Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 23, 2007

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
李晓光	工作原因	无

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.5 公司董事长阎永江先生、总经理刘光耀先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人陶志明先生

• 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	480,123,585.63	345,603,636.10	38.92%
所有者权益（或股东权益）	361,467,941.60	217,991,407.26	65.82%
每股净资产	4.02	2.89	39.10%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	49,377,266.25	44,512,675.91	10.93%
净利润	3,726,534.34	2,940,109.16	26.75%
经营活动产生的现金流量净额	4,881,107.75	10,697,555.21	-54.37%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.14	-64.29%
基本每股收益	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益	0.05	0.04	25.00%
净资产收益率	1.03%	1.35%	-0.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.02%	1.33%	-0.31%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	31,959.62
营业外支出	-3,453.86
合计	28,505.76

1

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
股东总数	9,171
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行－安瑞证券投资基金	2,100,000	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,300,398	人民币普通股
信泰证券有限责任公司	886,870	人民币普通股
陈继红	835,000	人民币普通股
毕立新	693,050	人民币普通股
孟令富	567,800	人民币普通股
郭宏宇	567,800	人民币普通股
王晓东	567,800	人民币普通股
陶志明	567,800	人民币普通股
李艳琴	567,800	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，本报告期会计报表已按新会计准则的要求进行编制，同时对上年度期末数及 上年度同期数也按新会计准则进行调整。

• 1、本报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因

• （1）报告期末，货币资金比年初增加 13915.26 万元，增长 745%,主要原因是公司 2006 年度非公开发行股票募集资金 14000

• 万元，于 2007 年 2 月份到帐。

• （2）报告期末，工程物资比年初增加 288.17 万元,增长 45.69%，主要原因是公司技改项目投入。

• 2、2007 年第一季度经营活动现金流量净额比去年同期减少 54.37%

• （1）收到的出口退税较上年减少 21.35%。

• （2）由于业务扩大，人员增加，公司 2007 年一季度工资支出比去年同期增长 33.29%。

• 3、所有者权益增加的原因是公司 2006 年度非公开发行股票募集资金到位，致使股本、资本公积增加 14000 万元和本季 度实现净利润 372.65 万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、开展投资者关系的情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真开展投资者关系管理工作，通过指定信息披露网站、报 纸及公司网站的投资者关系管理专栏，准确、及时地披露了公司应披露信息；同时，公司与投资者联系的电话、传真、电子 信箱等均有专人负责，最大限度地保证投资者与公司沟通渠道的畅通。

• 2、公司非公开发行股票工作情况

报告期内，经中国证监会证监发行字[2007]36 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向 6 家特定投资者发行了 1450 万 股人民币普通股（A 股），募集资金净额为 13975 万元。资金到位情况经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具了

（2007）京会兴验字第 1-8 号验资报告。本次发行的 1450 万股股份已于 2007 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕登记托管手续，股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2007 年 3 月 14 日，锁定期为 2007 年 3 月 14 日至 2008 年 3 月 13 日。

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司发起人股东承诺：如果公司 2001 年收到的玉田县财政局拨付的贷款贴息资金 300 万元被要求补税，将按发起人

• 股东发行前在公司的持股比例承担补缴税款的责任，以保证公司及社会公众股股东的利益不受损害。报告期内，此项承诺严 格履行。

• 2、公司控股股东唐山晶源科技有限公司向本公司出具了《承诺函》，承诺：如因职工持股会离职会员出资款项给付问题

• 而给本公司造成的任何经济损失，均由唐山晶源科技有限公司承担，保证不会损害本公司及本公司其他股东的利益。报告期 内，此项承诺严格履行。

• 3、2003 年 8 月 23 日唐山晶源电子股份有限公司向本公司出具了《避免同业竞争协议书》，2003 年 10 月 10 日公司实际

• 控制人阎永江先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内没有出现同业竞争的情况。

• 4、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的相关特殊承诺及其履行情况

• 公司控股股东唐山晶源科技有限公司承诺：

• （1）自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；

• （2）在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个

• 月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十；

• （3）在第（1）项承诺期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格不低于 12.85 元（若自公

• 司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。 因实施 2005 年度利润分配方案，上述减持价格调整为 12.73 元。

• （4）在实施股权分置改革方案之后，将在晶源电子相关的年度股东大会上提议公司 2005 年和 2006 年度利润分配比例不

• 低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%，并在股东大会表决时对该议案投赞成票。 报告期内，上述承诺严格遵守，没有出现违反承诺事项的情况。

3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
对2007年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2006年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：	13,367,089.75
业绩变动的原因说明

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年 期初股东权益存在差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007年03月31日 单位：（人民币）元	编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007年03月31日 单位：（人民币）元	编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007年03月31日 单位：（人民币）元	编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007年03月31日 单位：（人民币）元	编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007年03月31日 单位：（人民币）元
	期末数		期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	157,830,737.29	152,601,915.84	18,678,141.99	6,941,946.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	50,308,488.98	54,136,714.41	51,196,232.36	48,416,717.71

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预付款项	897,483.72	100,172.65	1,285,626.87	637,280.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	3,435,291.39	1,961,251.44	2,873,544.24	2,337,178.07
买入返售金融资产
存货	53,821,332.09	46,320,455.30	54,416,555.46	46,200,021.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	266,293,333.47	255,120,509.64	128,450,100.92	104,533,144.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		54,031,802.74		53,957,372.74
投资性房地产
固定资产	186,210,474.88	143,158,051.12	191,804,486.78	148,334,910.39
在建工程	3,318,723.06	3,318,723.06	3,947,718.56	3,947,718.56
工程物资	9,189,297.98	9,093,347.98	6,307,568.98	6,288,837.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,149,789.06	13,927,289.06	14,303,580.10	14,073,580.10
开发支出
商誉
长期待摊费用	300,927.38	300,927.38	230,002.58	230,002.58
递延所得税资产	661,039.80	510,174.21	560,178.18	436,813.69
其他非流动资产
非流动资产合计	213,830,252.16	224,340,315.55	217,153,535.18	227,269,236.04
资产总计	480,123,585.63	479,460,825.19	345,603,636.10	331,802,380.59
流动负债：
短期借款	37,734,200.00	37,734,200.00	37,808,700.00	37,808,700.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	22,061,746.50	39,719,224.67	26,267,288.96	31,205,961.92
预收款项	2,518,228.35	2,268,728.97	2,599,017.12	2,194,948.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金

4

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应付职工薪酬	8,366,408.24	6,844,151.67	11,573,805.10	7,320,931.09
应交税费	-2,715,677.36	-632,604.72	-3,258,253.99	-1,133,822.65
应付利息
其他应付款	3,397,388.79	2,700,637.17	5,884,332.55	5,141,146.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	6,440,000.00	6,440,000.00	6,440,000.00	6,440,000.00
其他流动负债
流动负债合计	77,802,294.52	95,074,337.76	87,314,889.74	88,977,865.28
非流动负债：
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	25,740,000.00	25,740,000.00	25,740,000.00	25,740,000.00
负债合计	103,542,294.52	120,814,337.76	113,054,889.74	114,717,865.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	75,500,000.00	75,500,000.00
资本公积	207,178,435.61	207,178,435.61	81,928,435.61	81,928,435.61
减：库存股
盈余公积	13,782,558.49	11,464,835.96	13,782,558.49	11,464,835.96
一般风险准备
未分配利润	50,506,947.50	50,003,215.86	46,780,413.16	48,191,243.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	361,467,941.60	358,646,487.43	217,991,407.26	217,084,515.31
少数股东权益	15,113,349.51		14,557,339.10
所有者权益合计	376,581,291.11	358,646,487.43	232,548,746.36	217,084,515.31
负债和所有者权益总计	480,123,585.63	479,460,825.19	345,603,636.10	331,802,380.59

4.2 利润表

编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007年1-3月 单位：（人民币）元	编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007年1-3月 单位：（人民币）元	编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007年1-3月 单位：（人民币）元	编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007年1-3月 单位：（人民币）元	编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司2007年1-3月 单位：（人民币）元
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	49,377,266.25	47,784,783.94	44,512,675.91	40,783,774.25
其中：营业收入	49,377,266.25	47,784,783.94	44,512,675.91	40,783,774.25
利息收入
已赚保费

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手续费及佣金收入
二、营业总成本	44,018,183.67	45,343,500.80	40,146,391.78	38,952,739.55
其中：营业成本	37,538,460.77	39,729,241.81	33,286,194.25	35,580,224.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	328,934.31	325,526.96	366,880.88	298,252.16
销售费用	2,289,369.74	716,692.60	2,158,890.73	754,185.09
管理费用	1,938,848.87	3,034,114.89	3,465,464.79	1,513,638.33
财务费用	1,493,058.20	1,328,498.37	868,961.13	806,439.97
资产减值损失	429,511.78	209,426.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）		74,430.00	-4,442.21	69,987.78
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,359,082.58	2,515,713.14	4,361,841.92	1,901,022.48
加：营业外收入	47,700.93	47,700.93	64,459.74	64,459.74
减：营业外支出	5,142.30	5,130.94	400.00	200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	5,401,641.21	2,558,283.13	4,425,901.66	1,965,282.22
列）
减：所得税费用	1,119,096.46	746,311.01	981,493.30	625,447.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,282,544.75	1,811,972.12	3,444,408.36	1,339,835.06
归属于母公司所有者的净利润	3,726,534.34	1,811,972.12	2,940,109.16	1,339,835.06
少数股东损益	556,010.41		504,299.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05		0.04
（二）稀释每股收益	0.05		0.04

4.3 现金流量表

编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	52,278,831.51	45,077,004.26	55,573,190.61	46,774,712.75
客户存款和同业存放款项净增加
额

6

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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,460,575.74	2,102,198.48	3,128,536.81	2,938,272.08
收到其他与经营活动有关的现金	609,645.95	112,422.99	651,945.15	96,853.83
经营活动现金流入小计	55,349,053.20	47,291,625.73	59,353,672.57	49,809,838.66
购买商品、接受劳务支付的现金	36,817,897.52	28,821,337.39	40,357,000.61	32,682,054.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	7,956,043.01	5,092,379.79	5,969,107.26	4,659,090.15
金
支付的各项税费	1,853,606.86	1,053,977.16	1,093,860.46	827,473.44
支付其他与经营活动有关的现金	3,840,398.06	1,951,230.58	1,236,149.03	927,166.93
经营活动现金流出小计	50,467,945.45	36,918,924.92	48,656,117.36	39,095,784.72
经营活动产生的现金流量净	4,881,107.75	10,372,700.81	10,697,555.21	10,714,053.94
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长			500.00	500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			500.00	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长	4,117,848.03	3,272,052.17	11,826,910.64	10,575,998.64
期资产支付的现金
投资支付的现金			245,000.00	245,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,117,848.03	3,272,052.17	12,071,910.64	10,820,998.64
投资活动产生的现金流量净	-4,117,848.03	-3,272,052.17	-12,071,410.64	-10,820,498.64

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额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	140,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金	12,747,200.00	12,747,200.00	13,039,000.00	13,039,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	152,747,200.00	152,747,200.00	13,039,000.00	13,039,000.00
偿还债务支付的现金	12,821,700.00	12,821,700.00	21,276,500.00	21,276,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	1,061,347.85	1,061,347.85	847,301.13	847,301.13
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	13,883,047.85	13,883,047.85	22,123,801.13	22,123,801.13
筹资活动产生的现金流量净	138,864,152.15	138,864,152.15	-9,084,801.13	-9,084,801.13
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	-474,816.57	-304,831.90	-22,036.70	26,341.24
响
五、现金及现金等价物净增加额	139,152,595.30	145,659,968.89	-10,480,693.26	-9,164,904.59
加：期初现金及现金等价物余额	18,678,141.99	6,941,946.95	28,240,893.21	23,356,007.27
六、期末现金及现金等价物余额	157,830,737.29	152,601,915.84	17,760,199.95	14,191,102.68

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董事长：阎永江

2007 年 4 月 20 日

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