VanJee Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Apr 8, 2022

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2022-038

北京万集科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——第 21 号上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引 “ ” “ ” “ ” 的规定，北京万集科技股份有限公司（以下简称 万集科技 、 公司 或 本公司 ） 董事会将 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特 定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资 金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后， 募集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募 集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 16 日出具了《验资报告》 （XYZH/2021BJAA110957）。

2021 年度募集资金项目投入募集资金 0 万元，募集资金累计使用 0 万元， 尚未使用的募集资金余额为 393,882,648.68 元（含未支付发行费用 2,283,018.87 元、利息收入 127,943.61 元），公司 2021 年 12 月 31 日募集资金专户资金总额 为 393,882,648.68 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的 权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募 集资金实行专户存储。

公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构东北证券股份有限公司签 署了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。明确了各方的权利和 义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履 行不存在问题。

《募集资金三方监管协议》具体签订情况及募集资金专户初始存款具体情况 如下表所示：

单位：人民币元

序号银行名称1北京银行股份有限公司上地支行	银行账号签订时间20000008667300066618617 2022年1月12日合计	专户存款额393,882,648.68393,882,648.68

三、 2021 年度募集资金的实际使用情况

1 、募集资金使用情况

详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

• 2 、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用

• 3 、募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

4 、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

5 、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理。

6 、节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

7 、超募资金使用情况

（ 1 ）暂时补充流动资金

不适用。

（ 2 ）永久补充流动资金

不适用。

（ 3 ）超募资金的其他使用情况

不适用。

8 、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 39,388.26 万元（含未支付发行 费用 2,283,018.87 元、利息收入 127,943.61 元），尚未使用的募集资金存放于公 司募集资金专户。

9 、募集资金使用的其他情况。

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、 完整地披露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的说明

不适用。

附件 1、募集资金使用情况对照表

北京万集科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 9 日

单位：万元

附件 1：募集资金使用情况对照表

	募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额	募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额				39,147.170			报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额		0
	累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例					00%			已累计投入募集资金总额				0
	承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益		是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变
							(2)/(1)						化
	承诺投资项目
	自动驾驶汽车用低
	成本、小型化激光
	雷达和智能网联设	否	22,669.21	22,669.21	0	0	0.00%	2024年12月31日	0		0	不适用	否
	备研发及产业化建
	设项目
	智慧交通智能感知研发中心建设项目	否	16,477.96	16,477.96	0	0	0.00%	2024年12月31日	0		0	不适用	否
	承诺投资项目小计	--	39,147.17	39,147.17	0	0	--	--	0		0	--	--
	超募资金投向	不适用
	超募资金投向小计	--					--	--	--			--	--

合计	--	39,147.17	39,147.17	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目	不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司募集资金余额39,388.26万元（含未支付发行费用2,283,018.87元、利息收入127,943.61元），尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
	无