VPEC — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 26, 2013

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,172 | 189,753 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,172 | 189,753 |
| 折舊費用 | 53,767 | 51,277 |
| 攤銷費用 | 191 | 127 |
| 利息費用 | 0 | 103 |
| 利息收入 | -1,154 | -1,529 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,322 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -82 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 52,804 | 51,218 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,103 | 4,421 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,118 | -155,997 |
| 其他應收款（增加）減少 | 171 | -11,241 |
| 存貨（增加）減少 | -30,627 | -6,939 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,161 | 7,035 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -75,632 | -162,721 |
| 應付帳款增加（減少） | 94,530 | 115,710 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,312 | 8,323 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,672 | 1,391 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,890 | 125,424 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,258 | -37,297 |
| 調整項目合計 | 74,062 | 13,921 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 230,234 | 203,674 |
| 支付之利息 | 0 | -193 |
| 退還（支付）之所得稅 | -141 | -153 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 230,093 | 203,328 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,347 | -29,520 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 96 |
| 其他非流動資產增加 | -30,380 | -135,151 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,727 | -164,575 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -126,000 |
| 員工執行認股權 | 0 | 9,430 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 168,634 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 52,064 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 185,366 | 90,817 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,309,352 | 1,113,108 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,494,718 | 1,203,925 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,494,718 | 1,203,925 |