Voltabox AG — Annual Report 2012

Mar 7, 2014

GISAG General Insurance Services Aktiengesellschaft

(vormals: General Insurance Services Aktiengesellschaft)

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2012 bis zum 31.01.2013

Bilanz

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#### Aktiva
	31.1.2013 EUR	31.1.2012 EUR
---	---	---
A. Anlagevermögen	572.462,28	599.243,28
B. Umlaufvermögen	1.019.885,74	2.702.742,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.696,69	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.594.044,71	3.301.985,47

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#### Passiva
	31.1.2013 EUR	31.1.2012 EUR
---	---	---
A. Eigenkapital	1.212.393,86	3.052.762,21
B. Rückstellungen	16.418,00	10.000,00
C. Verbindlichkeiten	365.232,85	239.223,26
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	365.232,85	239.223,26
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.594.044,71	3.301.985,47

Anhang

für das Wirtschaftsjahr vom 01.02.2012 - 31.01.2013

der

GISAG

General Insurance Services AG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Unser Jahresabschluss wurde von uns unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt. Wir sind weiter der Auffassung, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. Uns sind keine Umstände bekannt, die dazu führen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

2. Die Form der Darstellung, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses, ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgenommen worden. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

B . Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A k t i v a

Sachanlagen sind mit Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen

bilanziert.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Anhaltspunkte für Abwertungen auf die erworbenen Beteiligungen haben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ergeben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 (2) EStG wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgesetzt.

Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände waren Abwertungen ebenfalls nicht erforderlich.

Anhaltspunkte für das Bestehen von sonstigen Vermögensgegenständen, die erst nach Abschlusstag rechtlich entstehen (§ 268 Abs. 4 HGB), sind uns nicht bekannt.

P a s s i v a

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen haben wir allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben zu den Verbindlichkeiten

in den Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 365.232,85

sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten.

Von den in der Bilanz zum 31.01.2013 ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 365.232,85 entfällt ein Gesamtbetrag in Höhe von EUR 0,00 auf Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr

als 5 Jahren § 285 Ziffer 1a HGB Eventualverbindlichkeiten und aus dem Jahresabschluss nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

D. Sonstige Angaben

1. Angaben nach § 285 Nr. 10 HGB

Vorstand : Karsten Spee

Aufsichtsrat :

Vorsitzender : Rechtsanwalt Norbert Hiedl, 45731 Waltrop

Stellvertreter : Herr Ulrich Stiehl, 44141 Dortmund

2. Gemäß § 285 Nr. 9 HGB sind folgende Angaben im Anhang

zu machen:

Mitgliedern des Vorstandes wurden Gesamtbezüge in Höhe von EUR 127.047,60 gewährt.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden Gesamtbezüge in Höhe von € 39.153,06 gewährt.

3. Zu § 285 Nr. 11 HGB :

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	Kapitalanteil	Unternehmen an	Eigenkapital
	In	denen die Kapital-	des letzten
	v.H.	gesellschaft zu	vorliegenden
		mehr als 20 v.H.	Geschäftsjahres
		Beteiligt ist	(EK) sowie Ergebnis
	100 v.H.	Schulte & Partner	EK 31.12.2011	EUR	287.269,65
a)	(Stammkapital	GmbH	Jahresüberschuss
	DM 50.000,00)	44135 Dortmund	2011	EUR	23.502,91
	100 v.H.	General Aspect	EK 31.12.2011	EUR	441.326,47
b)	(Stammkapital	Assecuranz Service GmbH	Jahresfehlbetrag
	EUR 25.000,00)	44135 Dortmund	2011	EUR	./. 607.318,29
	100 v.H.	Primus Beteiligungs- und	EK 31.12.2011	EUR	283.279,13
c)	(Stammkapital	Verwaltungsgesellschaft mbH	Jahresüberschuss
	EUR 200.000,00)	45473 Mülheim	2011	EUR	118.889,06

4. Ergebnisverwendung und Dividendenzahlung

Über die Verwendung des Jahresergebnisses und der Zahlung einer Dividende beschließt die

ordentliche Hauptversammlung.

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2012/2013 eine Ausschüttung in Höhe von EUR 250.000,00 zu beschließen.

Dortmund, 30.April 2013

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Karsten Spee

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2013 festgestellt.