UT — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 188,564 | 116,099 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,564 | 116,099 |
| 折舊費用 | 19,026 | 20,954 |
| 攤銷費用 | 5,727 | 5,976 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,081 | -2,278 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,341 | -1,533 |
| 利息費用 | 2,910 | 3,108 |
| 利息收入 | -888 | -655 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 |
| 收益費損項目合計 | 24,515 | 25,576 |
| 合約資產（增加）減少 | -489 | 291 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,949 | 22,036 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,455 | 318,906 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,918 | -2,547 |
| 存貨（增加）減少 | -114,569 | -64,741 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,630 | 2,847 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -145,112 | 276,792 |
| 合約負債增加（減少） | 12,264 | 12,630 |
| 應付票據增加（減少） | -1,802 | 1,769 |
| 應付帳款增加（減少） | 263,820 | -222,218 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,598 | -34,715 |
| 負債準備增加（減少） | 1 | 4 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,748 | 107,614 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,686 | -7,989 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 226,251 | -142,905 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,139 | 133,887 |
| 調整項目合計 | 105,654 | 159,463 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,218 | 275,562 |
| 收取之利息 | 213 | 179 |
| 支付之利息 | -2,696 | -3,381 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,789 | -1,515 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 289,946 | 270,845 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,440 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 469 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,249 | 1,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,732 | -2,639 |
| 存出保證金減少 | -12,356 | -2,030 |
| 取得無形資產 | -4,151 | -2,901 |
| 預付設備款增加 | -15,745 | -3,807 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,266 | -11,817 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,448,041 | 1,957,100 |
| 短期借款減少 | -2,662,520 | -2,045,765 |
| 應付短期票券增加 | 1,485,000 | 1,760,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,450,000 | -1,940,000 |
| 償還長期借款 | -6,993 | -6,875 |
| 存入保證金增加 | -279 | 1 |
| 租賃本金償還 | -8,639 | -8,966 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -195,390 | -284,505 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,448 | 169 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,842 | -25,308 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 378,593 | 349,478 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 436,435 | 324,170 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 436,435 | 324,170 |