VPEC — Interim / Quarterly Report 2020

May 1, 2020

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,654 | 113,942 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 176,654 | 113,942 |
| 折舊費用 | 74,697 | 57,672 |
| 攤銷費用 | 196 | 166 |
| 利息費用 | 2,272 | 2,210 |
| 利息收入 | -1,045 | -585 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,971 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,415 | -324 |
| 收益費損項目合計 | 67,705 | 61,110 |
| 應收票據（增加）減少 | 291 | 281 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,007 | -54,651 |
| 其他應收款（增加）減少 | -588 | 935 |
| 存貨（增加）減少 | -29,572 | -32,277 |
| 預付款項（增加）減少 | -155 | -5,081 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -11 | -21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,972 | -90,814 |
| 合約負債增加（減少） | 425 | 2,233 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,905 | -25,914 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,426 | -7,472 |
| 其他流動負債增加（減少） | -145 | 11 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,051 | -31,142 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79 | -121,956 |
| 調整項目合計 | 67,626 | -60,846 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,280 | 53,096 |
| 收取之利息 | 1,045 | 585 |
| 支付之利息 | -2,272 | -2,210 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82 | -40 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 242,971 | 51,431 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,718 | -118,378 |
| 存出保證金減少 | 0 | 62 |
| 取得無形資產 | -150 | -568 |
| 預付設備款增加 | 0 | -258 |
| 預付設備款減少 | 6,189 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,679 | -119,142 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -90,000 | -30,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -80,000 |
| 租賃本金償還 | -443 | -377 |
| 庫藏股票買回成本 | -126 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 241,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -90,569 | 131,085 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,415 | 324 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,138 | 63,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 874,549 | 617,023 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 986,687 | 680,721 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 986,687 | 680,721 |