Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Feb 26, 2010

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2010-008

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会 关于 2009 年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、资金募集情况

经本公司 2006 年 9 月 8 日第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理 委员会证监发行字[2007] 36 号《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股 票的通知》批准，公司向社会非公开定向发行人民币普通股（A 股）1,450 万股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 10.00 元，应募集资金总额为 14,500.00 万元。 截至 2007 年 2 月 25 日，公司收到参与非公开定向发行的股东缴纳的出资款 14,500.00 万元，扣除发行费用 525.00 万元，实际募集资金净额 13,975.00 万元。募集资金到位情 况经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具(2007)京会兴验字第 1-8 号验资 报告。

本公司 2008 年度累计已使用募集资金 9,082.02 万元，本年度募集资金实际使用金 额 5,076.08 万元（含募集资金利息收入），其中：募集资金项目投入 331.04 万元，永久 补充流动资金 4,745.04 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0.00 万元。 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者利益，本公司于 2003 年 9 月 12 日制定了《唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金管理办法》并经第一届董事 会第九次会议审议通过。后本公司根据有关规定对《募集资金管理办法》进行了多次修 订，并分别经公司董事会和股东大会审议通过。2008 年度，公司根据中国证监会《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》（2008 年 2 月修订），再次修订了公司《募集资金管理办法》，并经公司第三 届董事会第六次会议和公司 2007 年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2007 1

年 4 月 10 日和 2007 年 6 月 26 日，分别与中国工商银行股份有限公司唐山凤凰支行、 中国农业银行玉田县支行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金监管协 议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

根据《募集资金监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》规定，公司一 次或 12 个月累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金总 额的 5%(以较低者为准)的，银行应及时通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时，严格按 照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务 的情形。

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金实际使用金额 5,076.08 万元（含募集资金利息收入），其中永久补

充流动资金 4,745.04 万元，募集资金项目投入 331.04 万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			13,975.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		331.04	331.04	331.04
变更用途的募集资金总额					4,561.94	已累计投入募集资金总额				9,413.06
变更用途的募集资金总额比例					32.64%
承诺投资项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
年产7200万件 片式石英晶体 元器件技改	否	13,975	13,975	9,413.10	331.04	9,413.10	0.00	100	2008年 11月	1,644.65	否	否
合计	—	13,975	13,975	9,413.10	331.04	9,413.10	0.00	—	—	1,644.65	—	—

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未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）	1、由于部分进口设备到货延迟2个月，因此由原定于2008年9月建成延迟至2008年11月建成。 2、项目未达到预计收益的原因为：（1）人民币升值的影响，人民币汇率从2006年的7.8087上升 到2009年的6.8282。（2）电子行业市场价格逐年下降，因为金额危机对市场需求严重影响，加剧 市场竞争，新型元器件价格下降幅度超过原来预计的价格。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无
募集资金投资项目实施地点 变更情况	无
募集资金投资项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	1、经公司2007年10月25日召开的2007年第3次临时股东大会审议批准，公司将4,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2007年11月1日至2008年4月30日。2008年4 月25日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。 2、经公司2008年5月14日召开的2008年第1次临时股东大会审议批准，公司将4,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2008年5月15日至2008年11月14日。2008年11 月3日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。 3、经公司2008年11月21日召开的2008年第4次临时股东大会审议批准，公司将4,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2008年11月22日至2009年5月21日。
项目实施出现 募集资金结余的金额及原因	募集资金结余金额为4,745.04 万元（含募集资金利息收入），结余原因：（1）在项目建设期 间，进口设备因人民币升值，价格比预算低约15%；（2）采用国产设备替代部分进口设备，节约 了部分资金；（3）项目建设使用国家支持资金800万元。
尚未使用的 募集资金用途及去向	经公司2009年5月12日召开的2009年第2次临时股东大会审议批准，公司已将节余募集资 金（含利息收入）全部用于永久补充公司流动资金。
募集资金使用 及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二〇一〇年二月二十五日

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