VIA — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由威盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,813 | 50,221 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,813 | 50,221 |
| 折舊費用 | 123,726 | 123,409 |
| 攤銷費用 | 52,931 | 58,272 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,402 | 0 |
| 利息費用 | 30,029 | 33,906 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -95,088 |
| 利息收入 | -13,545 | -10,762 |
| 股利收入 | -251 | -1,960 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -981,580 | -325,560 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,623 | 7,974 |
| 處分無形資產損失（利益） | -44,128 | -39,640 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,561 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -270 |
| 其他項目 | 1,634 | 1,597 |
| 收益費損項目合計 | -822,159 | -244,561 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,456 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 74,872 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -105,679 | 37,529 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,417 | -17,964 |
| 其他應收款（增加）減少 | 70,651 | -20,965 |
| 存貨（增加）減少 | -81,037 | -36,623 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,780 | -38,730 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,830 | -64,297 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,119 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -229 | 1,786 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,735 | -66,879 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -29,887 | 2,000 |
| 其他應付款增加（減少） | -142,121 | -308,876 |
| 負債準備增加（減少） | 965 | -16,584 |
| 其他流動負債增加（減少） | -56,610 | -51,083 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,849 | 1,167 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,288 | -2,373 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -192,705 | -440,842 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -230,535 | -505,139 |
| 調整項目合計 | -1,052,694 | -749,700 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -980,881 | -699,479 |
| 收取之利息 | 13,553 | 10,796 |
| 收取之股利 | 251 | 1,960 |
| 支付之利息 | -29,220 | -33,069 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,081 | 35,989 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -999,378 | -683,803 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -122,655 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 98,721 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -239,746 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 324,720 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 160,765 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,432 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,131,133 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 688,422 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,476 | -105,888 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 356 | 683 |
| 存出保證金增加 | -10,796 | -1,161 |
| 存出保證金減少 | 11,009 | 733 |
| 取得無形資產 | -30,451 | -40,021 |
| 處分無形資產 | 0 | 4,046 |
| 其他非流動資產減少 | 577 | 0 |
| 收取之股利 | 759,303 | 1,103,275 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 604,588 | 770,127 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 208,000 | 700,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,328,000 |
| 其他借款增加 | 430,000 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -80,000 |
| 存入保證金增加 | 920 | 0 |
| 存入保證金減少 | -6 | -1,255 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 638,914 | -709,255 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,958 | -165,105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 275,082 | -788,036 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,827,187 | 2,258,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,102,269 | 1,470,797 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,102,269 | 1,470,797 |