AI Terminal
Villa Dubrovnik d.d.
Interim Report • Jul 28, 2025
2162_10-q_2025-07-28_6676af3f-0554-4ce0-b060-02e958fe3312.pdf
Interim Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Ulica Franje Račkoga 6 10000 Zagreb
HANFA – Službeni registar propisanih informacija
Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb
HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija Marulićev trg 6 10000 Zagreb
Internetske stranice Izdavatelja
Redovna dionica: VIDU, ISIN: HRVIDURA0009 Uvrštena na: Redovito tržište Zagrebačke burze Matična država članica: Hrvatska LEI oznaka: 747800H0KCA9Y55BZI68
VILLA DUBROVNIK D.D.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2. KVARTAL
ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. – 30.06.2025. GODINE
VILLA DUBROVNIK d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500 300, F. 020 500 310, E. [email protected], www.villa-dubrovnik.hr • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR66669628743 • temeljni kapital: 11.729.549,00 € uplaćen u cijelosti, broj dionica 902.273, nominalni iznos po dionici 13,00 € • predsjednica uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić, predsjednica Nadzornog odbora: Senka Fekeža Klemen
Međuizvješće uprave za razdoblje 1.1.2025. do 30.06.2025. godine
Opći podaci
Villa Dubrovnik hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo, Vlaha Bukovca 6, Dubrovnik (dalje u tekstu: Društvo) upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku, MBS: 060000978, OIB: 66669628743, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima od 27. rujna 1995. godine.
U kolovozu 2021. Erste Plavi mirovinski fondovi su, preko društva Erste d.o.o., od društava Dogus Croatia i Martimus B.V. kupili dionice i postali većinski vlasnici Društva sa paketom dionica od 89,60%. Dana 02.09.2021. godine je napravljen prijenos dionica sa Dogus Croatia i Martimus B.V. na Erste Plave mirovinske fondove. Krajem 2021., tijekom 2022., 2023. i 2024. godine Erste Plavi mirovinski fondovi su kroz javnu ponudu za preuzimanje ciljanog društva Villa Dubrovnik i provedenu dokapitalizaciju stekli dodatnih 9,28% dionica.
Nadalje, u sklopu transakcije kojom su Ponuditelji preuzeli 89,60% udjela u Društvu, Društvo je također preuzelo 100% udjela u društvu D Resort Šibenik d.o.o., koje upravlja hotelom D-Resort Šibenik, i samim time postalo je obveznik konsolidacije financijskih izvještaja Društva i D Resort Šibenik d.o.o. (zajednički "Grupa"), od datuma akvizicije do datuma ovogodišnjeg pripajanja, od kada Grupa posluje kao jedan poduzetnik. Villa Dubrovnik d.d. nakon pripajanja društva D Resort Šibenik d.o.o., prestala je biti obveznik konsolidacije financijskih izvještaja Grupe.
Dana 27. ožujka 2023. godine zaključen je Ugovor o pripajanju, između društva D Resort Šibenik d.o.o., Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1, OIB: 55920360113, kao pripojenog društva i društva VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743 kao društva preuzimatelja, a čime se društvo D Resort Šibenik d.o.o., radi pojednostavljenja organizacijske strukture, pripaja matičnom društvu VILLA DUBROVNIK d.d. te sve pravne radnje i poslovi društva D Resort Šibenik d.o.o. poduzete od dana 01.06.2023. godine se smatraju kao da su poduzete u korist i za račun društva VILLA DUBROVNIK d.d.
Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, donijela je Odluku o osnivanju podružnice Društva kojom VILLA DUBROVNIK d.d. osniva podružnicu u Šibeniku koja će u pravnom prometu poslovati pod tvrtkom VILLA DUBROVNIK d.d. Podružnica za turizam ŠIBENIK.
Temeljni kapital Društva na dan 30.06.2025. iznosi 11.729.549,00 eura i podijeljen je na 902.273 dionica.
Društvo predstavljaju gospođa Mirna Lončar Stražičić kao predsjednica Uprave, te gospodin Ivan Potkrajčić kao član Uprave.
Zastupnik VILLA DUBROVNIK d.d. Podružnica za turizam ŠIBENIK je gospodin Erhan Ḥūr.
Sjedište Ville Dubrovnik d.d. je u Dubrovniku, Ulica Vlaha Bukovca 6.
Osnovna djelatnost Ville Dubrovnik d.d. je pružanje usluga hotelskog smještaja.
Društvo upravlja hotelom Villa Dubrovnik u Dubrovniku, te preko tvrtke podružnice Villa Dubrovnik d.d. Podružnica za turizam ŠIBENIK, hotelom D-Resort Šibenik.
Hotel Villa Dubrovnik je hotel kategorizacije pet zvjezdica. Izgrađen je 1968. godine, a u potpunosti je rekonstruiran, preuređen i nadograđen u periodu od 2006. do 2010. godine. U periodu 01. listopada 2023. do 30. lipnja 2025. odrađena je kapitalna investicija unutarnjeg uređenja s investicijskim održavanjem interijera soba, restorana i zajedničkih prostorija. Od 1. srpnja 2025. hotel je ponovno otvoren za goste.
Hotel ima 55 soba s ukupno 120 kreveta.
Glavne vrste usluga koje pruža hotel Villa Dubrovnik i koje su primarni izvor prihoda su sljedeće: noćenje s doručkom u hotelu, priprema i posluživanje à la carte obroka, priprema i posluživanje različitih vrsta pića, pružanje spa i wellness usluga, pružanje usluga u obliku organizacije izleta i transfera gostiju koji borave u hotelu.
Hotel D Resort je hotel s četiri zvjezdice. Hotel ima 72 sobe s ukupno 158 kreveta.
Glavne vrste usluga koje pruža hotel D Resort i koje su primarni izvor prihoda su sljedeće: noćenje s doručkom u hotelu, priprema i posluživanje à la carte obroka, priprema i posluživanje različitih vrsta pića, pružanje spa i wellness usluga, pružanje usluga u obliku organizacije izleta i transfera gostiju koji borave u hotelu.
Temeljni kapital Društva na dan 30.06.2025. iznosi 11.729.549,00 eura i podijeljen je na 902.273 dionica.
Struktura vlasništva na dan 30.06.2025. je sljedeća:
98,88% Erste d.o.o. u svoje ime, a za tuđi račun (za račun Erste Plavi mirovinskih fondova); 1,12% ostali dioničari.
Dionice Društva uvrštene su u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Na dan 21. lipnja 2021. godine Društvo je dobilo odobrenje za uvrštenje, dok je prvi dan trgovanja dionicama bio 24. lipnja 2021. godine.
Tijekom 2025. godine nije bilo stjecanja vlastitih dionica, niti ih Društvo od ranije posjeduje.
Poslovni događaji u izvještajnom razdoblju
Društvo je dovršilo kapitalnu investiciju unutarnjeg uređenja s investicijskim održavanjem interijera soba, restorana i zajedničkih prostorija, bez zadiranja u strukturalne elemente građevine i bez povećavanja postojećih smještajnih kapaciteta hotela Villa Dubrovnik. Time su uspješno zaključeni kompleksni radovi usmjereni na razvoj luksuznog proizvoda, u cilju primjerenijeg odgovora na zahtjeve gostiju iz luksuznog segmenta. Od 1. srpnja 2025. hotel Villa Dubrovnik je ponovno otvoren za goste. Društvo je dovršilo pripreme za sezonu i otvorilo hotel D Resort 04. travnja 2025.
Društvo je tijekom 2025. godine ostvarilo 1.479 tisuća eura poslovnih prihoda u odnosu na 1.423 tisuća eura prethodne godine, što je 4% više. Povećanje prihoda u odnosu na 2024. godinu posljedica je povećanja cijena. Povećanje prihoda odnosi se prvenstveno na hotel D resort, pošto je hotel Villa Dubrovnik tek otvorena 1. srpnja 2025.
Ostvareno je 3.779 tisuća eura poslovnih rashoda bez amortizacije, usporedno sa istim periodom prethodne godine ostvaren je rast poslovnih rashoda bez amortizacije za 18%. Povećanje poslovnih rashoda u odnosu na 2024. godinu posljedica je porasta troškova materijala i usluga, rast plaća i ostalih troškova zaposlenih, te izvanrednog troška gubitka sudskog spora i isplate prema presudi u iznosu 144 tisuće eura.
Amortizacija iznosi 788 tisuća eura što je rast u odnosu na isti period prethodne godine za 5,1%.
Izvještajna EBITDA u prvom polugodištu 2025. godine iznosi negativnih (2.300) tisuća eura, u odnosu na ostvarenu negativnu EBITDU u prvom polugodištu 2024. godine u iznosu (1.780) tisuća eura, što je apsolutni rast u iznosu 520 tisuća eura ili 29%. Većina povećanja troškova nastala je radi priprema za otvaranje Ville Dubrovnik 1. srpnja 2025., zapošljavanja većeg obima radnika u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, nabava sitnog inventara itd.
Financijski rashodi su veći za 18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pretežito zbog većih troškova kamata na kredite banaka.
Gubitak prije oporezivanja u prvom polugodištu 2025. iznosi (3.301) tisuća eura.
| u tisućama eura | 01.01.-30.06.2025. | 01.01.-30.06.2024. | |
|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 1.479 | 1.423 | |
| Troškovi materijala i usluga | (1.210) | (1.052) | |
| Troškovi osoblja (neto plaće, porezi i doprinosi) Amortizacija |
(1.860) (788) |
(1.619) (749) |
|
| Ostali troškovi | (709) | (532) | |
| (Gubitak)/dobit iz poslovanja | (3.088) | (2.529) | |
| Financijski prihodi | - | ||
| Financijski rashodi | (213) | (181) | |
| Neto financijski (rashodi)/prihodi | (213) | (182) | |
| (Gubitak)/dobit prije oporezivanja | (3.301) | (2.710) | |
| Porez na dobit | - | - | |
| (Gubitak)/dobit za godinu | (3.301) | (2.710) | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | - | - | |
| Ukupan sveobuhvatni (gubitak)/dobit za godinu | (3.301) | (2.710) | |
| Gubitak/(zarada) po dionici (u eurima) - osnovna i razrijeđena |
(3,66) | (3,00) | |
| u tisućama eura | 01.01.-30.06.2025. | 01.01.-30.06.2024. | |
| Ukupni prihodi | 1.479 | 1.423 | |
| Operativni (gubitak)/dobit | (3.088) | (2.529) | |
| Neto (gubitak)/dobit | (3.301) | (2.710) | |
| Pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu |
4% | n/p | |
| Gubitak/(zarada) po dionici | (3,66) | (3,00) | |
| Gubitak/(zarada) po dionici (u eurima) - osnovna i | ||||
|---|---|---|---|---|
| u tisućama eura | ||||
| Operativni (gubitak)/dobit | (3.088) | (2.529) | ||
| Neto (gubitak)/dobit | (3.301) | (2.710) | ||
| Pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu |
4% | n/p | ||
| Gubitak/(zarada) po dionici | (3,66) | (3,00) |
Na dan 30.06.2025. broj zaposlenih u Društvu iznosi 192, dok je na 30.06.2024. broj zaposlenih bio 169. Prosječan broj zaposlenih prema satima rada je 126 u 2025. godini, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 113.
Rizici u poslovanju
Globalni rizici
Putovanja podliježu globalnim rizicima koji se odnose na geopolitičke rizike, politička previranja, rast terorističkih prijetnji te imigrantsku i zdravstvenu krizu nad kojima Društvo nema kontrolu. Makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i na inozemnim tržištima, kao i opće fluktuacije u cijenama roba i usluga, mogu imati značajan utjecaj na konkurentnost ugostiteljskog sektora i turističke potražnje, kao i na dolazak stranih gostiju. Nedavni početak "carinskog rata" od strane SAD-a značajno pridonosi gospodarskoj neizvjesnosti što bi se moglo negativno odraziti na optimizam kupaca i globalna putovanja. Osim ekonomske neizvjesnosti i dalje nije okončan ratni sukob Rusije i Ukrajine, niti je stabilizirana situacija na Bliskom istoku.
Valutni rizik
Društvo je uglavnom izloženo valutnom riziku. Također, Društvo kontinuirano prati svoju izloženost prema stranama s kojima posluje, kao i njihovu kreditnu sposobnost, alocirajući na taj način rizike nenaplativosti svojih potraživanja za pružene usluge te kontinuirano prati rizike poslovanja te prilagođava mjere i aktivnosti sukladno promjenama na tržištu. Budući da američko tržište čini oko polovinu prihoda Društva, Uprava društva budući valutni rizik vidi kroz kretanje valutnog pariteta USD/EUR. Na paritet kretanja valutnog pariteta USD/EUR utječu brojni faktori od kojih niti jedan nije pod kontrolom društva od kojih su najznačajniji: razlike između visine kamatnih stopa FED-a i ECB-a, razlike u potencijalima ekonomskog rasta SAD-a i EU, razlike u trgovinskim politikama, divergencije fiskalnih politika u vidu visine fiskalnog deficita između SAD-a i EU itd. Općenito, društvu odgovara "slabiji" euro, i "snažniji" dolar, pošto je tada kupovna moć gostiju iz SAD-a viša.
Kreditni rizik
Kreditni rizik proizlazi iz novca, oročenih depozita i potraživanja od kupaca. U skladu s prodajnim politikama Društva, suradnja se ugovara s kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest, odnosno ugovara se uz plaćanje unaprijed, uplatama sigurnosnih depozita te putem značajnijih kreditnih kartica (za individualne kupce). U cilju smanjenja kreditnog rizika Društvo kontinuirano prati svoju izloženost prema stranama s kojima posluje i njihovu kreditnu sposobnost, pribavlja instrumente osiguranja potraživanja (mjenice, zadužnice) umanjujući na taj način rizike nenaplativosti svojih potraživanja za pružene usluge.
Rizik likvidnosti
Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava i sposobnost podmirenja svih tekućih obveza. Društvo je krajem 2023. godine potpisalo Ugovor o dugoročnom kreditu za refinanciranje postojećeg kredita podružnice u Šibeniku i financiranje projekta unutarnjeg uređenja hotela Villa Dubrovnik sa investicijskim održavanjem u ukupnom iznosu 25 milijuna eura. Unatoč značajnom iznosu financijskog duga, fiksna kamatna stopa i duga ročnost povrata kredita od 10 godina garantiraju minimizaciju rizika likvidnosti u budućim razdobljima, pošto su realni planirani novčani tijekovi koje će društvo biti u mogućnosti ostvarivati nakon provođenja ulaganja u hotel Villa Dubrovnik značajno viši od budućih odljeva za otplate kredita.
Regulatorni rizici
Rizici promjene poreznih i drugih propisa također predstavljaju značajan rizik za Društvo te predstavljaju jedan od zahtjevnijih segmenata upravljanja rizikom gdje su mogućnosti Društva ograničene. Česte promjene fiskalnih i parafiskalnih propisa negativno utječu na konkurentnost, kao i na profitabilnost Društva.
Poslovni rizici
Turizam u Republici Hrvatskoj predstavlja jednu od važnijih gospodarskih grana. Osnovna djelatnost Društva je hotelijerstvo, koje je jedno od najvažnijih sektora turizma. Među ostalim, specifičnosti hotelijerstva uključuju relativno kratko vrijeme trajanja proizvodnih i uslužnih procesa, diskontinuirani tijek radnih procesa, nemogućnost skladištenja turističkog proizvoda, stalnu pripravnost radnika i namirnica i pružanje usluga koje počinju tek u trenutku dolaska gosta, odnosno njegovom rezervacijom smještaja, raznovrsnost proizvoda i usluga, neposredno komuniciranje s gostima i potrebu stalnog prilagođavanja njihovim potrebama, specifičnost uvjeta rada (dugo stajanje, dugo hodanje, visoke temperature i sl.), nemogućnost preciznog planiranja i pravovremene raspodjele usluga, krutost opsega i strukture sredstava koja uvjetuju dominantno sudjelovanje fiksnih troškova u ukupnim troškovima hotela, nemogućnost stalnog usklađivanja broja radnika i razine iskorištenih kapaciteta, elastičnost radnog vremena, potreba diferenciranja prodajnih cijena hotelskih usluga, odnosno stalno prilagođavanje potrošnje.
Jedan od rizika turističke grane gospodarstva predstavlja i sezonalnost koju uzrokuju klimatski uvjeti (varijacije temperature zraka, padalina, količine dnevnog svjetla) i oni institucionalni (raspored praznika u godini, praksa odlaska na godišnji odmor, školski praznici i dr.). Rizik poslovnog okruženja određen je političkim, ekonomskim i socijalnim uvjetima u zemlji, kao i zemljama koje gravitiraju Republici Hrvatskoj, a koje utječu na poslovanje domaćih poslovnih subjekata. Rizik poslovnog okruženja uključuje političke, makroekonomske i ekonomske rizike.
Zaštita okoliša
Društvo se maksimalno pridržava visokih razina standarda zaštite okoliša. Hotel Villa Dubrovnik je od 2019. godine prvi certificirani Green Globe hotel u Republici Hrvatskoj, dok hotel D Resort Šibenik posjeduje prestižni Green key certifikat što je standard za izvrsnost u području ekološke odgovornosti i održivog poslovanja u turističkoj industriji. Ova visoko vrijedna priznanja koja se obnavljaju na godišnjoj razini predstavljaju obvezu poduzeća da se pridržava strogih kriterija i ispunjava niz visokih standarda ekoloških zahtjeva.
D Resort Šibenik kontinuirano radi na edukaciji osoblja i podizanju svjesnosti o važnosti održivosti i zaštiti okoliša kroz sastanke, te svake godine donosi godišnji akcijski plan. Između ostalog izdvajamo:
- Smanjenje potrošnje vode u sustavu navodnjavanja, te nadogradnju istog
- Sadnju autohtonih kultura
- Smanjenje uporabe pesticida
- Novokupljeni uređaji su A razreda energetske učinkovitosti
Villa Dubrovnik d.d. integralni je dio zajednice koja njeguje tradiciju zaštite okoliša. Naša filozofija, utemeljena na renesansnoj ideji "Jedinstva čovjeka i prirode", odražava se u bogatoj baštini gradova u kojima poslujemo, Dubrovnik i Šibenik, koja su pod zaštitom UNESCO-a. Kao istaknuti predstavnici jedinstvenog kulturnog i ekološkog krajolika, duboko smo posvećeni očuvanju okoliša i promicanju dobrobiti ne samo sadašnjih, već i budućih generacija. Naša ekološka odgovornost ogleda se u čvrstom pridržavanju nacionalnih i međunarodnih zakona o okolišu, te nastojanju da smanjimo potrošnju vode, energije, papira i drugih resursa. Aktivno se bavimo upravljanjem otpadom, smanjujući ukupnu količinu otpada te povećavamo stopu njegova recikliranja. U našem poslovanju dajemo prednost upotrebi obnovljivih materijala i ekoloških kemijskih proizvoda koji nisu štetni za okoliš. Osim toga, educiramo naše goste o ekološki prihvatljivim proizvodima i praksama koje su poželjne u našoj lokalnoj zajednici. Plan ekološki održivog razvoja postoji te je iskomuniciran interno i eksterno. Isti razmatra sljedeće aspekte: sociokulturne, kvalitativne, sigurnosne, zdravstvene i ekološke. Plan je u potpunosti integriran na razini donošenja odluka i uključuje analizu/evaluaciju. Plan ekološki održivog razvoja također uključuje i politiku zaštite okoliša koja je objavljena na internetu i na javnoj web stranici Društva. Društvo je implementiralo politiku nabave koja favorizira održiva dobra i certificirane dobavljače ili dobavljače koji koriste najbolje ekološke i socijalne prakse. Ako je to moguće, nabavljena roba treba ispunjavati uvjete višekratne upotrebe, povrata i reciklaže. Društvo kupuje papire za tiskanje i pisanje, omotnice, fakture i poslovne obrasce koji koriste najmanje 30% recikliranog sadržaja potrošača ili su proizvodi s oznakom PEFC ili FSC. Oprema koja štedi energiju (klima uređaji, kotlovi, hladnjaci, perilice rublja i sušilice rublja) je određena lokalnim standardima za energetsku ocjenu, Energy Star ili slično. Uspostavljena su pravila preventivnog održavanja i redovita kontrola opreme. Mjesečna potrošnja energije prijavljuje se kao emisija stakleničkih plinova / CO2 i uključuje raspodjelu emisija. Hotel Villa Dubrovnik ima "zeleni" krov koji smanjuje učinak toplinskog efekta. Društvo razvija i usvaja dugoročni trogodišnji akcijski plan kojim se utvrđuju mjere i rokovi koji smanjuju emisiju CO2 - Strategija upravljanja emisijama ugljika. Tijekom 2025. godine nije bilo ekoloških incidenata. Sustav gospodarenja otpadom je dobro organiziran. Otpadna ulja se redovno sakupljaju u odgovarajuće posude koje odvoze specijalizirane tvrtke. Također, staklena i plastična ambalaža, kemikalije, papir i karton, te elektronički otpad se prikupljaju i prikladno recikliraju od strane specijalizirane tvrtke. Životinjski otpad se predaje certificiranom sakupljaču. Sustav otpadnih voda riješen je izravnim priključenjem na javnu kanalizaciju uz prethodno pročišćavanje kuhinjskih otpadnih voda koje se redovito kontrolira i usklađuje s uvjetima važeće dozvole za vodu.
| Prilog 1. | ||
|---|---|---|
| OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | ||
| Razdoblje izvještavanja: | 01.01.25 30.06.25 do |
|
| Godina: | 2025 | |
| Kvartal: | 2 | |
| Tromjesečni financijski izvještaji Oznaka matične |
||
| Matični broj (MB): | 03653650 HR države članice |
|
| Matični broj subjekta (MBS): Osobni identifikacijski |
060000978 | |
| broj (OIB): Šifra |
66669628743 747800H0KCA9Y55BZI68 LEI: |
|
| ustanove: | 2727 | |
| Tvrtka izdavatelja: Poštanski broj i mjesto: |
VILLA DUBROVNIK D.D. 20000 DUBROVNIK |
|
| Ulica i kućni broj: | VLAHA BUKOVCA 6 | |
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |
| Internet adresa: | www.villa-dubrovnik.hr | |
| Broj zaposlenih (krajem |
192 | |
| Konsolidirani izvještaj: | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) KN KN |
KD |
| Revidirano: | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN RN |
RD |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: |
| Da | ||
| Knjigovodstveni servis: |
Ne (Da/Ne) |
Ne |
| Osoba za kontakt: | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) Mario Brkić |
|
| Telefon: | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 020-500-387 |
|
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |
| Revizorsko društvo: | (tvrtka revizorskog društva) | |
| Ovlašteni revizor: |
| BILANCA stanje na dan 30.06.2025 |
|||
|---|---|---|---|
| u eurima | |||
| Obveznik:VILLA DUBROVNIK D.D. | AOP | Zadnji dan | Na izvještajni datum |
| Naziv pozicije | oznaka | prethodne | tekućeg razdoblja |
| 1 | 2 | poslovne godine 3 |
4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 38.672.375 | 45.693.603 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 172.939 | 236.207 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava |
005 | 93.330 | 74.713 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 79.609 | 161.494 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 36.460.229 | 43.418.189 |
| 1. Zemljište | 011 | 1.322.562 | 1.322.562 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 14.368.665 | 13.951.696 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 1.523.734 | 1.413.361 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 240.902 | 192.596 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 17.207.548 | 24.741.677 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 1.796.818 | 1.796.297 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar | 022 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 0 | 0 |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim | 0 | 0 | |
| interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih |
024 025 |
0 | 0 |
| sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim |
026 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire |
027 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 0 | 0 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 2.039.207 | 2.039.207 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 5.418.319 | 5.522.786 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 288.683 | 718.472 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 231.713 | 623.848 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 56.970 | 94.624 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 3.902.776 | 3.784.529 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 131.140 | 508.921 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 100 | 100 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 243.215 | 219.701 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 3.528.321 | 3.055.807 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar |
054 | 0 | 0 |
| grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
056 057 |
0 0 |
0 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
058 059 |
0 0 |
0 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 0 | 0 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 1.226.860 | 1.019.785 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 136.080 | 252.636 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 44.226.774 | 51.469.025 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do | 067 | 15.912.955 | 12.611.679 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE |
068 069 |
11.729.549 3.798.433 |
11.729.549 3.798.433 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 306.682 | 306.682 |
| 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice |
071 072 |
257.327 0 |
257.327 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | 0 | 0 |
| 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve |
074 075 |
0 49.355 |
0 49.355 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 0 | 0 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu |
077 | 0 | 0 |
| dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
079 080 |
0 0 |
0 0 |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) |
082 083 |
0 4.862.518 |
0 78.291 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 4.862.518 | 78.291 |
| 2. Preneseni gubitak VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) |
085 086 |
0 -4.784.227 |
0 -3.301.276 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES |
088 089 |
4.784.227 0 |
3.301.276 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze |
091 092 |
0 0 |
0 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima |
094 095 |
0 0 |
0 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe |
097 098 |
25.605.030 0 |
33.974.811 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
101 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 7. Obveze za predujmove |
103 104 |
23.889.525 0 |
32.232.715 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima 10. Ostale dugoročne obveze |
106 107 |
0 1.715.505 |
0 1.742.096 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe |
109 110 |
2.554.207 0 |
4.790.667 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
113 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 1.200 | 1.200 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 7. Obveze za predujmove |
115 116 |
846.433 153.937 |
864.889 807.498 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 1.059.267 | 2.412.012 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima 10. Obveze prema zaposlenicima |
118 119 |
0 165.915 |
0 299.122 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | 176.514 | 259.899 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji |
121 122 |
0 0 |
0 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA |
123 | 150.941 | 146.047 |
| RAZDOBLJA | 124 | 154.582 | 91.868 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 44.226.774 | 51.469.025 |
| RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2025 do 30.06.2025 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obveznik: VILLA DUBROVNIK D.D. | u eurima | |||||
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | |||
| 1 | 2 | Kumulativ 3 |
Tromjesečje 4 |
Kumulativ 5 |
Tromjesečje 6 |
|
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 1.423.021 | 1.348.175 | 1.479.390 | 1.448.505 | |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 1.335.476 | 1.296.150 | 1.411.338 | 1.406.382 | |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 87.545 | 52.025 | 68.052 | 42.123 | |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 3.952.419 | 2.275.452 | 4.567.773 | 2.818.764 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 1.052.419 | 654.505 | 1.209.668 | 808.356 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 319.885 | 257.417 | 354.060 | 298.654 | |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 11.948 | 11.772 | 8.358 | 8.358 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 720.586 | 385.316 | 847.250 | 501.344 | |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 1.618.720 | 942.404 | 1.860.215 | 1.120.609 | |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 1.005.126 | 588.049 | 1.159.172 | 701.904 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 392.830 | 224.301 | 455.749 | 272.942 | |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 220.764 | 130.054 | 245.294 | 145.763 | |
| 4. Amortizacija | 017 | 749.321 | 373.838 | 787.604 | 397.455 | |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 507.755 | 284.822 | 550.319 | 341.071 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima |
026 027 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 24.204 | 19.883 | 159.967 | 151.273 | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 264 | 143 | 384 | 291 | |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
034 | 21 | 14 | 8 | 4 | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
035 | 243 | 129 | 376 | 287 | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 180.638 | 90.320 | 213.277 | 116.722 | |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 178.142 | 89.161 | 211.520 | 115.524 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 2.496 | 1.159 | 1.757 | 1.198 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |
052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) | 053 | 1.423.285 | 1.348.318 | 1.479.774 | 1.448.796 | |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) | 054 | 4.133.057 | 2.365.772 | 4.781.050 | 2.935.486 | |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | -2.709.772 | -1.017.454 | -3.301.276 | -1.486.690 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | -2.709.772 | -1.017.454 | -3.301.276 | -1.486.690 | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 060 |
-2.709.772 0 |
-1.017.454 0 |
-3.301.276 | -1.486.690 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPOREZIVANJA (AOP 063-064) 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja |
063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA |
064 065 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) |
067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) |
069 070 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) |
072 073 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) |
075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) |
077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | -2.709.772 | -1.017.454 | -3.301.276 | -1.486.690 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87) |
079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nematerijalne imovine 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih |
|||||
| vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz | |||||
| račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog | 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rizika obveze 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane |
086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP | 087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 088 do 095) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih | |||||
| vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih | 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije |
093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih | 094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ugovora 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće | 096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| reklasificirati u dobit ili gubitak V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP |
|||||
| 080+087 - 086 - 096) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) |
097 098 |
0 -2.709.772 |
0 -1.017.454 |
0 -3.301.276 |
0 -1.486.690 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) | 099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu |
100 101 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| u razdoblju 01.01.2025. do 30.06.2025. | |||
|---|---|---|---|
| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda | |||
| Obveznik: VILLA DUBROVNIK D.D. Naziv pozicije |
AOP | Isto razdoblje prethodne godine | u eurima Tekuće razdoblje |
| 1 Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti |
oznaka 2 |
3 | 4 |
| 1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): |
001 002 |
-2.709.772 927.463 |
-3.301.276 991.396 |
| a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne |
003 | 749.321 | 787.604 |
| materijalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i |
004 | 0 | -7.728 |
| vrijednosno usklađenje d) Prihodi od kamata i dividendi |
005 006 |
0 0 |
0 0 |
| e) Rashodi od kamata f) Rezerviranja |
007 008 |
178.142 0 |
211.520 0 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane |
009 | 0 | 0 |
| dobitke i gubitke I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u |
010 | 0 | 0 |
| radnom kapitalu (AOP 001+002) 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) |
011 012 |
-1.782.309 127.943 |
-2.309.880 193.791 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja |
013 014 |
922.350 -692.962 |
1.123.879 -500.299 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala |
015 016 |
-101.445 0 |
-429.789 0 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -1.654.366 | -2.116.089 |
| 4. Novčani izdaci za kamate 5. Plaćeni porez na dobit A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 |
018 019 |
-290.875 -35.503 |
-658.096 0 |
| do 019) Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti |
020 | -1.980.744 | -2.774.185 |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne | 021 | 0 | 12.110 |
| imovine 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata |
022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi |
023 024 |
0 0 |
0 0 |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti |
025 026 |
0 0 |
0 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) |
027 | 0 | 12.110 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
028 | -9.982.162 | -5.782.111 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za |
029 030 |
0 0 |
0 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |
031 032 |
0 0 |
0 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) |
033 | -9.982.162 | -5.782.111 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | -9.982.162 | -5.770.001 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala |
035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
036 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti |
037 038 |
12.183.559 0 |
8.343.190 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) |
039 | 12.183.559 | 8.343.190 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | 0 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam |
041 042 |
0 -19.708 |
0 -6.079 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala |
043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do |
044 | 0 | 0 |
| 044) | 045 | -19.708 | -6.079 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | 12.163.851 | 8.337.111 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP |
047 048 |
0 200.945 |
0 -207.075 |
| 020+034+046+047) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA |
049 | 2.494.918 | 1.226.860 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP | 050 | 2.695.863 |
| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.25 do |
30.06.25 | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | u eurima | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka |
Temeljni (upisani) kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Vlastite dionice Rezerve za vlastite dionice |
Statutarne rezerve | Ostale rezerve | Revalorizacijske rezerve | Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu |
Učinkoviti dio zaštite novčanih | Učinkoviti dio zaštite neto | Ostale rezerve fer vrijednosti | Tečajne razlike iz preračuna |
Zadržana dobit / preneseni | Dobit / gubitak poslovne | Ukupno raspodjeljivo | Manjinski (nekontrolirajući) | Ukupno kapital i rezerve |
| i udjeli (odbitna stavka) | sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
tokova | ulaganja u inozemstvo |
inozemnog poslovanja | gubitak | godine | imateljima kapitala matice 18 (3 do 6 - 7 |
interes | ||||||||||
| 1 Prethodno razdoblje 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika |
2 01 02 |
3 11.729.549 0 |
4 3.798.433 0 |
5 192.480 0 |
6 7 0 0 |
8 0 0 |
9 0 49.355 0 |
10 0 |
11 0 0 |
12 0 0 0 0 |
13 | 14 0 0 |
15 0 0 0 0 |
16 3.630.411 0 |
17 1.296.955 0 |
+ 8 do 17) 20.697.183 0 |
19 0 0 |
20 (18+19) 20.697.183 0 |
| 3. Ispravak pogreški 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) 5. Dobit/gubitak razdoblja |
03 04 05 |
0 11.729.549 0 |
0 3.798.433 0 |
0 192.480 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 49.355 0 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 3.630.411 0 |
0 1.296.955 -4.784.227 |
0 20.697.183 -4.784.227 |
0 0 0 |
0 20.697.183 -4.784.227 |
|
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
06 07 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
08 09 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
10 11 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne |
12 13 14 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|
| nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
15 16 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara |
17 18 19 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
20 21 22 23 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 64.847 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 1.232.108 0 |
0 0 -1.296.955 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
|
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG |
24 | 11.729.549 | 3.798.433 | 257.327 | 0 | 0 | 0 49.355 |
0 | 0 0 |
0 | 0 0 |
4.862.519 | -4.784.227 | 15.912.956 | 0 | 15.912.956 | ||
| RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) |
25 26 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 -4.784.227 |
0 -4.784.227 |
0 0 |
0 -4.784.227 |
|
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) Tekuće razdoblje |
27 | 0 | 0 | 64.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 0 |
1.232.108 | -1.296.955 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP |
28 29 30 31 |
11.729.549 0 0 |
3.798.433 0 0 |
257.327 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 49.355 0 0 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
4.862.519 0 0 |
-4.784.227 0 0 |
15.912.956 0 0 |
0 0 0 |
15.912.956 0 0 |
|
| 28 do 30) 5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i |
32 33 |
11.729.549 0 0 |
3.798.433 0 0 |
257.327 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 49.355 0 0 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
4.862.519 0 0 |
-4.784.227 -3.301.276 0 |
15.912.956 -3.301.276 0 |
0 0 0 |
15.912.956 -3.301.276 0 |
|
| nematerijalne imovine 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
34 35 36 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava |
37 38 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
39 40 41 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
42 43 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara |
44 45 46 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 22. Prijenos po godišnjem rasporedu 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
47 48 49 50 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 -4.784.227 0 |
0 0 4.784.227 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 0 0 |
|
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG |
51 | 11.729.549 | 3.798.433 | 257.327 | 0 | 0 | 0 49.355 |
0 | 0 0 |
0 | 0 0 |
78.292 | -3.301.276 | 12.611.680 | 0 | 12.611.680 | ||
| RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) |
52 53 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 -3.301.276 |
0 -3.301.276 |
0 0 |
0 -3.301.276 |
|
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilješke uz financijske izvještaje razdoblje 01.01.2025. do 30.06.2025. godine
Opći podaci
Villa Dubrovnik hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo, Vlaha Bukovca 6, Dubrovnik (dalje u tekstu: Društvo) upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku, MBS: 060000978, PIN: 66669628743, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima od 27. rujna 1995. godine.
U kolovozu 2021. Erste Plavi mirovinski fondovi su od društava Dogus Croatia i Martimus B.V. kupile dionice i postali većinski vlasnici Društva sa paketom dionica od 89,60%. Dana 02.09.2021. godine je napravljen prijenos dionica sa Dogus Croatia i Martimus B.V. na Erste Plave mirovinske fondove. Krajem 2021. godine, tijekom 2022., 2023. i 2024. godine Erste Plavi mirovinski fondovi su kroz javnu ponudu za preuzimanje ciljanog društva Villa Dubrovnik i provedenu dokapitalizaciju stekli dodatnih 9,28% dionica .
Nadalje, u sklopu transakcije kojom su Ponuditelji preuzeli 89,60% udjela u Društvu, Društvo je također preuzelo 100% udjela u društvu D Resort Šibenik d.o.o., koje upravlja hotelom D-Resort Šibenik, i samim time postalo je obveznik konsolidacije financijskih izvještaja Društva i D Resort Šibenik d.o.o. (zajednički "Grupa"), od datuma akvizicije do posljednjeg dana obračunskog razdoblja. Villa Dubrovnik d.d. nakon pripajanja društva D Resort Šibenik d.o.o., Šibenik prestala je biti obveznik konsolidacije financijskih izvještaja Grupe.
Dana 27. ožujka 2023. godine zaključen je Ugovor o pripajanju, između društva D Resort Šibenik d.o.o., Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1, OIB: 55920360113, kao pripojenog društva i društva VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743 kao društva preuzimatelja, a čime se društvo D Resort Šibenik d.o.o., radi pojednostavljenja organizacijske strukture, pripaja matičnom društvu VILLA DUBROVNIK d.d. te sve pravne radnje i poslovi društva D Resort Šibenik d.o.o. poduzete od dana 01.06.2023. godine se smatraju kao da su poduzete u korist i za račun društva VILLA DUBROVNIK d.d.
Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, donijela je Odluku o osnivanju podružnice Društva kojom VILLA DUBROVNIK d.d. osniva podružnicu u Šibeniku koja će u pravnom prometu poslovati pod tvrtkom VILLA DUBROVNIK d.d. Podružnica za turizam ŠIBENIK.
Temeljni kapital Društva na dan 30.06.2025. iznosi 11.729.549,00 eura i podijeljen je na 902.273 dionica.
Društvo predstavljaju gospođa Mirna Lončar Stražičić, kao predsjednica Uprave, te gospodin Ivan Potkrajčić, kao član Uprave.
Zastupnik VILLA DUBROVNIK d.d. Podružnica za turizam ŠIBENIK je gospodin Erhan Ḥūr.
Na 30. lipnja 2025. Villa Dubrovnik d.d. kontrolirana je od strane društva ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (koje upravlja Društvom u ime i za račun sljedećih mirovinskih fondova: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A, Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Arena Mudra Mirovina zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond), registriranog u Hrvatskoj, Ivana Lučića 2A, koje je ujedno i krajnja Matica. Dionice Društva uvrštene su u kotaciju javnih dioničkih društava na Zagrebačkoj burzi.
Sjedište Ville Dubrovnik d.d. je u Dubrovniku, Ulica Vlaha Bukovca 6.
Osnovna djelatnost Društva je pružanje usluga hotelskog smještaja.
Hotel Villa Dubrovnik je hotel kategorizacije pet zvjezdica. Izgrađen je 1968. godine, a u potpunosti je rekonstruiran, preuređen i nadograđen u periodu od 2006. do 2010. godine. U periodu 01. listopada 2023. do 30.
lipnja 2025. odrađena je kapitalna investicija unutarnjeg uređenja s investicijskim održavanjem interijera soba, restorana i zajedničkih prostorija. Od 1. srpnja 2025. hotel je ponovno otvoren za goste.
Hotel ima 55 soba s ukupno 120 kreveta.
Glavne vrste usluga koje pruža hotel Villa Dubrovnik i koje su primarni izvor prihoda su sljedeće: noćenje s doručkom u hotelu, priprema i posluživanje à la carte obroka, priprema i posluživanje različitih vrsta pića, pružanje spa i wellness usluga, pružanje usluga u obliku organizacije izleta i transfera gostiju koji borave u hotelu.
Hotel D Resort je hotel s četiri zvjezdice. Hotel ima 72 sobe s ukupno 158 kreveta.
Glavne vrste usluga koje pruža hotel D Resort i koje su primarni izvor prihoda su sljedeće: noćenje s doručkom u hotelu, priprema i posluživanje à la carte obroka, priprema i posluživanje različitih vrsta pića, pružanje spa i wellness usluga, pružanje usluga u obliku organizacije izleta i transfera gostiju koji borave u hotelu.
Struktura vlasništva na dan 30.06.2025. je sljedeća:
98,88% Erste d.o.o. u svoje ime, a za tuđi račun (za račun Erste Plavi mirovinskih fondova); 1,12% ostali dioničari.
Dionice Društva uvrštene su u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Na dan 21. lipnja 2021. godine Društvo je dobilo odobrenje za uvrštenje, dok je prvi dan trgovanja dionicama bio 24. lipnja 2021. godine.
Tijekom 2025. godine nije bilo stjecanja vlastitih dionica, niti ih Društvo od ranije posjeduje.
Uprava i Nadzorni odbor Društva
Uprava Mirna Lončar Stražičić – Predsjednica Uprave Ivan Potkrajčić – Član Uprave
Nadzorni odbor Senka Fekeža Klemen – predsjednica Nadzornog odbora Nataša Ivanović – zamjenica predsjednice Nadzornog odbora Borislav Maletić – član Nadzornog odbora
Značajne računovodstvene politike
Financijski izvještaji društva Villa Dubrovnik d.d. za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI).
U odnosu na 31.12.2024. nije bilo promjena ključnih računovodstvenih procjena i politika.
Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima
Posljednji financijski izvještaji dostupni su na web stranici društva https://www.villa-dubrovnik.hr/hr/s/odnosis-investitorima-i-javnošću.html.
Nastavak poslovanja
Uprava Društva očekuje nastavak poslovanja te priprema izvještaje pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.
Zaposlenici
Društvo je na dan 30.06.2025. godine imalo 192 zaposlenih, dok je na isti dan prethodne godine broj zaposlenih iznosio 169. Prosječan broj zaposlenih prema satima rada je 126 u 2025. godini, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 113.
Značajni poslovni događaji
Društvo je 3. siječnja 2025. Društvo sklopilo:
Ugovor o kreditu s ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. u vrijednosti od 4.800.000,00 EUR . Otplatni plan kredita ugovoren je na način da se 60% kredita otplaćuje u nejednakim godišnjim ratama (10 godina) sa povećanjem godišnjih iznosa otplate u kasnijim godinama počev od 30. rujna 2025. do 30. rujna 2034., a svota od 40% ukupnog iznosa kredita dospijeva jednokratno (tzv. Baloon repayment) dana 30. rujna 2034. Navedenim kreditom Društvo će financirati završetak investicije unutarnjeg uređenja hotela "Villa Dubrovnik", s obzirom na činjenicu da je tijekom procesa unutarnjeg uređenja hotela došlo do nepredviđenog povećanja troškova, zbog čega je Društvo sklopilo predmetni ugovor o kreditu i osiguralo financiranje preostalog iznosa investicije koja je nastala kako bi Društvo primjerenije odgovorilo na zahtjeve gostiju iz luksuznog segmenta.
Dodatak ugovora o dugoročnom kreditu ovjeren dana 03. siječnja 2025. godine značajno olakšava otplatu kredita. Kredit se na temelju Dodatka ugovoru otplaćuje u nejednakim godišnjim ratama sa povećanjem godišnjih iznosa otplate u kasnijim godinama, što smanjuje pritisak na cash flow društva. Također, izvršene su izmjene u Ugovoru o kreditu u dijelu ukidanja određenih financijskih covenanta koje uveliko olakšavaju ispunjenje istih.
Društvo je dana 23. siječnja 2025. godine Društvo sklopilo Ugovor o dugoročnom kreditu s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. u ukupnoj vrijednosti od 3.500.000,00 EUR s rokom otplate od 5 godina, prva rata dospijeva 30.09.2025. godine a zadnja rata dospijeva 30.09.2029. godine. Navedenim kreditom Društvo će financirati trajna obrtna sredstva.
Društvo je dovršilo kapitalnu investiciju unutarnjeg uređenja s investicijskim održavanjem interijera soba, restorana i zajedničkih prostorija, bez zadiranja u strukturalne elemente građevine i bez povećavanja postojećih smještajnih kapaciteta hotela Villa Dubrovnik. Time su uspješno zaključeni kompleksni radovi usmjereni na razvoj luksuznog proizvoda, u cilju primjerenijeg odgovora na zahtjeve gostiju iz luksuznog segmenta. . Od 1. srpnja 2025. hotel Villa Dubrovnik je ponovno otvoren za goste. Društvo je dovršilo pripreme za sezonu i otvorilo hotel D Resort 04. travnja 2025. HPB zajam 210/2024-DPVPJS 3.500 - 30. rujan 2029. Ukupno 32.983 115 /
Društvo je dana 07. svibnja pravomoćno izgubilo sudski spor sa društvom Adriatic global d.o.o. koji traje od 2010. godine. Iznos gubitka značajno je niži od ukupnog odštetnog zahtjeva tužitelja, uključujući glavnicu spora, zatezne kamate i sudske troškove ukupan gubitak za društvo je 144 tisuće eura.
Na dan 30.06.2025. godine preostali iznos obveza Društva prema kreditnim institucijama iznosio je 33.098 tisuća eura, od čega su obveze po glavnici kredita iznosile 32.983 tisuća eura, dok je iznos obveza po kamatama 115.
| Partija kredita | Preostali iznos glavnice duga ( ) u 000 eura |
Iznos dospjelih kamata (u 000 eura) |
Datum dospijeća |
|---|---|---|---|
| Erste zajam 5121731189 | 25.000 | 98 | 30. rujan 2034. |
| Erste zajam 5125276320 | 4.483 | 17 | 30. rujan 2034. |
Poslovni rezultat i očekivanja Uprave za naredno razdoblje
Tijekom prvog polugodišta 2025. godine ostvaren je negativan ukupni rezultat u iznosu od (3.301) tisuća eura i rezultat je ukupnih prihoda u iznosu 1.480 tisuća eura i ukupnih rashoda u iznosu 4.781 tisuća eura. Ukupni prihodi prethodne godine iznosili su 1.423 tisuća eura, rashodi 4.133 tisuća eura, čime je gubitak prije oporezivanja iznosio 2.710 tisuća eura.
Poslovni prihodi u 2025. godini iznosili su 1.479 tisuća eura (1.423 tisuća eura u 2024. godini). Poslovni prihodi većim dijelom se odnose na prihode od prodaje od 1.411 tisuća eura (smještaj, hrana i piće, spa, ostale usluge i usluge tur. agencije), te manjim dijelom ostalim poslovnim prihodima u iznosu 68 tisuća eura i to prihodom od zakupa nekretnina (36 tisuća eura), prihodom od naplate štete (8 tisuća eura), prihodom od prodaje imovine (8 tisuća eura), prihodom od prefakturiranih troškova (5 tisuća eura), prihodom od subvencija (4 tisuće eura) i ostali poslovni prihodi iznose 7 tisuća eura.
Poslovni rashodi u 2025. godini iznose 4.567 tisuća eura od čega su troškovi materijala i robe iznosili 363 tisuće eura, troškovi usluga 847 tisuća eura, troškovi osoblja, koji se odnose na neto plaće zaposlenika, te doprinose iz plaće i doprinose na plaću, iznosili su 1.860 tisuća eura i ostali troškovi 709 tisuća eura. Amortizacija iznosi 787 tisuća eura.
Financijski prihodi iznose 0,3 tisuće eura, dok financijski rashodi iznose 213 tisuća eura, financijski prihodi su prihodi od tečajnih razlika dok se financijski rashodi sastoje od troška kamata većim dijelom i troška tečajnih razlika manjim dijelom.
Gubitak prije oporezivanja tekuće godine iznosi (3.301) tisuća eura, u odnosu na gubitak u istom razdoblju prethodne godine od (2.709) tisuća eura.
Vanbilančne stavke
Društvo nema vanbilančnih stavki
Događaji nakon datuma bilance
Društvo je dana 14. srpnja 2025. godine donijelo Odluku o sazivanju Redovite Glavne skupštine Društva. Redovita Glavna skupština Društva održati će se dana 22. kolovoza 2025. godine. Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Društva odlučila je podnijeti Glavnoj skupštini prijedlog odluke da se poveća temeljni kapital izdavanjem novih dionica ulozima u novcu, kako bi se osigurala dodatna trajna obrtna sredstva koja su potrebna Društvu u poslovanju, te nastavak razvoja projekta malih luksuznih smještajnih jedinica na Svetom Jakovu.
Predsjednica Uprave Villa Dubrovnik d.d. Mirna Lončar Stražičić
Član Uprave Villa Dubrovnik d.d. Ivan Potkrajčić
Na temelju članka 468. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN65/18, 17/20, 83/21, 151/22, 85/24), odgovorne osobe za sastavljanje financijskih izvještaja Mirna Lončar Stražičić, Predsjednica Uprave, te Ivan Potkrajčić, Član Uprave daju:
IZJAVU
Prema mojem najboljem saznanju financijski izvještaji društva Villa Dubrovnik d.d. za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva.
Izvještaji sadrže objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.
Predsjednica Uprave Villa Dubrovnik d.d. Mirna Lončar Stražičić
Član Uprave Villa Dubrovnik d.d. Ivan Potkrajčić