UNITECH — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 292,361 | -389,234 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 292,361 | -389,234 |
| 折舊費用 | 366,575 | 383,135 |
| 攤銷費用 | 16,817 | 16,985 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,684 | 295 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -68 | -244 |
| 利息費用 | 57,988 | 52,082 |
| 利息收入 | -3,199 | -649 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,061 | 5,164 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,356 | 515 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 450,214 | 457,283 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,534 | -3,410 |
| 應收帳款（增加）減少 | -588,285 | 402,288 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,590 | 5,069 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 350 | 401 |
| 存貨（增加）減少 | -103,538 | 140,530 |
| 預付款項（增加）減少 | -55,663 | -65,800 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,350 | -4,877 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -522 | 109 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -737,252 | 474,310 |
| 應付帳款增加（減少） | 221,794 | -382,488 |
| 其他應付款增加（減少） | -132,285 | -257,820 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,561 | -27,762 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,464 | -16,291 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,606 | -684,361 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -646,646 | -210,051 |
| 調整項目合計 | -196,432 | 247,232 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,929 | -142,002 |
| 收取之利息 | 3,199 | 649 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -56,284 | -44,401 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -252 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,844 | -186,006 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 89,942 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,097,538 | -609,083 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 263 | 73 |
| 存出保證金增加 | -150 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10,553 |
| 取得無形資產 | -1,408 | -6,964 |
| 其他非流動資產增加 | -1,373 | -7,344 |
| 其他投資活動 | 0 | 236,814 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,100,206 | -286,009 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,916,221 | 2,527,233 |
| 短期借款減少 | -1,437,444 | -1,473,564 |
| 應付短期票券增加 | 99,929 | 29,988 |
| 舉借長期借款 | 900,000 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -1,461,875 | -709,139 |
| 存入保證金增加 | 247 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -724 |
| 租賃本金償還 | -13,966 | -116,695 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,003,112 | 557,099 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 69,505 | -822 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,255 | 84,262 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 866,459 | 744,162 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 881,714 | 828,424 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,714 | 828,424 |