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Oct 26, 2011

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2011-036

黑牛食品股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

黑牛食品股份有限公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于在广州黄 埔投资设立子公司的议案》，确定以超额募集资金8,000 万元出资，在广州市黄 埔区云埔工业区投资设立黑牛食品（广州）有限公司。为规范募集资金的管理， 保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》的规定，黑牛食品（广州）有限公司（以下简称“公司”）分别与国金证券 股份有限公司（以下简称“国金证券”）、上海浦东发展银行广州开发区支行（以 下统称“专户银行”）签署《募集资金三方监管协议》。协议三方约定的主要条 款如下：

一、公司在上述专户银行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），账 号为82210154740001750，截止2011 年10 月21 日，专户余额为8,000 万元。 该专户仅用于广州市黄埔区云埔工业区大豆多肽饮品工程项目募集资金的存储 和使用，不得用作其他用途。

其中，公司以活期方式存放募集资金4,500 万元；以存单方式存放募集资金 3,500 万元，开户日期为2011 年10 月21 日，期限3 个月，明细如下：

	开户日期起止期限	金额（万元）
2011	年10 月21 日 2011 年10 月21 日—2012 年1 月21 日	3,500

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理 或以存单方式续存，并通知国金证券。公司存单不得质押。

二、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、 《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定制定保荐代表人或其 他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司制订的募集资金管理制度履

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行其督导职责，并可以采取现场调查、书面询问等方式行使其监督权。公司和募 集资金专户存储银行应当配合国金证券的调查与查询，国金证券每季度对公司现 场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权国金证券指定的保荐代表人李康林、巫海彤可以随时到募集资 金专户存储银行查询、复印公司专户资料；募集资金专户存储银行应及时、准确、 完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；公 司指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。

五、专户银行按月（每月10 日前）向公司提供对账单，并抄送国金证券， 专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000 万元（按 照孰低原则在1000 万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专户银行应及时以 传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。

七、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐 代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按《募集资金三方监管协 议》第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。 更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。

八、专户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户 大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止 《募集资金三方监管协议》并注销募集资金专户。

九、《募集资金三方监管协议》自公司、专户银行、国金证券三方法定代表 人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕 并依法销户且国金证券督导期结束之日（2012 年12 月31 日）起失效。 特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十六日

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