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VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2013
Mar 25, 2013
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Audit Report / Information
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关于宁波维科精华集团股份有限公司 2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表的专项说明【天衡专字 (2013) 00067号】
天衡会计师事务所有限公司
关于宁波维科精华集团股份有限公司
2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
天衡专字 (2013) 00067 号
宁波维科精华集团股份有限公司全体股东:
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我们接受委托,审计了宁波维科精华集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2012 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注, 并出具了天衡审字 (2013) 00246号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的有关要 求, 贵公司编制了后附的《2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对, 在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及 上述核对程序外, 我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与己审会计报表一并阅 读。
截止 2012年12月31日,宁波维科精华集团股份有限公司控股股东及其他关联方资 金占用累计余额为39,198.84 万元, 其中: 非经营性资金占用为39,198.84 万元。具体情况 详见本专项说明后附的《宁波维科精华集团股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。
附件:宁波维科精华集团股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表
天衡会诀师事务所有限公司 中国、南京、
医 计照 中国注册会计师 横 000010001 中国注册会计师 国 计师 2013年3月22日 40900450004
宁波维科精华集团股份有限公司
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2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
| 单位:万元 | 占用性质 | 非经营性占用 | 非经营性占用 | 非经营性占用 | 非经营性占用 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占用形 成原因 |
资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | |||||||||||
| 2012年期 末占用资 金余额 |
٠ | 4,597.73 | 2,006.74 | 9,519.00 | 4,443.23 | 2,031.78 | 1,150.00 | |||||||||||
| 偿还累计发 2012年度 生金额 |
51,608.60 | 30,516.50 | 28,013.00 | 6,063.20 | 1,060.35 | |||||||||||||
| 2012年度 占用资金 的利息 |
||||||||||||||||||
| 2012年度占用 累计发生金额 (不含利息) |
50,210.65 | 33,012.19 | 2.95 | 28,992.00 | 6,667.47 | 2,060.35 | ||||||||||||
| 初占用资金 2012年期 余额 |
1,397.95 | 2,102.04 | 2,003.79 | 8,540.00 | 4,443.23 | 1,427.51 | 150.00 | |||||||||||
| 上市公司核 算的会计科 m |
其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | |||||||||||
| 市公司的关 占用方与上 联关系 |
控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | |||||||||||
| 资金占用方名称 | $\frac{1}{5}$ | 宁波人丰家纺有限公司 | 宁波维科家纺有限公司 | 宁波维钟印染有限公司 | 镇江维科精华棉纺织有限公司 | 宁波甬大纺织有限公司 | 宁波兴洋毛毯有限公司 | 宁波维科品牌经营管理有限公司 | ||||||||||
| 非经营性资 金占用 |
现大股东及 | 其附属企业 | # ÷ |
前大股东及 | 其附属企业 | $\pm$ $\Leftrightarrow$ |
$\pm$ $\sqrt{1}$ |
上市公司的 | 子公司及其 | 附属企业 |
附件
| 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | 资金周转 | ||||
| 300.00 | 662.67 | 5,597.23 | 1,493.72 | ł | 2,790.68 | 2,500.00 | 2,106.06 | $\mathbf i$ | 39,198.84 | ||||||
| 1,831.08 | 11,350.98 | 1,184.63 | 39,881.06 | 16,382.30 | 35,989.47 | 30,438.85 | 11,087.64 | 1,979.32 | 1,034.40 | 1,348.50 | 577.30 | ŧ | 119.30 270,347.18 | ||
| ı | ł | 1 | ï | 119.30 | ï | ||||||||||
| 1,911.08 | 11,715.85 | 556.74 | 41,128.29 | 17,876.02 | 35,435.12 | 29,687.32 | 13,087.64 | 979.32 | 1,034.40 | 301.08 | 274,658.47 | ||||
| 220.00 | 297.80 | 627.89 | 4,350.00 | 554.35 | 3,542.21 | 500.00 | 1,000.00 | 1,047.42 | 2,564.06 | 34,768.25 | |||||
| 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 长期应收款 | ||||
| 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 合营企业 | ||||
| 淮北宇大纺织有限公司 | 宁波维科精华敦煌针织有限公司 | 阿克苏维科精华棉业有限公司 | 淮安安鑫家纺有限公司 | 宁波维科精华浙东针织有限公司 | 宁波维科棉纺织有限公司 | 宁波维科精华能源材料有限公司 | 九江维科印染有限公司 | 宁波维科精华进出口有限公司 | 九江维科针织有限公司 | 宁波敦煌进出口有限公司 | 华美线业有限公司 | ERA 3 | ý | ||
| 关联自然人 | 企 其他关联方 及其附属 |
⇛ | 志 滔 |
公司法定代表人:何承命
主管会计工作负责人: 黄福良
会计机构负责人: 薛春林