VPEC — Interim / Quarterly Report 2013

Jul 25, 2013

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,848 | 389,400 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 375,848 | 389,400 |
| 折舊費用 | 107,306 | 105,727 |
| 攤銷費用 | 237 | 257 |
| 利息費用 | 0 | 122 |
| 利息收入 | -2,897 | -3,354 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,322 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -82 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 104,646 | 103,992 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,887 | -5,688 |
| 應收帳款（增加）減少 | -131,250 | -151,646 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,369 | -3,036 |
| 存貨（增加）減少 | -47,117 | -53,974 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,097 | 528 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -175,208 | -213,816 |
| 應付帳款增加（減少） | 146,459 | 84,630 |
| 其他應付款增加（減少） | -541 | 24,578 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,164 | 788 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 149,082 | 109,996 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,126 | -103,820 |
| 調整項目合計 | 78,520 | 172 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 454,368 | 389,572 |
| 收取之利息 | 2,897 | 3,354 |
| 支付之利息 | 0 | -212 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,228 | -56,377 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 406,037 | 336,337 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,326 | -59,493 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 96 |
| 取得無形資產 | -210 | -58 |
| 其他非流動資產增加 | -40,918 | -159,207 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,454 | -218,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -126,000 |
| 員工執行認股權 | 0 | 20,316 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 168,634 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 62,950 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 336,583 | 180,625 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,309,352 | 1,113,108 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,645,935 | 1,293,733 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,645,935 | 1,293,733 |