VPEC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 1, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 470,305 | 390,124 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 470,305 | 390,124 |
| 折舊費用 | 181,892 | 163,608 |
| 攤銷費用 | 558 | 504 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27 | 0 |
| 利息費用 | 6,066 | 2,098 |
| 利息收入 | -2,347 | -2,724 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,971 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 555 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,112 | -5,859 |
| 收益費損項目合計 | 189,279 | 158,182 |
| 應收票據（增加）減少 | 281 | 229 |
| 應收帳款（增加）減少 | -287,090 | 220,681 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,193 | -22,728 |
| 存貨（增加）減少 | -15,271 | -33,433 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,756 | -22,824 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -305,643 | 141,925 |
| 合約負債增加（減少） | -3,221 | 4,896 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,706 | -19,791 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,329 | 125 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,532 | -3,356 |
| 其他營業負債增加（減少） | -63 | -53 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,283 | -18,179 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -270,360 | 123,746 |
| 調整項目合計 | -81,081 | 281,928 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 389,224 | 672,052 |
| 收取之利息 | 2,347 | 2,724 |
| 支付之利息 | -6,066 | -2,098 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,985 | -72,649 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 338,520 | 600,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -179,757 | -213,877 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | -555 |
| 存出保證金增加 | 0 | -62 |
| 存出保證金減少 | 62 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,279 | -563 |
| 預付設備款增加 | 0 | -877,921 |
| 預付設備款減少 | 547 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -180,427 | -1,092,978 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,000 | 430,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -80,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,285 | 0 |
| 發放現金股利 | -462,264 | -462,265 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -26,212 |
| 員工購買庫藏股 | 241,462 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -182,087 | 341,523 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,112 | 5,859 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,106 | -145,567 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,023 | 927,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 591,917 | 781,734 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 591,917 | 781,734 |