Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Apr 24, 2009

证券代码:002049 证券简称:晶源电子 公告编号:2009-15

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充 公司流动资金的议案》,现就公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的相关 事宜公告如下:

一、募集资金使用及节余情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)36 号文核准,公司向社会 非公开定向发行人民币普通股(A 股)1450 万股,每股发行价为人民币 10 元, 募集资金总额为 14,500.00 万元,扣除发行费用 525.00 万元后,实际募集资金净 额为 13,975.00 万元,该募集资金于 2007 年 2 月 25 日全部到账,募集资金到位 情况经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并出具了(2007)京会兴验字第 1-8 号《验资报告》。

募集资金投资项目已于 2008 年 11 月全部建成,截至 2008 年 12 月 31 日, 累计投入募集资金 9082.02 万元,公司除将项目投资应于 2009 年支付的 331 万 元继续投入外,将不再投入募集资金,项目共节余募集资金 4743.74 万元(包括 目前用于暂时补充流动资金的 4000 万元募集资金)。

募集资金投入及节余情况如下:

单位:人民币万元

承诺项目名称	拟投入金额	以前年度投入金额	2009 年度应投入金额	节余资金
年产 7200 万件片式石英晶体元器件技改	13975.00	9082.02	331	4561.98
合计	13975.00	9082.02	331	4561.98
加:利息收入				181.76
合计				4743.74

二、募集资金节余的原因:

1、在项目建设期间,进口设备因人民币升值,价格比预算降低约 15%;

2、采用国产设备替代部分进口设备,节约了资金;

3、项目建设中使用国家支持资金 800 万元。

三、将节余募集资金永久补充公司流动资金的计划

为降低公司财务费用,充分发挥募集资金的使用效率,为公司和公司股东创 造更大的效益,公司 2009 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通 过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》,同意公司将节余募 集资金共计 4743.74 万元,用于永久补充公司流动资金。由于本次补充流动资金 超过募集资金总额的 10%,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相 关规定,本议案须经公司 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下,将节 余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金,能够节约公司财务费用, 提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。为此,我们同意公司将节余募 集资金 4743.74 万元用于永久补充公司流动资金。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司将节余募集资金永久补充公司流动资金,符合《公司 章程》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定, 可节约公司财务费用,提高资金使用效率。因此,我们同意公司将节余募集资金 4743.74 万元用于永久补充公司流动资金。

六、保荐机构意见

招商证券认为:晶源电子 2006 年非公开发行股票的募集资金已按招股说明 书所列用途使用,募集资金使用项目已完成;在募集资金投资项目已经全部完成 的情况下,将节余资金补充公司流动资产,有利于充分发挥募集资金的使用效率, 符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交 易所的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定。

七、备查文件:

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、保荐机构出具的意见;

• 3、独立董事发表的独立意见;
• 4、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二 OO 九年四月二十四日