Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Apr 10, 2009

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2009-10

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

关于2008 年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、资金募集情况

经本公司 2006 年 9 月 8 日第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理 委员会证监发行字[2007] 36 号《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股 票的通知》批准，公司向社会非公开定向发行人民币普通股（A 股）1,450 万股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 10.00 元，应募集资金总额为 14,500.00 万元。 截至 2007 年 2 月 25 日，公司收到参与非公开定向发行的股东缴纳的出资款 14,500.00 万元，扣除发行费用 525.00 万元，实际募集资金净额 13,975.00 万元。募集资金到位情 况经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具(2007)京会兴验字第 1-8 号验资 报告。

本公司 2007 年度累计已使用募集资金 3812.90 万元，本年度募集资金实际使用金额 9269.12 万元，其中：募集资金项目投入 5269.12 万元，补充流动资金 4000.00 万元。截 至 2008 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 1074.74 万元，其中募集资金余额为 892.98 万元，募集资金存款利息为 181.76 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者利益，本公司于 2003 年 9 月 12 日制定了《唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金管理办法》并经第一届董事 会第九次会议审议通过。后本公司根据有关规定对《募集资金管理办法》进行了多次修 订，并分别经公司董事会和股东大会审议通过。2008 年度，公司根据中国证监会《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》（2008 年2 月修订），再次修订了公司《募集资金管理办法》，并经公司第三

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届董事会第六次会议和公司2007 年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2007 年 4 月 10 日和 2007 年 6 月 26 日，分别与中国工商银行股份有限公司唐山凤凰支行、 中国农业银行玉田县支行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金监管协 议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

根据《募集资金监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》规定，公司一 次或 12 个月累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金总 额的 5%(以较低者为准)的，银行应及时通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时，严格按 照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务 的情形。

截至 2008 年 12 月 31 日，募集资金的明细余额如下（单位：人民币元）：

募集资金存储银行名称	账号	年末余额	备注
中国工商银行唐山凤凰支行	0403018829242011707	8,436,387.35	活期存款
中国农业银行玉田县支行	50-727001040011785	2,311,036.24	活期存款
合计		10,747,423.59

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金实际使用金额 9269.12 万元，其中补充流动资金 4000.00 万元，募

集资金项目投入 5269.12 万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

									单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			13,975.00			本年度投入募集资金总 额			5269.12
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总 额			9082.02
变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集 资金 承诺 投资 总额	调整 后投 资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至 期末 累计 投入 金额 与承 诺投	截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效	项 目 可 行 性 是 否

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							入金 额的 差额 (3)＝ (2)-( 1)				益	发 生 重 大 变 化
年产7200万件 片式石英晶体 元器件技改	否	13,975	13,975	9082.02	5269.12	9082.02	0	100%	2008 年11 月	828.1	否	否
合计	—	13,975	13,975	9082.02	5269.12	9082.02	0	—	—	828.1	—	—
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）			由于部分进口设备到货延迟2 个月，因此由原定于2008 年9 月建成延迟至2008 年11 月建成。 项目未达到预计收益的原因为：受金融危机的影响，项目在建成后未全部开工。
项目可行性发生重大变化的 情况说明			无
募集资金投资项目实施地点 变更情况			无
募集资金投资项目实施方式 调整情况			无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况			无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况			1、经公司2007 年10 月25 日召开的2007 年第3 次临时股东大会审议批准，公 司将4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2007 年11 月1 日至2008 年4 月30 日。2008 年4 月25 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账 户。 2、经公司2008 年5 月14 日召开的2008 年第1 次临时股东大会审议批准，公司 将4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2008 年5 月15 日至2008 年11 月14 日。2008 年11 月3 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用 账户。 3、经公司2008 年11 月21 日召开的2008 年第4 次临时股东大会审议批准，公 司将4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2008 年11 月22 日至2009 年5 月21 日。
项目实施出现 募集资金结余的金额及原因			募集资金结余金额为4743.74 万元，结余原因：（1）在项目建设期间，进口设 备因人民币升值，价格比预算低约15%；（2）采用国产设备替代部分进口设备，节约 了资金；（3）项目建设使用国家支持资金800 万元。
尚未使用的 募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金：（1）募集资金专项账户结存1074.74 万元，其中包括项 目投资应于2009 年支付的331 万元；（2）募集资金暂时补充流动资金4000 万元。
募集资金使用 及披露中存在的问题或其他情况			无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二零零九年四月八日

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