AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

VNV Global Net Asset Value 2010

Sep 2, 2010

3125_rns_2010-09-02_48fbcc18-f06e-424a-8a2c-b0609bf005bc.pdf

Net Asset Value

Open in viewer

Opens in your device viewer

Pressrelease 100902

Substansvärde per 31 augusti 2010: USD 4,93 (SEK 36,35) per aktie

Substansvärde per aktie: USD: 4,93, SEK: 36,35

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) augusti 2010: -1,60%

RTS-indexutveckling, augusti 2010: -3,90%

Tre största innehaven 31 augusti 2010 (Andel av portföljen):

Black Earth Farming 18,2%
TNK-BP Holding 18,1%
Kuzbassrazrezugol 9,7%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 augusti 2010 uppgick till 497,87 miljoner USD eller omkring 3 671,12 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 7,3737. Nettokassan uppgick per den 31 augusti till 7,85 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 31 augusti 2010 var 100 990 975. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 31 augusti 2010.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.

Per Brilioth Verkställande Direktör