Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 27, 2013

同方国芯电子股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长陆致成、总裁赵维健、主管会计工作负责人杨秋平及会计机构负责人(会计主管人员) 张典洪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末			上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,890,743,940.02			2,725,153,021.34		6.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,269,190,660.76			1,983,851,701.81		14.38%
	本报告期		本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	239,111,790.89		47.49%	627,085,640.22		43.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,197,293.35		32.45%	189,933,969.13		74.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,692,170.56		92.58%	149,328,115.01		80.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--		--	-11,659,338.39		-130.08%
基本每股收益(元/股)	0.261		5.54%		0.629	39.84%
稀释每股收益(元/股)	0.261		5.54%		0.629	39.84%
加权平均净资产收益率(%)	3.55%		-1.9%		8.79%	-1.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-189,367.06
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	49,992,491.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-964,918.23
减:所得税影响额	7,344,162.43
少数股东权益影响额(税后)	888,189.16
合计	40,605,854.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

	报告期末股东总数				13,414
			前 10 名股东持股情况
				持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
同方股份有限公司	境内非国有法人	41.38%	125,557,622	125,557,622
深圳市国微投资有限公司	境内非国有法人	6.47%	19,641,261	19,641,261
深圳市天惠人投资有限公司	境内非国有法人	4.07%	12,344,661	12,344,661
深圳市弘久投资有限公司	境内非国有法人	3.9%	11,833,930	11,833,930
阎永江	境内自然人	2.14%	6,504,660	5,696,430
深圳市鼎仁投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	6,433,912	6,433,912
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.96%	5,951,562	2,717,661
东方证券股份有限公司	国有法人	1.86%	5,655,558	3,000,000
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.6%	4,850,570	0
北京清晶微科技有限公司	境内非国有法人	1.38%	4,184,720	4,184,720
			前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量		股份种类
			股份种类	数量
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金					4,850,570 人民币普通股	4,850,570
票型证券投资基金	中国银行-工银瑞信核心价值股			3,233,901 人民币普通股	3,233,901
东方证券股份有限公司					2,655,558 人民币普通股	2,655,558
	全国社保基金一零八组合		2,599,888 人民币普通股			2,599,888

中国农业银行-景顺长城内需增
长贰号股票型证券投资基金		2,534,874 人民币普通股	2,534,874
中国农业银行-景顺长城内需增		1,825,306 人民币普通股	1,825,306
长开放式证券投资基金
毕立新		1,671,412 人民币普通股	1,671,412
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金		1,606,707 人民币普通股	1,606,707
中信证券股份有限公司约定购回专用账户		1,500,000 人民币普通股	1,500,000
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金		1,453,214 人民币普通股	1,453,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中,中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金、中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金同属于景顺长城基金管理有限公司,除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东东方证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 4,655,558 股外,还通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 1,000,000 股,实际合计持有 5,655,558股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

股东阎永江在报告期内约定购回交易所涉股份数量为1,500,000股,占公司总股本的0.49%,报告期内 没有进行购回交易。截止报告期末,股东阎永江持股6,504,660股,占公司总股本的2.14%。

前10名无限售条件股东中,中信证券股份有限公司约定购回专用账户股东一名,报告期内约定购回初 始交易所涉股份数量及比例与截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例相同,均为1,500,000股,占 公司总股本的0.49%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

• 1. 报告期末,应收票据2,799.12万元,较年初增长59.60%,系公司营业收入增长所致。
• 1. 报告期末,应收账款50,961.38万元,较年初增长58.66%,系公司营业收入增长及部分客户年末结算所 致。
• 1. 报告期末,开发支出30,575.83万元, 较年初增长45.01%,系公司之子公司国微电子核高基项目以及同 方微电子金融IC卡项目研发支出增加所致。
• 1. 报告期末,短期借款较年初减少100%,系公司之子公司偿还短期借款所致。
• 1. 报告期末,应付职工薪酬1,424.28万元,较年初减少38.70%,系公司之子公司国微电子支付年初计提的 奖金所致。
• 1. 报告期末,应交税费2,816.11万元,较年初增长225.62%,主要系公司营业收入增长使应交增值税增长 所致。
• 1. 报告期末,少数股东权益较年初减少100%,系报告期购买国微电子少数股权及处置晶源健三股权后, 合并范围内子公司全部为全资子公司所致。
• 1. 报告期内,营业收入62,708.56万元,较上年同期增长43.61%,主要系报告期合并范围增加国微电子所 致。
• 1. 报告期内,营业成本40,533.46万元,较上年同期增长31.28%,主要系报告期合并范围增加国微电子所 致。
• 1. 报告期内,销售费用2,154.45万元,较上年同期增长95.83%,主要系报告期合并范围增加国微电子所致。
• 1. 报告期内,管理费用4,665.87万元,较上年同期增长51.47%,主要系报告期合并范围增加国微电子以及 同方微电子研发投入增加所致。
• 1. 报告期内,营业外收入5,054.62万元,较上年同期增长74.46%,主要系报告期合并范围增加国微电子所 致。
• 1. 报告期内,所得税费用2,712.00万元,较上年同期增长36.50%,主要系报告期合并范围增加国微电子所 致。
• 1. 报告期内,经营活动产生的现金流量净额-1,165.93万元,较上年同期减少130.08%,主要系报告期合并 范围增加国微电子以及公司之子公司同方微电子本报告期收到的委托研发款较上年同期减少所致。
• 1. 报告期内,投资活动产生的现金流量净额-16,536.46万元,较上年同期减少93.38%,主要系报告期合并 范围增加国微电子以及公司购买少数股权支出所致。
• 1. 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额3,800.91万元,较上年同期增长375.56%,主要系报告期合并 范围增加国微电子以及公司报告期募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 **5%**以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	同方股份有限公司	所拥有的本公司股份自新增股份上市首日起 36 个月内不转让。	2011 年 01 月 07日	2012 年 5 月 10日至 2015 年 5月 9 日	严格遵守承诺
	同方股份有限公司、北京清晶微科技有限公司、赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李刚	利润补偿承诺	2010 年 11 月 06日	2011 年-2013 年 严格遵守承诺
	同方股份有限公司、清华控股有限公司	避免同业竞争承诺	2011 年 01 月 25日	长期	严格遵守承诺
	同方股份有限公司、清华控股有限公司	规范关联交易承诺	2011 年 01 月 25日	长期	严格遵守承诺
	同方股份有限公司、清华控股有限公司	保持公司独立性承诺	2011 年 01 月 25日	长期	严格遵守承诺
	深圳市国微投资有限公司	自本公司所持有的同方国芯电子股份有限公司的股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本次发行的同方国芯电子股份有限公司股份。	2012 年 07 月 31日	2012 年 12 月 27日至 2015 年 12月 26 日	严格遵守承诺
	深圳市国微投资有限公司	关于规范关联交易的承诺。	2012 年 07 月 04日	长期	严格遵守承诺
资产重组时所作承诺	深圳市国微投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺。	2012 年 07 月 04日	长期	严格遵守承诺
	深圳市国微投资有限公司、深圳市天惠人投资有限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、韩雷、袁佩良	利润补偿承诺	2012 年 11 月 12日	2012 年-2014 年 严格遵守承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	84%	至	105%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	26,000	至	29,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			14,127.51
业绩变动的原因说明	公司合并范围较上年同期增加国微电子及公司智能卡芯片业务持续增长。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:同方国芯电子股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	730,614,046.22	870,645,948.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	27,991,259.10	17,538,050.20
应收账款	509,613,836.34	321,197,103.79
预付款项	32,177,681.52	27,661,222.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	22,015,959.66	16,096,054.37
买入返售金融资产
存货	221,773,070.45	208,258,110.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,544,185,853.29	1,461,396,489.55
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,773,846.54	4,937,018.72

投资性房地产
固定资产	288,509,509.76	300,708,561.10
在建工程	38,242,585.68	35,683,804.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,048,442.52	10,914,287.81
开发支出	305,758,282.62	210,859,582.41
商誉	685,676,016.95	685,676,016.95
长期待摊费用	664,451.30	2,351,875.80
递延所得税资产	11,884,951.36	12,625,384.89
其他非流动资产
非流动资产合计	1,346,558,086.73	1,263,756,531.79
资产总计	2,890,743,940.02	2,725,153,021.34
流动负债:
短期借款	0.00	48,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	88,632,504.39	102,574,354.24
应付账款	100,553,186.49	92,170,133.81
预收款项	2,181,315.11	20,981,372.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	14,242,768.44	23,232,724.46
应交税费	28,161,094.29	8,648,501.07
应付利息
应付股利
其他应付款	4,676,186.41	20,659,707.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	660,000.00	790,000.00
其他流动负债
流动负债合计	239,107,055.13	317,806,794.13
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	33,980,000.00	34,750,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	348,466,224.13	340,612,115.13
非流动负债合计	382,446,224.13	375,362,115.13
负债合计	621,553,279.26	693,168,909.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	303,408,984.00	296,941,323.00
资本公积	926,741,924.61	808,110,463.49
减:库存股
专项储备
盈余公积	35,210,227.59	35,210,227.59
一般风险准备
未分配利润	1,003,829,524.56	843,589,687.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,269,190,660.76	1,983,851,701.81
少数股东权益	0.00	48,132,410.27
所有者权益(或股东权益)合计	2,269,190,660.76	2,031,984,112.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,890,743,940.02	2,725,153,021.34

2、母公司资产负债表

编制单位:同方国芯电子股份有限公司

项目	期末余额	期初余额

流动资产:
货币资金	57,361,737.23	22,825,444.42
交易性金融资产
应收票据	3,784,771.10	2,117,010.70
应收账款	55,780,504.10	47,135,801.73
预付款项	12,251,444.98	12,159,972.02
应收利息
应收股利	0.00	32,719,902.82
其他应收款	10,351,641.19	11,202,897.40
存货	60,990,759.26	58,632,569.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	200,520,857.86	186,793,598.51
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,617,260,970.90	1,469,245,966.98
投资性房地产
固定资产	237,414,759.60	254,050,592.27
在建工程	38,242,585.68	35,683,804.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,638,598.88	10,565,965.09
开发支出
商誉
长期待摊费用	0.00	731,813.84
递延所得税资产	2,807,053.27	2,438,430.74
其他非流动资产
非流动资产合计	1,906,363,968.33	1,772,716,573.03
资产总计	2,106,884,826.19	1,959,510,171.54
流动负债:

短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	20,845,943.41	25,090,413.17
预收款项	13,096,488.85	10,279,103.47
应付职工薪酬	4,111,166.92	4,746,303.29
应交税费	457,072.72	-6,973,211.82
应付利息
应付股利
其他应付款	4,427,038.91	18,623,482.59
一年内到期的非流动负债	660,000.00	790,000.00
其他流动负债
流动负债合计	43,597,710.81	52,556,090.70
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	0.00	770,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	12,802,224.13	10,964,015.13
非流动负债合计	12,802,224.13	11,734,015.13
负债合计	56,399,934.94	64,290,105.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	303,408,984.00	296,941,323.00
资本公积	1,522,453,066.85	1,404,752,208.75
减:库存股
专项储备
盈余公积	32,883,252.72	32,883,252.72
一般风险准备
未分配利润	191,739,587.68	160,643,281.24
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计	2,050,484,891.25	1,895,220,065.71
负债和所有者权益(或股东权益)总	2,106,884,826.19	1,959,510,171.54

计

法定代表人:陆致成 主管会计工作负责人:杨秋平 会计机构负责人:张典洪

3、合并本报告期利润表

编制单位:同方国芯电子股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	239,111,790.89	162,125,175.35
其中:营业收入	239,111,790.89	162,125,175.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	161,179,160.14	116,776,571.06
其中:营业成本	154,175,283.32	108,995,362.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,436,751.57	964,726.61
销售费用	6,410,988.46	4,444,602.95
管理费用	5,736,256.97	10,867,026.15
财务费用	-9,701,948.62	-8,472,201.80
资产减值损失	2,121,828.44	-22,945.49
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	-72,457.05	-104,443.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-72,457.05	-104,443.12
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	77,860,173.70	45,244,161.17

加:营业外收入	9,444,208.99	25,904,862.86
减:营业外支出	63,535.58	3,229.87
其中:非流动资产处置损失	53,162.25	2,426.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	87,240,847.11	71,145,794.16
减:所得税费用	8,043,553.76	11,120,256.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	79,197,293.35	60,025,537.62
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	79,197,293.35	59,794,514.12
少数股东损益	0.00	231,023.50
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.261	0.2473
(二)稀释每股收益	0.261	0.2473
七、其他综合收益
八、综合收益总额	79,197,293.35	60,025,537.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,197,293.35	59,794,514.12
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	231,023.50

4、母公司本报告期利润表

编制单位:同方国芯电子股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	52,956,933.58	54,502,876.75
减:营业成本	46,309,349.58	44,865,024.73
营业税金及附加	175,066.02	13,356.02
销售费用	56,551.99	1,355,906.62
管理费用	3,968,905.49	3,722,063.59
财务费用	466,090.59	-198,837.46
资产减值损失	81,388.39	-500,146.87
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)

投资收益(损失以"-"号填列)	-72,457.05	59,895,556.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-72,457.05	-104,443.12
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,827,124.47	65,141,067.00
加:营业外收入	1,202,823.72	404,009.75
减:营业外支出	300.00	800.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,029,648.19	65,544,276.75
减:所得税费用	516,699.87	839,550.09
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,512,948.32	64,704,726.66
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	2,512,948.32	64,704,726.66

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:同方国芯电子股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	627,085,640.22	436,668,058.93
其中:营业收入	627,085,640.22	436,668,058.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	458,837,366.03	335,870,643.46
其中:营业成本	405,334,587.97	308,754,918.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,939,821.66	2,029,097.23
销售费用	21,544,496.99	11,001,521.06
管理费用	46,658,748.87	30,804,412.16
财务费用	-17,220,738.64	-14,556,877.32
资产减值损失	-1,419,550.82	-2,162,428.54
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	-322,832.35	-177,380.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-163,172.18	-177,380.66
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	167,925,441.84	100,620,034.81
加:营业外收入	50,546,182.72	28,973,026.18
减:营业外支出	327,434.24	360,641.58
其中:非流动资产处置损失	93,712.26	2,426.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	218,144,190.32	129,232,419.41
减:所得税费用	27,119,958.00	19,868,177.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	191,024,232.32	109,364,241.66
其中:被合并方在合并前实现的净利润	0.00	1,304,887.96
归属于母公司所有者的净利润	189,933,969.13	108,750,347.28
少数股东损益	1,090,263.19	613,894.38
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.629	0.4498
(二)稀释每股收益	0.629	0.4498
七、其他综合收益
八、综合收益总额	191,024,232.32	109,364,241.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,933,969.13	108,750,347.28

归属于少数股东的综合收益总额	1,090,263.19	613,894.38

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:同方国芯电子股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	161,738,679.99	157,020,501.26
减:营业成本	141,180,090.42	135,623,359.04
营业税金及附加	203,381.38	184,970.71
销售费用	1,038,171.96	1,731,662.45
管理费用	10,878,847.67	10,252,932.76
财务费用	1,568,212.08	-856,226.13
资产减值损失	11,898.77	-3,552,576.84
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	52,791,061.99	59,822,619.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-163,172.18	-177,380.66
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	59,649,139.70	73,458,998.61
加:营业外收入	2,697,758.53	1,472,173.07
减:营业外支出	20,400.00	358,211.71
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,326,498.23	74,572,959.97
减:所得税费用	1,536,059.49	2,179,874.51
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	60,790,438.74	72,393,085.46
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	60,790,438.74	72,393,085.46

法定代表人:陆致成 主管会计工作负责人:杨秋平 会计机构负责人:张典洪

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:同方国芯电子股份有限公司

	项目	本期金额	上期金额
	一、经营活动产生的现金流量:
	销售商品、提供劳务收到的现金	473,026,692.09	402,910,035.15
	客户存款和同业存放款项净增加
额
	向中央银行借款净增加额
	向其他金融机构拆入资金净增加
额
	收到原保险合同保费取得的现金
	收到再保险业务现金净额
	保户储金及投资款净增加额
	处置交易性金融资产净增加额
	收取利息、手续费及佣金的现金
	拆入资金净增加额
	回购业务资金净增加额
收到的税费返还		25,638,987.46	17,755,026.08
	收到其他与经营活动有关的现金	82,836,345.73	90,266,312.75
经营活动现金流入小计		581,502,025.28	510,931,373.98
	购买商品、接受劳务支付的现金	410,379,624.52	338,110,310.00
	客户贷款及垫款净增加额
	存放中央银行和同业款项净增加
额
	支付原保险合同赔付款项的现金
	支付利息、手续费及佣金的现金
	支付保单红利的现金
	支付给职工以及为职工支付的现	81,489,540.04	43,039,656.22
金
支付的各项税费		53,653,918.05	30,081,812.48
	支付其他与经营活动有关的现金	47,638,281.06	60,940,984.07
经营活动现金流出小计		593,161,363.67	472,172,762.77
	经营活动产生的现金流量净额	-11,659,338.39	38,758,611.21
	二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,700.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	105,728.09
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	216,428.09	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,327,290.20	85,515,408.72
投资支付的现金	49,253,720.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	165,581,010.22	85,515,408.72
投资活动产生的现金流量净额	-165,364,582.13	-85,513,408.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	124,279,986.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		16,299,884.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	124,279,986.71	16,299,884.65
偿还债务支付的现金	48,880,000.00	17,100,487.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,495,781.27	12,863,295.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,895,125.56	129,456.58
筹资活动现金流出小计	86,270,906.83	30,093,238.82
筹资活动产生的现金流量净额	38,009,079.88	-13,793,354.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,017,061.39	229,407.23
五、现金及现金等价物净增加额	-140,031,902.03	-60,318,744.45

加:期初现金及现金等价物余额	870,645,948.25	653,808,574.34
六、期末现金及现金等价物余额	730,614,046.22	593,489,829.89

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:同方国芯电子股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	152,842,561.87	158,202,206.98
收到的税费返还	25,638,987.46	17,755,026.08
收到其他与经营活动有关的现金	10,020,648.67	2,653,440.95
经营活动现金流入小计	188,502,198.00	178,610,674.01
购买商品、接受劳务支付的现金	121,485,701.40	106,268,545.78
支付给职工以及为职工支付的现金	20,868,857.10	17,722,620.28
支付的各项税费	4,430,206.77	2,733,851.85
支付其他与经营活动有关的现金	6,521,816.37	6,173,353.49
经营活动现金流出小计	153,306,581.64	132,898,371.40
经营活动产生的现金流量净额	35,195,616.36	45,712,302.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	82,719,902.82	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,500.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	83,729,402.82	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,799,441.34	73,609,335.48
投资支付的现金	158,253,720.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计	171,053,161.36	73,609,335.48
投资活动产生的现金流量净额	-87,323,758.54	-67,609,335.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	124,279,986.71	0.00
取得借款收到的现金	0.00	16,299,884.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	124,279,986.71	16,299,884.65
偿还债务支付的现金	130,000.00	17,100,487.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,582,156.27	12,863,295.07
支付其他与筹资活动有关的现金	6,895,125.56	129,456.58
筹资活动现金流出小计	36,607,281.83	30,093,238.82
筹资活动产生的现金流量净额	87,672,704.88	-13,793,354.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,008,269.89	244,026.99
五、现金及现金等价物净增加额	34,536,292.81	-35,446,360.05
加:期初现金及现金等价物余额	22,825,444.42	49,775,429.78
六、期末现金及现金等价物余额	57,361,737.23	14,329,069.73

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

同方国芯电子股份有限公司

董事长:陆致成

2013 年 10 月 28 日