付帳款增加（減少） | 70,917 | -4,408 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,751 | 9,432 |
| 其他流動負債增加（減少） | 149 | -4,876 |
| 其他營業負債增加（減少） | -89 | 7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 104,031 | 6,788 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,963 | 147,120 |
| 調整項目合計 | 168,831 | 361,730 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 797,434 | 850,909 |
| 收取之利息 | 3,380 | 3,540 |
| 支付之利息 | -8,293 | -4,660 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,353 | -72,717 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 695,168 | 777,072 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 110 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,974 | -1,242,001 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 555 |
| 存出保證金增加 | 62 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -62 |
| 取得無形資產 | -1,536 | -894 |
| 預付設備款增加 | -65,443 | -27,404 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -194,891 | -1,269,696 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 500,000 |
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 380,000 |
| 租賃本金償還 | -1,694 | 0 |
| 發放現金股利 | -462,265 | -462,265 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -241,471 |
| 員工購買庫藏股 | 241,462 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -232,497 | 176,264 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,254 | 6,082 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 257,526 | -310,278 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,023 | 927,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 874,549 | 617,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 874,549 | 617,023 |