Uztel S.A. — Interim / Quarterly Report 2012

May 11, 2012

UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

St MIHAI BRAVU 243, code 100410, PLOIESII, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531; 521181

E-mail: office@uztel ro; financiar@uztel ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C PLOIESII NO J29/48/1991

IN INSOLVENIA

EN PROCEDURE COLLECTIVE IN INSOLVENCY

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31.03.2012

Formular 20 $-LE$ l -
Denumirea indicatorului		Exercitiul financiar
		31.03.2011	31.03.2012
1. Cifra de afaceri neta (rd02+03-04+05+06)	01	14,895,869	13,532,892
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	14,791,995	13,510,295
Venituri din vanzarea marfurilor (ct707)	03	109,535	22,597
Reduceri comerciale acordate ( ct. 709 )	04	5,661	0
Venituri din dobinzi inregistrate de entitatile radiate din registrul general	05	0	0
si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*)
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta 7411	06	0	0
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct 711+712)
sold C	07	10,582,077	9,422,195
sold D	08	0	U
3 Productia realizata de entitate pentru scopuriler sale proprii si	09	0	0
capitalizata (ct. 721+722)
4. alte venituri din exploatare (ct 758+7417+7815)	10	76,083	85,893
din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0.
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.01+07-08+09+10)	12	25,554,029	23,040,980
5. Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile (ct 601+602-7412)	13	16,942,808	12,846,466
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	296,019	241,739
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	15	1,411,424	1,697,743
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	73,638	19,604
Reduceri comerciale primite ( ct. 609)	17	4,097
6. CHELTUIELI CU PERSONALUL (rd. 19+20), din care:	18	4,851,515	4,676,028
a) Salarii si indemnizatii (ct 641+642+643+644-7414)	19	3,779,410	3,626,756
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	1,072,105	1,049,272
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.22+23)	21	1,396,199	1,066,268
a.1) Cheltuieli ( ct.6811+6813)	22	1 396 199	1,066,268
a.2) Venituri ( ct.7813 )	23	0	0
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri ( ct. 754+7814 )	26	0	0

8 1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct 611+612+613+614+621+622+ 727,837 28 2,176,584 623+624+625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct 635) 29 1,563,612 25,144 8.3. Alte cheltuieli (ct 652+658) 30 339 15,306 Cheltuieli cu dobinzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din 31 0 0 Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct 666) Ajustari privind provizioanele (rd.33-34) 32 ° 0 0 Cheltuieli (ct.6812) 33 0 0 Venituri ( ct. 7812 ) 34 0 0 TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd13 la 16-17+18+21+24+27+32) 35 27,259,294 22,764,881 REZULTATUL DIN EXPLOATARE 36 - Profit (rd. 12-35) 276,098 0 $-$ Pierdere ( $rd.35-12$ ) 37 1,705,265 0 38 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 0 0 -Din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 39 0 0 10 Venuturi din alte investitii si imprumuturi creante ce fac parte din 40 0 0 activele imobilizate (ct.763) -Din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate 41 0 0 11 Venituri din dobinzi (ct.766) 42 18,156 183,662 -Din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate 43 $\mathbf{0}$ 0 Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) 44 303,581 423,391 TOTAL VENITURI FINANCIARE (rd.38+40+42+44) 45 321,737 607,053 12 Ajustari de valoare privind imobilizarilor financiare si a investitiile 46 0 0 financiare detinute ca active circulante (rd.47-48) Cheltuieli ct.686) 47 0 0 Venituri ( ct.786 ) 48 0 0 13 Cheltuieli privind dobinzile (ct.666*-7418) 49 259,807 242,593 -Din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate 50 0 0 Alte cheltuieli financiare (ct 663+664+665+667+668) 51 975,397 666,126 TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE (rd. 46+49+51) 52 1,235,204 908,719 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): 53 - Profit (rd 45-52) 0 0 - Pierdere (rd.52-45) 54 913,467 301,666 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): 55 - Profit (rd.12+45-35-52)) 0 0 '- Pierdere (rd. 35+52-12-45) 56 2,618,732 25,568 15. Venituri extraordinare (ct 771) 57 0 0 16. Cheltuieli extraordinare (ct 671) 58 0 0 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA : 59 - Profit (rd.57-58) 0 0 '- Pierdere (rd.58-57) 60 0 0 61 25,875,766 23,648,033	8. Alte cheltuieli (rd 28 la 31)	27 °	2,291,788	2,217,033
	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)
	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	28,494,498	23,673,601

$\sim$ $\sim$

PROFIT SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit (rd.61-62)	urgap 63	0
- Pierdere (rd.62-61	64	2,618,732	25,568
18 IMPOZITUL PE PROFIT (CT.691)	65	0	54,412
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR
- Profit (rd.63-64-65-66)	67	0
$-$ Pierdere (rd.64+65+66-63)	shmati 68	2,618,732	79,980

ADMINISTRATOR JUDICIAR ADMINISTRATOR JUDICIAR EUROINSOL CONSULTING SPRL EURO INSOL SPRL Prin Asociat Coordonator Prin Practician Coordonator Maer Alina Mariana Av Borza Remus Adrian 7 C.R ረ ዓ IENCY ÈRŬ/CIU OONTABILITATE
∖∑∕Ec. Iµ@Marian DIRECTOR-ECONOMIC Ec Popescu Ileana