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Visionox Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 15, 2017
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Interim / Quarterly Report
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黑牛食品股份有限公司
2017 年第三季度财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：黑牛食品股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 704,798,183.83 | 117,352,410.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,711,755.00 | |
| 预付款项 | 19,273,895.74 | |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 30,820,294.18 | 147,024,929.91 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 132,059,096.74 | 6,261,343.09 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1
| 流动资产合计 | 896,663,225.49 | 270,638,683.55 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 106,185,556.72 | |
| 固定资产 | 35,156,689.30 | 128,539,686.01 |
| 在建工程 | 2,341,275,077.09 | 106,503,380.22 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 885,090,230.89 | 845,907,277.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 272,991,831.93 | 5,181,681.33 |
| 非流动资产合计 | 3,640,699,385.93 | 1,086,132,024.89 |
| 资产总计 | 4,537,362,611.42 | 1,356,770,708.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,600,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 549,147,593.92 | 108,945,399.86 |
| 预收款项 | 3,406,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款 |
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2
| 应付手续费及佣金 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 44,959,255.61 | 3,957,586.09 |
| 应交税费 | 2,404,308.12 | 332,990.53 |
| 应付利息 | 24,862,799.49 | 9,265,225.41 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 634,150,488.93 | 324,747,985.32 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 447,388,335.16 | |
| 流动负债合计 | 3,302,912,781.23 | 450,655,187.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 350,000,000.00 | |
| 应付债券 | 152,458,168.32 | 152,173,030.09 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 39,483,868.11 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 541,942,036.43 | 152,673,030.09 |
| 负债合计 | 3,844,854,817.66 | 603,328,217.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 469,459,458.00 | 469,459,458.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 544,838,675.52 | 544,838,675.52 |
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3
| 减：库存股 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,039,690.81 | 17,039,690.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -338,830,030.57 | -277,895,333.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 692,507,793.76 | 753,442,491.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 692,507,793.76 | 753,442,491.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,537,362,611.42 | 1,356,770,708.44 |
法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：张德强 会计机构负责人：沈建起
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,457,549.02 | 105,257,539.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 666,882.90 | |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,003,167,165.77 | 948,196,929.91 |
| 存货 | ||
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,873,206.27 | 4,851,806.67 |
| 流动资产合计 | 1,018,164,803.96 | 1,058,306,276.17 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
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4
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 106,185,556.72 | |
| 固定资产 | 29,532,479.46 | 127,379,374.99 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 28,238.98 | 11,086,588.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,326,314.46 | |
| 非流动资产合计 | 177,072,589.62 | 178,465,963.05 |
| 资产总计 | 1,195,237,393.58 | 1,236,772,239.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,007,298.71 | 220,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,541,096.27 | 877,711.49 |
| 应交税费 | 1,238,414.86 | 59,806.61 |
| 应付利息 | 16,451,688.27 | 9,265,225.41 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 300,409,880.96 | 310,492,472.22 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 333,648,379.07 | 320,915,215.73 |
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5
| 非流动负债： | ||
|---|---|---|
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 152,458,168.32 | 152,173,030.09 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 152,458,168.32 | 152,673,030.09 |
| 负债合计 | 486,106,547.39 | 473,588,245.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 469,459,458.00 | 469,459,458.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 547,937,825.46 | 547,937,825.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,039,690.81 | 17,039,690.81 |
| 未分配利润 | -325,306,128.08 | -271,252,980.87 |
| 所有者权益合计 | 709,130,846.19 | 763,183,993.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,195,237,393.58 | 1,236,772,239.22 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,179,793.78 | 33,724,895.15 |
| 其中：营业收入 | 8,179,793.78 | 33,724,895.15 |
| 利息收入 |
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6
| 已赚保费 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 81,880,533.50 | 48,535,626.34 |
| 其中：营业成本 | 7,462,026.87 | 22,225,443.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,112,193.22 | 91,637.06 |
| 销售费用 | 4,022,906.77 | |
| 管理费用 | 57,444,219.71 | 12,166,376.35 |
| 财务费用 | 14,538,210.45 | 2,331,146.72 |
| 资产减值损失 | 323,883.25 | 7,698,115.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 98,949,984.42 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 110,516,131.89 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,815,392.17 | 84,139,253.23 |
| 加：营业外收入 | 135,401.35 | 6,834.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,834.06 | |
| 减：营业外支出 | 42,019.38 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 42,019.38 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 36,950,793.52 | 84,104,067.91 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,368,933.87 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,950,793.52 | 85,473,001.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,950,793.52 | 85,473,001.78 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
7
| 少数股东损益 | ||
|---|---|---|
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,950,793.52 | 85,473,001.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 36,950,793.52 | 85,473,001.78 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0787 | 0.1821 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0787 | 0.1821 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：张德强 会计机构负责人：沈建起
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
8
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 915,642.84 | 222,385.71 |
| 减：营业成本 | 738,776.12 | 132,919.02 |
| 税金及附加 | 242,888.85 | 1,334.32 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 16,964,471.95 | 5,168,999.81 |
| 财务费用 | 3,276,700.94 | 2,008,984.23 |
| 资产减值损失 | -61,116.75 | 7,698,115.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -105,619,656.80 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,246,078.27 | -120,407,623.98 |
| 加：营业外收入 | 0.06 | 4,054.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 47,287.12 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 47,287.12 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -20,246,078.21 | -120,450,857.04 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,924,528.89 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,246,078.21 | -118,526,328.15 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
9
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
|---|---|---|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -20,246,078.21 | -118,526,328.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 20,436,290.53 | 146,337,554.15 |
| 其中：营业收入 | 20,436,290.53 | 146,337,554.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 192,110,073.13 | 197,440,538.18 |
| 其中：营业成本 | 17,607,202.01 | 108,082,815.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,102,818.00 | 584,460.65 |
| 销售费用 | 28,074,529.71 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
10
| 管理费用 | 138,213,067.26 | 44,379,500.66 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 38,339,178.32 | 8,968,830.29 |
| 资产减值损失 | -7,152,192.46 | 7,350,401.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 98,949,984.42 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 110,516,131.89 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -61,157,650.71 | 47,847,000.39 |
| 加：营业外收入 | 222,953.33 | 1,142,107.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 36,002.79 | |
| 减：营业外支出 | 2,944,436.20 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,915,053.06 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -60,934,697.38 | 46,044,671.56 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,784,056.05 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -60,934,697.38 | 47,828,727.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -60,934,697.38 | 47,828,727.61 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
| 中享有的份额 | ||
|---|---|---|
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -60,934,697.38 | 47,828,727.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -60,934,697.38 | 47,828,727.61 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1298 | 0.1019 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1298 | 0.1019 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 2,672,799.98 | 667,157.14 |
| 减：营业成本 | 2,137,873.17 | 398,757.07 |
| 税金及附加 | 890,080.33 | 4,002.95 |
| 销售费用 | 3,503.10 | |
| 管理费用 | 48,487,704.47 | 8,971,718.43 |
| 财务费用 | 12,874,127.92 | 8,158,449.73 |
| 资产减值损失 | -7,663,337.46 | 7,698,115.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -105,673,588.46 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
| 其他收益 | ||
|---|---|---|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -54,053,648.45 | -130,240,978.15 |
| 加：营业外收入 | 501.24 | 4,054.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 144,982.78 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 129,828.18 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -54,053,147.21 | -130,381,906.87 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,904,270.89 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -54,053,147.21 | -128,477,635.98 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -54,053,147.21 | -128,477,635.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
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13
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,200,400.00 | 145,137,531.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 249,650,227.32 | 216,326,192.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,850,627.32 | 361,463,724.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,394,526.87 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 62,230,326.24 | 34,880,458.23 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,989,906.04 | 23,585,826.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,680,277.63 | 47,573,746.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,900,509.91 | 237,434,557.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,950,117.41 | 124,029,167.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
| 收回投资收到的现金 | 153,954,663.06 | |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 288,643.90 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 332,983,346.61 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 153,954,663.06 | 333,271,990.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,557,202,912.48 | 19,815,389.44 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,557,202,912.48 | 19,815,389.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,403,248,249.42 | 313,456,601.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,249,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 469,000,000.00 | 8,820,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,718,500,000.00 | 108,820,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 219,056,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 56,477,214.91 | 15,660,000.00 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,668,000.00 | 6,660.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,145,214.91 | 234,723,560.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,609,354,785.09 | -125,903,560.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 247,056,653.08 | 311,582,207.67 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,352,410.55 | 335,374,441.99 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,409,063.63 | 646,956,649.66 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 745,280.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,675,589,900.24 | 214,720,087.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,675,589,900.24 | 215,465,367.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 19,730,890.42 | 1,245,682.14 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 155,650.42 | 6,500,317.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,894,762,859.92 | 5,698,565.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,914,649,400.76 | 13,444,564.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -239,059,500.52 | 202,020,803.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 153,954,663.06 | 87,270.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 71,713.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 359,227,547.15 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 153,954,663.06 | 359,386,530.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,329,049.31 | 16,533.90 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 40,000,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,329,049.31 | 40,016,533.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,625,613.75 | 319,369,997.05 |
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16
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 117,556,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 10,366,103.80 | 15,660,000.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,660.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,366,103.80 | 133,223,560.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,366,103.80 | -133,223,560.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,799,990.57 | 388,167,239.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,257,539.59 | 222,145,328.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,457,549.02 | 610,312,568.44 |
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