VPEC — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 465,011 | 470,305 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 465,011 | 470,305 |
| 折舊費用 | 215,643 | 181,892 |
| 攤銷費用 | 562 | 558 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 27 |
| 利息費用 | 5,613 | 6,066 |
| 利息收入 | -2,595 | -2,347 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,971 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,540 | 1,112 |
| 收益費損項目合計 | 215,683 | 189,279 |
| 應收票據（增加）減少 | 107 | 281 |
| 應收帳款（增加）減少 | 129,104 | -287,090 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,543 | 6,193 |
| 存貨（增加）減少 | -66,650 | -15,271 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,860 | -9,756 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -32 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,126 | -305,643 |
| 合約負債增加（減少） | 3,984 | -3,221 |
| 應付帳款增加（減少） | -40,776 | 27,706 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,158 | 9,299 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,896 | 1,532 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -63 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,054 | 35,253 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,928 | -270,390 |
| 調整項目合計 | 204,755 | -81,111 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 669,766 | 389,194 |
| 收取之利息 | 2,595 | 2,347 |
| 支付之利息 | -5,613 | -6,066 |
| 退還（支付）之所得稅 | -121,158 | -46,985 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 545,590 | 338,490 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,958 | -179,757 |
| 存出保證金減少 | 0 | 62 |
| 取得無形資產 | -1,009 | -1,279 |
| 預付設備款增加 | -7,881 | 547 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,848 | -180,427 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 110,000 | 120,000 |
| 舉借長期借款 | 1,100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,100,000 | -80,000 |
| 租賃本金償還 | -1,329 | -1,255 |
| 發放現金股利 | -462,264 | -462,264 |
| 庫藏股票買回成本 | -126 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 171 | 241,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -353,548 | -182,057 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,540 | -1,112 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,734 | -25,106 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 874,549 | 617,023 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 997,283 | 591,917 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 997,283 | 591,917 |