UNIMICRON — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -120,703 | -546,922 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -120,703 | -546,922 |
| 折舊費用 | 5,960,404 | 6,364,076 |
| 攤銷費用 | 109,269 | 74,452 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 68,420 | 117,967 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,133 | -2,069 |
| 利息費用 | 337,466 | 392,752 |
| 利息收入 | -92,245 | -91,730 |
| 股利收入 | -7,270 | -19,550 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,364 | 8,413 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 189,330 | 221,565 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 79,486 | 14,751 |
| 處分投資損失（利益） | -30,203 | -14,995 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,816 |
| 金融資產減損損失 | 17,413 | 79,432 |
| 非金融資產減損損失 | 124,977 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -117,108 | -68,672 |
| 其他項目 | -4,346 | -4,780 |
| 收益費損項目合計 | 6,658,090 | 7,068,796 |
| 應收票據（增加）減少 | -95,647 | -101,692 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,262,481 | 1,000,320 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,128 | 63,635 |
| 其他應收款（增加）減少 | -63,285 | -81,441 |
| 存貨（增加）減少 | -1,824,377 | -18,517 |
| 預付款項（增加）減少 | -880,949 | -270,451 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,005 | -69,561 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,102,606 | 522,293 |
| 應付票據增加（減少） | 41,409 | 81,549 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,196,488 | -371,748 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -117,100 | -106,790 |
| 其他應付款增加（減少） | -284,666 | -619,808 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,395 | -7,212 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,534 | -4,140 |
| 其他營業負債增加（減少） | 87,129 | 5,745 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 953,189 | -1,022,404 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,149,417 | -500,111 |
| 調整項目合計 | 3,508,673 | 6,568,685 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,387,970 | 6,021,763 |
| 收取之利息 | 93,744 | 98,269 |
| 收取之股利 | 7,270 | 15,646 |
| 支付之利息 | -357,169 | -396,780 |
| 退還（支付）之所得稅 | -300,448 | -288,592 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,831,367 | 5,450,306 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -44,811 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 58,774 | 38,769 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,310 | -11,655 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,374 | 1,944 |
| 取得採用權益法之投資 | -134,180 | -133,637 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 5,085 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,428,162 | -3,489,275 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 109,845 | 86,342 |
| 存出保證金減少 | -26,309 | 4,958 |
| 取得無形資產 | -118,439 | -58,923 |
| 其他金融資產減少 | -38,635 | -10,584 |
| 其他投資活動 | -442,613 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,063,466 | -3,566,976 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,772,516 | -1,013,963 |
| 應付短期票券增加 | 299,687 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 6,371,943 | 5,343,220 |
| 償還長期借款 | -5,774,401 | -6,711,864 |
| 存入保證金減少 | 4,513 | -8,066 |
| 發放現金股利 | -445,804 | -448,929 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -166,832 |
| 非控制權益變動 | 396,729 | -28,148 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,625,183 | -2,984,582 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -545,790 | -226,390 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,152,706 | -1,327,642 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,532,068 | 23,283,200 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,379,362 | 21,955,558 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,379,362 | 21,955,558 |