VPEC — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 26, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 551,668 | 390,142 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 551,668 | 390,142 |
| 折舊費用 | 155,585 | 161,029 |
| 攤銷費用 | 401 | 158 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -4,236 | -4,441 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -403 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,442 | -1,843 |
| 收益費損項目合計 | 159,789 | 154,903 |
| 應收票據（增加）減少 | 116 | 19,165 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,545 | -158,589 |
| 其他應收款（增加）減少 | 731 | -1,581 |
| 存貨（增加）減少 | -6,734 | -56,249 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,901 | -1,081 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,333 | -198,335 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,418 | 108,336 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,038 | -8,044 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,022 | 2,303 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,358 | 102,595 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,691 | -95,740 |
| 調整項目合計 | 122,098 | 59,163 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 673,766 | 449,305 |
| 收取之利息 | 4,236 | 4,441 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,081 | -100,804 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 602,921 | 352,942 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,285 | -13,176 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 403 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,099 | -354 |
| 其他非流動資產減少 | 1,394 | -68,373 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,587 | -81,903 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -493,082 | -493,082 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -493,082 | -493,082 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,442 | 1,843 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,810 | -220,200 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,311,584 | 1,292,480 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,394,394 | 1,072,280 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,394,394 | 1,072,280 |