VIA — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由威盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,367,187 | -28,856 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,367,187 | -28,856 |
| 折舊費用 | 189,192 | 185,043 |
| 攤銷費用 | 25,555 | 26,052 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,776 | 354 |
| 利息費用 | 37,914 | 40,975 |
| 利息收入 | -13,404 | -14,476 |
| 股利收入 | -3,841 | -3,217 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,906 | 32,906 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,371 | 6,037 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,918 | 1,742 |
| 處分無形資產損失（利益） | -1,081,258 | -116,497 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -12,963 |
| 其他項目 | -11 | -33 |
| 收益費損項目合計 | -809,882 | 145,923 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,491,037 | 34,255 |
| 應收帳款（增加）減少 | -172,503 | -25,595 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,227 | 8,467 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,715 | 4,961 |
| 存貨（增加）減少 | -431,273 | -23,797 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -129,410 | -157,609 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,974 | -19,220 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,212,761 | -178,538 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,727 |
| 應付票據增加（減少） | 26 | -2,260 |
| 應付帳款增加（減少） | 266,778 | 31 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,981 | 13,014 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,469 | -142,331 |
| 負債準備增加（減少） | 45,643 | 5,418 |
| 其他流動負債增加（減少） | 470,039 | -5,862 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,047 | 1,291 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -4,109 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 719,045 | -136,535 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,493,716 | -315,073 |
| 調整項目合計 | -2,303,598 | -169,150 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -936,411 | -198,006 |
| 收取之利息 | 11,661 | 15,109 |
| 收取之股利 | 3,841 | 3,217 |
| 支付之利息 | -37,929 | -41,784 |
| 退還（支付）之所得稅 | -757,333 | -69,630 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,716,171 | -291,094 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -377,433 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,335,720 | -55,734 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,261,170 | 111,065 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,449 | -89,087 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 457 | 1,172 |
| 存出保證金增加 | -1,134 | -87,371 |
| 存出保證金減少 | 23,355 | 14,182 |
| 取得無形資產 | -27,740 | -31,077 |
| 處分無形資產 | 7,188,162 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -160 |
| 其他金融資產減少 | 112,044 | 0 |
| 收取之股利 | 93,078 | 90,723 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,811,790 | -46,287 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券增加 | 124,000 | 240,000 |
| 應付短期票券減少 | -336,000 | -72,000 |
| 舉借長期借款 | 1,116,000 | 618,000 |
| 償還長期借款 | -612,000 | -496,000 |
| 存入保證金增加 | 427 | 9,320 |
| 存入保證金減少 | -1,193 | -27 |
| 其他應付款－關係人減少 | -96,925 | -85,322 |
| 租賃本金償還 | -72,616 | -80,773 |
| 發放現金股利 | -395,517 | 0 |
| 員工執行認股權 | 8,753 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 160,126 | 0 |
| 非控制權益變動 | -128,956 | -66,664 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -233,901 | 66,534 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -134,329 | -34,001 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,727,389 | -304,848 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,351,660 | 2,531,104 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,079,049 | 2,226,256 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,079,049 | 2,226,256 |