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Visionox Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2017
Apr 25, 2017
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Interim / Quarterly Report
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黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
黑牛食品股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程涛、主管会计工作负责人孟庆林及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 沈建起声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 5,169,300.00 | 70,249,945.63 |
-92.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -30,015,963.80 | -13,983,486.54 |
-114.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -30,030,464.98 | -14,572,415.47 |
-106.08% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,519,129.51 | -69,345,118.91 |
68.97% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0639 | -0.0298 |
-114.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0639 | -0.0298 |
-114.55% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.06% | -1.94% |
-2.12% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,339,852,923.02 | 1,356,770,708.44 |
-1.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 723,426,527.34 | 753,442,491.14 |
-3.98% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 0.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,501.18 | 工程罚款、违约金等 |
| 合计 | 14,501.18 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 41,342 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 西藏知合资本管 理有限公司 |
境内非国有法人 | 29.82% | 140,000,000 |
140,000,000 |
||||
质押 |
120,000,000 | |||||||
| 林秀浩 | 境内自然人 | 13.59% | 63,782,500 |
63,782,500 |
质押 |
39,329,092 | ||
| 林秀海 | 境内自然人 | 1.95% | 9,150,000 |
9,150,000 |
质押 |
9,150,000 | ||
| 吴迪年 | 境内自然人 | 1.43% | 6,736,125 |
6,736,125 |
||||
| 北京易诊科技发 展有限公司 |
境内非国有法人 | 1.21% | 5,663,786 |
|||||
| 中国建设银行股 份有限公司－华 夏盛世精选混合 型证券投资基金 |
其他 | 1.18% | 5,547,636 |
|||||
| 全国社保基金四 零三组合 |
其他 | 1.11% | 5,193,401 |
|||||
| 北京塞纳投资发 展有限公司 |
境内非国有法人 | 0.81% | 3,813,452 |
|||||
| 全国社保基金一 零七组合 |
其他 | 0.66% | 3,110,863 |
|||||
| 中国建设银行股 份有限公司－华 夏优势增长混合 型证券投资基金 |
其他 | 0.65% | 3,049,576 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京易诊科技发展有限公司 | 5,663,786 | 人民币普通股 |
5,663,786 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华 夏盛世精选混合型证券投资基金 |
5,547,636 | |||||||
人民币普通股 |
5,547,636 | |||||||
| 全国社保基金四零三组合 | 5,193,401 | 人民币普通股 |
5,193,401 |
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黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 北京塞纳投资发展有限公司 | 3,813,452 | 人民币普通股 |
3,813,452 |
|---|---|---|---|
| 全国社保基金一零七组合 | 3,110,863 | 人民币普通股 |
3,110,863 |
| 中国建设银行股份有限公司－华 夏优势增长混合型证券投资基金 |
3,049,576 | ||
人民币普通股 |
3,049,576 | ||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投 资基金 |
2,954,100 | ||
人民币普通股 |
2,954,100 | ||
| 朱连成 | 2,843,265 | 人民币普通股 |
2,843,265 |
| 温庆珍 | 2,570,083 | 人民币普通股 |
2,570,083 |
| 中国建设银行股份有限公司－华 夏兴华混合型证券投资基金 |
2,335,200 | ||
人民币普通股 |
2,335,200 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 股东林秀浩和林秀海为兄弟关系，其他股东未知关联关系。 | |||
| 说明 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 无 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
- （一）资产项目重大变动情况
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- （二）负债项目重大变动情况
==> picture [511 x 139] intentionally omitted <==
- （三）收入成本费用项目重大变动情况
6
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
==> picture [516 x 267] intentionally omitted <==
（四）现金流量表重大变动情况
==> picture [516 x 156] intentionally omitted <==
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
-
1、重大资产出售实施情况：经公司第三届董事会第二十三次会议及二十四次会议、2016年第四次临时股东大会和2016年第 一次债券持有人会议审议通过，黑牛食品将黑牛实业100%股权、揭阳黑牛100%股权、安徽黑牛100%股权、广州黑牛100% 股权、黑牛营销100%股权以51,318.23万元的价格向黑牛资本出售。报告期内公司重大资产出售已完成，上市公司已置出食 品饮料业务资产，积极探索业务转型，开拓新的盈利增长点。详见2017年1月11日披露于巨潮资讯网的《黑牛食品股份有限 公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。
-
2、非公开发行股票：经公司第三届董事会第二十六次会议、2016年第五次临时股东大会以及第三届董事会第三十次会议审 议通过，公司拟向包括西藏知合、国创投资在内的不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金。本次发行股票数量为不超
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黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
过1,077,844,311股（含1,077,844,311股），募集资金总额为不超过180亿元（含180亿元）。中国证券监督管理委员会于2016 年11月25日对该行政许可申请予以正式受理，公司于2017年3月2日对本次非公开发行股票申请文件的反馈意见进行了回复并 公告，本次发行尚需获得中国证监会的核准。详见2017年3月2日披露于巨潮资讯网的《黑牛食品非公开发行股票预案（修订 稿）》、《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。
3、持股5%以上股东股权质押：2017年1月12日，林秀浩先生将其所持有39,329,092股股票质押给广州证券股份有限公司，详 见2017年1月14日披露的《关于股东股票质押的公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 《黑牛食品股份有限公司重大资产出售 暨关联交易实施情况报告书》 |
证券日报、证券时报、中国证券报及巨 | |
| 2017年01月11日 | ||
| 潮资讯网 | ||
| 《黑牛食品非公开发行股票预案（修订 稿）》 |
||
| 2017年03月02日 | 巨潮资讯网 | |
| 《黑牛食品股份有限公司非公开发行股 票申请文件反馈意见回复》 |
||
| 2017年03月02日 | 巨潮资讯网 | |
| 《关于股东股票质押的公告》 | 证券日报、证券时报、中国证券报及巨 | |
| 2017年01月14日 | ||
| 潮资讯网 | ||
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 在本次权益 | ||||||
| 变动完成后 | ||||||
| 十二个月内， | ||||||
| 西藏知合资 | 将不会处置 | |||||
| 股份限售承 | 2015年11月 | |||||
| 本管理有限 | 本次权益变 | 12个月 | 履行完毕 | |||
| 诺 | 06日 | |||||
| 公司 | 动中所获得 | |||||
| 的上市公司 | ||||||
| 10.85%的股 | ||||||
| 份。 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 为从根本上 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 避免和消除 | ||||||
| 与黑牛食品 | ||||||
| 关于同业竞 | 形成同业竞 | |||||
| 西藏知合资 | ||||||
| 争、关联交 | 争的可能性， | 2015年11月 | ||||
| 本管理有限 | 长期 | 正常履行 | ||||
| 易、资金占用 | 西藏知合资 | 06日 | ||||
| 公司 | ||||||
| 方面的承诺 | 本管理有限 | |||||
| 公司及其实 | ||||||
| 际控制人承 | ||||||
| 诺如下：1、 |
8
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在承诺人直 接或间接与 上市公司保 持实质性股 权控制关系 期间，承诺人 保证不利用 自身对上市 公司的控制 关系从事或 参与从事有 损上市公司 及其中小股 东利益的行 为；2、承诺 人未直接或 间接从事与 上市公司相 同或相似的 业务；亦未对 任何与上市 公司存在竞 争关系的其 他企业进行 投资或进行 控制；3、本 次收购完成 后，承诺人 （包括承诺 人将来成立 的子公司和 其它受承诺 人控制的企 业）将不直接 或间接从事 与上市公司 业务构成或 可能构成同 业竞争的活 动；4、无论 何种原因，如 承诺人（包括 承诺人将来 成立的子公
==> picture [143 x 688] intentionally omitted <==
9
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 司和其它受 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺人控制 | ||||||
| 的企业）获得 | ||||||
| 可能与上市 | ||||||
| 公司构成同 | ||||||
| 业竞争的业 | ||||||
| 务机会，承诺 | ||||||
| 人将尽最大 | ||||||
| 努力，促使该 | ||||||
| 等业务机会 | ||||||
| 转移给上市 | ||||||
| 公司。若该等 | ||||||
| 业务机会尚 | ||||||
| 不具备转让 | ||||||
| 给上市公司 | ||||||
| 的条件，或因 | ||||||
| 其他原因导 | ||||||
| 致上市公司 | ||||||
| 暂无法取得 | ||||||
| 上述业务机 | ||||||
| 会，上市公司 | ||||||
| 有权选择以 | ||||||
| 书面确认的 | ||||||
| 方式要求承 | ||||||
| 诺人放弃该 | ||||||
| 等业务机会， | ||||||
| 或采取法律、 | ||||||
| 法规及中国 | ||||||
| 证券监督管 | ||||||
| 理委员会许 | ||||||
| 可的其他方 | ||||||
| 式加以解决。 | ||||||
| " | ||||||
| 西藏知合资 | ||||||
| 本管理有限 | ||||||
| 公司承诺，在 | ||||||
| 本次权益变 | ||||||
| 西藏知合资 | 动完成后十 | |||||
| 股份限售承 | 2016年07月 | |||||
| 本管理有限 | 二个月内，将 | 12个月 | 正常履行 | |||
| 诺 | 20日 | |||||
| 公司 | 不会处置所 | |||||
| 持有的全部 | ||||||
| 公司股份 | ||||||
| 140,000,000 | ||||||
| 股。 |
10
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 黑牛食品股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 份有限公司 | ||||||
| 承诺自本次 | ||||||
| 不进行重大 | 股票复牌之 | |||||
| 黑牛食品股 | 2015年11月 | |||||
| 资产重组承 | 日（2015年 | 6个月 | 履行完毕 | |||
| 份有限公司 | 09日 | |||||
| 诺 | 11月9日）起 | |||||
| 6个月内不再 | ||||||
| 筹划重大资 | ||||||
| 产重组事项。 | ||||||
| 黑牛食品股 | ||||||
| 份有限公司 | ||||||
| 董监高、西藏 | 关于避免同 | |||||
| 关于同业竞 | ||||||
| 知合资本管 | 业竞争的承 | |||||
| 争、关联交 | 2016年07月 | |||||
| 理有限公司、 | 诺；关于减少 | 长期 | 正常履行 | |||
| 易、资金占用 | 20日 | |||||
| 王文学、深圳 | 及规范关联 | |||||
| 方面的承诺 | ||||||
| 市黑牛资本 | 交易的承诺 | |||||
| 管理有限公 | ||||||
| 司 | ||||||
| 关于诚信守 | ||||||
| 法的承诺；关 | ||||||
| 于提供信息 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 黑牛食品股 | 真实性、完整 | ||||
| 2016年07月 | ||||||
| 份有限公司 | 其他承诺 | 性和准确性 | 长期 | 正常履行 | ||
| 20日 | ||||||
| 董事与高管 | 的承诺；关于 | |||||
| 公司即期回 | ||||||
| 报被摊薄的 | ||||||
| 承诺； | ||||||
| 关于提供信 | ||||||
| 息真实、准确 | ||||||
| 和完整的承 | ||||||
| 西藏知合资 | ||||||
| 诺；关于诚信 | 2016年07月 | |||||
| 本管理有限 | 其他承诺 | 长期 | 正常履行 | |||
| 守法的承诺； | 20日 | |||||
| 公司;王文学 | ||||||
| 关于不越权 | ||||||
| 干预经营管 | ||||||
| 理的承诺 | ||||||
| 关于拟出售 | ||||||
| 资产权属清 | ||||||
| 晰的承诺；关 | ||||||
| 黑牛食品股 | 于提供信息 | 2016年07月 | ||||
| 其他承诺 | 长期 | 正常履行 | ||||
| 份有限公司 | 真实性、完整 | 20日 | ||||
| 性和准确性 | ||||||
| 的承诺；关于 | ||||||
| 诚信守法的 |
11
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 承诺。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于承接资 | ||||||
| 产的承诺；关 | ||||||
| 于提供信息 | ||||||
| 深圳市黑牛 | ||||||
| 真实性、准确 | 2016年07月 | |||||
| 资本管理有 | 其他承诺 | 长期 | 正常履行 | |||
| 性和完整性 | 20日 | |||||
| 限公司 | ||||||
| 的承诺；关于 | ||||||
| 诚信守法的 | ||||||
| 承诺 | ||||||
| 关于提供信 | ||||||
| 息真实、准确 | ||||||
| 和完整的承 | ||||||
| 诺；关于未受 | ||||||
| 处罚及被立 | ||||||
| 2016年07月 | ||||||
| 林秀浩 | 其他承诺 | 案调查的承 | 长期 | 正常履行 | ||
| 20日 | ||||||
| 诺；关于有关 | ||||||
| 担保事宜的 | ||||||
| 承诺；关于交 | ||||||
| 易对价支付 | ||||||
| 的承诺 | ||||||
| 如发行人和/ | ||||||
| 或子公司被 | ||||||
| 要求补缴或 | ||||||
| 被追偿需为 | ||||||
| 截至填报日， | ||||||
| 职工缴纳的 | ||||||
| 发行人和子 | ||||||
| 住房公积金， | ||||||
| 2010年03月 | 公司并未被 | |||||
| 林秀浩 | 其他承诺 | 将全额承担 | 长期 | |||
| 30日 | 要求补缴或 | |||||
| 该部分补缴 | ||||||
| 被追偿住房 | ||||||
| 或被追偿的 | ||||||
| 公积金。 | ||||||
| 损失，保证发 | ||||||
| 行人不因此 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 遭受任何损 | |||||
| 失。 | ||||||
| 不以任何方 | ||||||
| 式直接或间 | ||||||
| 接参与任何 | ||||||
| 与黑牛食品 | ||||||
| 2010年03月 | ||||||
| 林秀浩 | 其他承诺 | 及其控制企 | 长期 | 正常履行 | ||
| 30日 | ||||||
| 业主营业务 | ||||||
| 构成同业竞 | ||||||
| 争的业务或 | ||||||
| 活动。 | ||||||
| 西藏知合资 | 股份限售承 | 本企业通过 | 2016年09月 | 自发行结束 | 正常履行 |
12
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 本管理有限 | 诺 | 本次交易取 | 10日 | 之日起36个 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 得的上市公 | 月 | ||||
| 司股份自发 | ||||||
| 行结束之日 | ||||||
| 起36个月内 | ||||||
| 不转让或者 | ||||||
| 委托他人管 | ||||||
| 理 | ||||||
| 黑牛食品股 | ||||||
| 关于避免同 | ||||||
| 份有限公司 | 关于同业竞 | |||||
| 业竞争的承 | ||||||
| 董监高、西藏 | 争、关联交 | 2016年09月 | ||||
| 诺；关于减少 | 长期 | 正常履行 | ||||
| 知合资本管 | 易、资金占用 | 10日 | ||||
| 及规范关联 | ||||||
| 理有限公司、 | 方面的承诺 | |||||
| 交易的承诺 | ||||||
| 王文学 | ||||||
| 本人及本人 | ||||||
| 的关联方不 | ||||||
| 会直接或间 | ||||||
| 接向参与本 | ||||||
| 次交易的认 | ||||||
| 2016年09月 | ||||||
| 王文学 | 其他承诺 | 购方(西藏知 | 长期 | 正常履行 | ||
| 10日 | ||||||
| 合资本管理 | ||||||
| 有限公司除 | ||||||
| 外)提供财务 | ||||||
| 资助或者补 | ||||||
| 偿 | ||||||
| 关于本次非 | ||||||
| 公开发行股 | ||||||
| 西藏知合资 | 票摊薄即期 | |||||
| 本管理有限 | 回报情况及 | |||||
| 公司、王文 | 填补措施的 | |||||
| 2016年09月 | ||||||
| 学、黑牛食品 | 其他承诺 | 承诺、关于提 | 长期 | 正常履行 | ||
| 10日 | ||||||
| 股份有限公 | 供信息真实 | |||||
| 司董事与高 | 性、准确性和 | |||||
| 管 | 完整性的承 | |||||
| 诺；关于诚信 | ||||||
| 守法的承诺 | ||||||
| 西藏知合资 | 关于认购资 | |||||
| 2016年09月 | ||||||
| 本管理有限 | 其他承诺 | 金来源的承 | 长期 | 正常履行 | ||
| 10日 | ||||||
| 公司 | 诺 | |||||
| 公司未来不 | ||||||
| 黑牛食品股 | 为激励对象 | 2011年06月 | ||||
| 股权激励承诺 | 其他承诺 | 长期 | 正常履行 | |||
| 份有限公司 | 依股权激励 | 30日 | ||||
| 计划获取有 |
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黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 关权益提供 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贷款以及其 | ||||||
| 他任何形式 | ||||||
| 的财务资助， | ||||||
| 包括为其贷 | ||||||
| 款提供担保。 | ||||||
| 对持有的全 | ||||||
| 部本公司股 | ||||||
| 份5,551,500 | ||||||
| 股追加锁定 | ||||||
| 期限，追加锁 | ||||||
| 定期自2014 | ||||||
| 年6月7日至 | ||||||
| 2016年6月6 | ||||||
| 股份限售承 | 日。对持有的 | 2014年06月 | ||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 吴迪年 | 24个月 | 履行完毕 | |||
| 诺 | 全部本公司 | 06日 | ||||
| 股份 | ||||||
| 8,981,500股 | ||||||
| 追加锁定期 | ||||||
| 限，追加锁定 | ||||||
| 期自2014年6 | ||||||
| 月12日至 | ||||||
| 2016年6月6 | ||||||
| 日。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | |||||
| 一步的工作计划 |
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| 业绩亏损 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年1-6月净利润（万元） | -11,000 | 至 |
-9,000 |
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| -3,771.43 | |||
| 元） | |||
| 2016年公司产业转型升级，剥离了盈利能力较弱的食品饮料业务；新设成 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 立了两家全资子公司；2017年两家全资子公司处于建设阶段，尚未投产销 | ||
| 售。 |
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黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：黑牛食品股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,456,771.38 | 117,352,410.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,509,976.95 | |
| 预付款项 | ||
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,370,219.44 | 147,024,929.91 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,348,651.23 | 6,261,343.09 |
| 流动资产合计 | 86,685,619.00 | 270,638,683.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
16
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 127,949,694.13 | 128,539,686.01 |
| 在建工程 | 239,404,580.49 | 106,503,380.22 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 885,762,879.33 | 845,907,277.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 50,150.07 | 5,181,681.33 |
| 非流动资产合计 | 1,253,167,304.02 | 1,086,132,024.89 |
| 资产总计 | 1,339,852,923.02 | 1,356,770,708.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 120,374,954.92 | 108,945,399.86 |
| 预收款项 | 3,406,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,532,219.66 | 3,957,586.09 |
| 应交税费 | 996,252.93 | 332,990.53 |
17
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 4,743,622.89 | 9,265,225.41 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 323,004,932.84 | 324,747,985.32 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 463,651,983.24 | 450,655,187.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 152,274,412.44 | 152,173,030.09 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 152,774,412.44 | 152,673,030.09 |
| 负债合计 | 616,426,395.68 | 603,328,217.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 469,459,458.00 | 469,459,458.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 544,838,675.52 | 544,838,675.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
18
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 17,039,690.81 | 17,039,690.81 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -307,911,296.99 | -277,895,333.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 723,426,527.34 | 753,442,491.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 723,426,527.34 | 753,442,491.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,339,852,923.02 | 1,356,770,708.44 |
法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：沈建起
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,124,014.22 | 105,257,539.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 981,819,100.00 | 948,196,929.91 |
| 存货 | ||
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,076,293.70 | 4,851,806.67 |
| 流动资产合计 | 1,051,019,407.92 | 1,058,306,276.17 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资性房地产 |
19
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 126,535,496.14 | 127,379,374.99 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 11,013,738.73 | 11,086,588.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 177,549,234.87 | 178,465,963.05 |
| 资产总计 | 1,228,568,642.79 | 1,236,772,239.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,839,000.00 | 220,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,170,826.84 | 877,711.49 |
| 应交税费 | 572,776.50 | 59,806.61 |
| 应付利息 | 4,743,622.89 | 9,265,225.41 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 310,352,100.00 | 310,492,472.22 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 324,678,326.23 | 320,915,215.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 152,274,412.44 | 152,173,030.09 |
20
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 152,774,412.44 | 152,673,030.09 |
| 负债合计 | 477,452,738.67 | 473,588,245.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 469,459,458.00 | 469,459,458.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 547,937,825.46 | 547,937,825.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,039,690.81 | 17,039,690.81 |
| 未分配利润 | -283,321,070.15 | -271,252,980.87 |
| 所有者权益合计 | 751,115,904.12 | 763,183,993.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,228,568,642.79 | 1,236,772,239.22 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,169,300.00 | 70,249,945.63 |
| 其中：营业收入 | 5,169,300.00 | 70,249,945.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 35,199,764.98 | 84,779,836.38 |
21
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 3,692,606.25 | 55,682,952.93 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 972,238.22 | 349,166.42 |
| 销售费用 | 12,543,298.34 | |
| 管理费用 | 32,498,543.27 | 12,463,318.73 |
| 财务费用 | 5,602,006.34 | 3,851,811.41 |
| 资产减值损失 | -7,565,629.10 | -110,711.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -30,030,464.98 | -14,529,890.75 |
| 加：营业外收入 | 14,501.18 | 1,031,383.77 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 379,414.94 | |
| 减：营业外支出 | 442,505.29 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -30,015,963.80 | -13,941,012.27 |
| 减：所得税费用 | 42,474.27 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,015,963.80 | -13,983,486.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -30,015,963.80 | -13,983,486.54 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
22
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -30,015,963.80 | -13,983,486.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -30,015,963.80 | -13,983,486.54 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0639 | -0.0298 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0639 | -0.0298 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：沈建起
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 308,320.92 |
23
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 2,802.48 | |
|---|---|---|
| 管理费用 | 13,856,151.36 | 961,971.08 |
| 财务费用 | 5,601,851.33 | 3,927,071.60 |
| 资产减值损失 | -7,697,733.15 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,068,590.46 | -4,891,845.16 |
| 加：营业外收入 | 501.18 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 42,200.59 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -12,068,089.28 | -4,934,045.75 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,068,089.28 | -4,934,045.75 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
24
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,068,089.28 | -4,934,045.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,900,483.40 | |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 10,576,479.95 | 1,777,748.98 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 10,576,479.95 | 59,678,232.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,242,846.33 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
25
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 16,233,662.11 | 17,209,628.10 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 663,957.30 | 18,047,645.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 15,197,990.05 | 23,523,231.54 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 32,095,609.46 | 129,023,351.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,519,129.51 | -69,345,118.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 153,954,663.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 227,194.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 153,954,663.06 | 227,194.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 174,965,068.92 | 11,691,881.19 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 174,965,068.92 | 11,691,881.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,010,405.86 | -11,464,687.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 |
26
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 8,820,000.00 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,056,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 10,366,103.80 | 15,660,000.00 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 6,660.84 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,366,103.80 | 184,723,560.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,366,103.80 | -125,903,560.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,895,639.17 | -206,713,366.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,352,410.55 | 335,374,441.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,456,771.38 | 128,661,075.05 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,765.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 24,248,644.24 | 437,355.74 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 24,248,644.24 | 482,120.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 4,288,501.37 | 750.05 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 40.00 | 6,406,982.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 204,682,187.50 | 1,898,530.91 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 208,970,728.87 | 8,306,263.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,722,084.63 | -7,824,143.07 |
27
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 153,954,663.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 70,194.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 153,954,663.06 | 70,194.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 153,954,663.06 | 70,194.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 117,556,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 10,366,103.80 | 15,660,000.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 6,660.84 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,366,103.80 | 133,223,560.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,366,103.80 | -133,223,560.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,133,525.37 | -140,977,509.91 |
28
黑牛食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,257,539.59 | 222,145,328.91 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,124,014.22 | 81,167,819.00 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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