Valamar Riviera d.d. — M&A Activity 2016

Sep 20, 2016

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24b 10 000 Zagreb

Zagrebačka burza Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA ots@hina.hr

Poreč, 20.09.2016. Ur.broj: 1-83/16

Predmet: Obavijest o sklapanju ugovora o kupnji dionica društva IMPERIAL d.d. Rab

obavještavamo da je društvo VALAMAR RIVIERA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar ) dana 20. rujna 2016. godine, u svojstvu kupca, sklopilo sa Republikom Hrvatskom, Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje i Centrom za restrukturiranje i prodaju, svi u svojstvu prodavatelja, Ugovor o prodaji i prijenosu dionica društva IMPERIAL d.d. kojim kupac kupuje 318.446 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 400,00 kuna, društva IMPERIAL hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2 ( dalje u tekstu: IMPERIAL d.d.) po ukupnoj cijeni od 260.807.274,00 kuna s rokom plaćanja od 30 dana. Dionice koje su predmetom kupnje čine 50,08% temeljnog kapitala društva IMPERIAL d.d. a Društvo - kupac će ih steći po izdavanju izjave o prijenosu dionica nakon plaćanja ugovorene cijene.

Valamar Riviera d.d. će po stjecanju dionica društva Imperial d.d., zajedno sa svojim partnerom AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom koji djeluje u svoje ime, a za račun AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, OIB: 15220336427, te u svoje ime, a za račun AZ Obveznog mirovinskog fonda kategorije B, OIB: 59318506371 (dalje u tekstu: AZ), s kojim djeluje zajednički u odnosu na IMPERIAL d.d. i na kojeg će prenijeti dionice koje čini 10% temeljnog kapitala, steći prevladavajući utjecaj u društvu IMPERIAL d.d. To će omogućiti korištenje članskih prava u društvu Imperial d.d. sa značajnim utjecajem na poslovanje. Pri tome će Valamar razmatrati korištenje svih uobičajenih, dopuštenih načina, poluga i alata, a s ciljem unaprjeđenja poslovanja društva Imperial d.d. i društva Valamar Riviera d.d.

Ujedno, sukladno obvezama propisanim odredbama Zakona o tržištu kapitala i odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava, obavještava se da će Društvo:

• sukladno članku 413. Zakona o tržištu kapitala obavijestiti o prelasku praga od 50% glasačkih prava u društvu IMPERIAL d.d.;
• zajedno sa AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom s kojim zajednički djeluje u odnosu na IMPERIAL d.d., obavijestiti o nastanku obveze za objavljivanje ponude za preuzimanje na način i pod uvjetima propisanim odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

VALAMAR RIVIERA d.d.