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Nov 8, 2017

广州证券股份有限公司关于黑牛食品股份有限公司 2012年公司债券重大事项临时受托管理事务报告

广州证券股份有限公司(以下简称: 广州证券)作为黑牛食品股 份有限公司(以下简称: 公司或发行人)公开发行的2012年公司债券 (第一期) (债券简称: 12黑牛01) 的债券受托管理人, 持续密切关 注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易 管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本 期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

根据发行人于2017年11月4日披露的《关于累计新增借款的公告》, 截至2017年10月末, 公司借款余额(合并口径)为人民币35.22亿元, 较 上年末借款余额(合并口径)4.52亿元增加30.70亿元,公司2017年1-10 月累计新增借款占2016年末净资产7.53亿元的407.70%。上述数据除2016 年末净资产外均未经审计。

广州证券作为本期债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执 业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本重大事项临时受托管理事 务报告,并就上述重大事项提醒投资者注意相关风险。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《广州证券股份有限公司关于黑牛食品股份有限公 司2012年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》盖章页)

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