VPEC — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 28, 2015

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由全新公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,654 | 85,297 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,654 | 85,297 |
| 折舊費用 | 51,552 | 54,258 |
| 攤銷費用 | 112 | 61 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -1,220 | -1,220 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 995 | -859 |
| 收益費損項目合計 | 51,439 | 52,240 |
| 應收票據（增加）減少 | 116 | 5,856 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,162 | -19,597 |
| 其他應收款（增加）減少 | 675 | -6,392 |
| 存貨（增加）減少 | -75,894 | -15,284 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,854 | -1,911 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,795 | -37,328 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,390 | 833 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,444 | -7,508 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,278 | -292 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,112 | -6,967 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,683 | -44,295 |
| 調整項目合計 | -15,244 | 7,945 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,410 | 93,242 |
| 收取之利息 | 1,220 | 1,220 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -123 | -122 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,507 | 94,340 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35 | -10,692 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -674 | -130 |
| 其他非流動資產增加 | -1,802 | -59,101 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,511 | -69,923 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -995 | 859 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,001 | 25,276 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,311,584 | 1,292,480 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,446,585 | 1,317,756 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,446,585 | 1,317,756 |