VIA — Interim / Quarterly Report 2022

May 3, 2022

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合併現金流量表

本資料由威盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,481 | 1,779,805 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,481 | 1,779,805 |
| 折舊費用 | 58,684 | 62,117 |
| 攤銷費用 | 14,695 | 8,079 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,240 | 849 |
| 利息費用 | 14,824 | 12,930 |
| 利息收入 | -6,211 | -3,023 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,247 | 8,652 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,226 | 1,334 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,547 | 275 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -1,081,258 |
| 其他項目 | -819 | -5 |
| 收益費損項目合計 | 86,339 | -990,050 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 165,382 | -1,172,492 |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,432 | -84,913 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -136,866 | -857 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,234 | 13,777 |
| 存貨（增加）減少 | -111,245 | -64,610 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -393,648 | 28,008 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,377 | 1,536 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -434,334 | -1,279,551 |
| 應付票據增加（減少） | -195 | 54 |
| 應付帳款增加（減少） | -143,791 | 61,863 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,803 | -10,748 |
| 其他應付款增加（減少） | -203,866 | -149,895 |
| 負債準備增加（減少） | 35,970 | -830 |
| 其他流動負債增加（減少） | 311,892 | 115,096 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 287 | 317 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,506 | 15,857 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -442,840 | -1,263,694 |
| 調整項目合計 | -356,501 | -2,253,744 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -294,020 | -473,939 |
| 收取之利息 | 6,214 | 2,407 |
| 支付之利息 | -14,446 | -12,178 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,249 | -395,745 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -343,501 | -879,455 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -137,461 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,889,820 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,428,894 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,164 | -37,622 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,560 | 71 |
| 存出保證金增加 | -3,192 | -1,070 |
| 存出保證金減少 | 198 | 5 |
| 取得無形資產 | -25,342 | -7,290 |
| 處分無形資產 | 0 | 3,809,864 |
| 取得投資性不動產 | -114 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 112,044 |
| 收取之股利 | 40,787 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,240,166 | 1,986,182 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券增加 | 435,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -460,000 | -336,000 |
| 舉借長期借款 | 298,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -352,000 |
| 存入保證金增加 | 93 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,725 | -821 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -96,925 |
| 租賃本金償還 | -22,533 | -23,492 |
| 員工執行認股權 | 3,796 | 7,943 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 6,762 | 160,126 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 259,393 | -141,169 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 281,799 | 7,825 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,437,857 | 973,383 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,479,747 | 4,351,660 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,917,604 | 5,325,043 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,917,604 | 5,325,043 |