Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,262 | 40,282 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,262 | 40,282 |
| 折舊費用 | 27,002 | 29,057 |
| 攤銷費用 | 18,268 | 12,179 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 59 | -423 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,491 | -788 |
| 利息費用 | 558 | 2,080 |
| 利息收入 | -491 | -1,195 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 171 | 490 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 2 |
| 收益費損項目合計 | 47,068 | 41,402 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,171 | -6,353 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,119 | 36,328 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,071 | 16,585 |
| 存貨（增加）減少 | 37,462 | 29,840 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,299 | -3,074 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 1,585 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116 | 74,911 |
| 應付票據增加（減少） | -1,546 | 531 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,659 | -68,838 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,441 | 2,964 |
| 負債準備增加（減少） | 2,206 | -1,929 |
| 其他流動負債增加（減少） | 42,928 | 23,030 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,756 | -2,444 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 113,932 | -46,686 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 113,816 | 28,225 |
| 調整項目合計 | 160,884 | 69,627 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,146 | 109,909 |
| 收取之利息 | 491 | 1,195 |
| 支付之利息 | -558 | -2,080 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,535 | -9,039 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 199,544 | 99,985 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,455 | -7,020 |
| 存出保證金增加 | -1,588 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,771 |
| 取得無形資產 | -28,243 | -18,946 |
| 其他金融資產增加 | -1,426 | -19,712 |
| 預付設備款增加 | -8,088 | -20,159 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,800 | -64,066 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 485,000 | 255,000 |
| 短期借款減少 | -485,000 | -255,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 40,000 |
| 償還長期借款 | -67,013 | -153,227 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,300 |
| 發放現金股利 | -37,415 | -23,353 |
| 員工執行認股權 | 526 | 2,843 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,902 | -135,037 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,202 | 8,113 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,044 | -91,005 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,140 | 257,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,184 | 166,140 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,184 | 166,140 |