VPEC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 16, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 564,620 | 552,766 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 564,620 | 552,766 |
| 折舊費用 | 215,228 | 214,284 |
| 攤銷費用 | 232 | 348 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -6,072 | -6,035 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,562 | -862 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 205,826 | 207,733 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,049 | -5,833 |
| 應收帳款（增加）減少 | -137,320 | 89,153 |
| 其他應收款（增加）減少 | -446 | 150 |
| 存貨（增加）減少 | -70,744 | 17,107 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,746 | -3,877 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -187,715 | 96,700 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,732 | 5,732 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,322 | 3,748 |
| 其他流動負債增加（減少） | -276 | -605 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 108,778 | 8,875 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,937 | 105,575 |
| 調整項目合計 | 126,889 | 313,308 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 691,509 | 866,074 |
| 收取之利息 | 6,072 | 6,035 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -101,146 | -51,553 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 596,435 | 820,556 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,121 | -124,862 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 |
| 取得無形資產 | -1,107 | -210 |
| 其他非流動資產增加 | -583 | -96,867 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,811 | -221,937 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -493,082 | -616,353 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -493,082 | -616,353 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,562 | 862 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,104 | -16,872 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,292,480 | 1,309,352 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,311,584 | 1,292,480 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,311,584 | 1,292,480 |