AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

VNV Global Net Asset Value 2010

Jan 5, 2010

3125_rns_2010-01-05_6d611937-ca0b-49e8-a477-9419efe7aa76.pdf

Net Asset Value

Open in viewer

Opens in your device viewer

Pressrelease 100105

Substansvärde per 31 december 2009: USD 4,74 (SEK 33,94) per aktie

Substansvärde per aktie: USD: 4,74, SEK: 33,94

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) december 2009: -2,18%

RTS-indexutveckling, december 2009: 5,07%

Tre största innehaven 31 december 2009 (Andel av portföljen):

1. Black Earth Farming 20,9%
1. Kuzbassrazrezugol 10,5%
1. Tinkoff Credit Systems 9,3%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 december 2009 uppgick till 478,99 miljoner USD eller omkring 3 428,04 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 7,1568. Nettokassan uppgick per den 31 december till 8,52 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 31 december 2009 var 100 990 975. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 31 december 2009.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.

Per Brilioth Verkställande direktör