VPEC — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 27, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 353,382 | 212,491 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 353,382 | 212,491 |
| 折舊費用 | 103,486 | 107,956 |
| 攤銷費用 | 255 | 94 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -2,916 | -2,977 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -400 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,455 | 1,752 |
| 收益費損項目合計 | 102,880 | 106,825 |
| 應收票據（增加）減少 | -136 | 19,165 |
| 應收帳款（增加）減少 | -78,640 | -109,895 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,639 | 2,111 |
| 存貨（增加）減少 | -53,540 | -37,607 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,881 | 998 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,558 | -125,228 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,734 | 78,252 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,305 | -12,078 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,075 | 2,104 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,646 | 68,278 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,912 | -56,950 |
| 調整項目合計 | -29,032 | 49,875 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 324,350 | 262,366 |
| 收取之利息 | 2,916 | 2,977 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,900 | -65,813 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 289,366 | 199,530 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,143 | -9,867 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 0 |
| 取得無形資產 | -885 | -151 |
| 其他非流動資產增加 | -4,396 | -64,391 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,024 | -74,409 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,455 | -1,752 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 280,887 | 123,369 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,311,584 | 1,292,480 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,592,471 | 1,415,849 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,592,471 | 1,415,849 |