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Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. Audit Report / Information 2018
54112_rns_2019-04-10_fa0e54f0-73de-4b0c-87d9-003f1390554a.PDF
Audit Report / Information
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关于紫光国芯微电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
电话:010-82250666 传真:010-82250851 邮政编码:100029
关于紫光国芯微电子股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
(2019)京会兴专字第 0100M0005 号
紫光国芯微电子股份有限公司全体股东:
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了紫光国芯微电子股份有 限公司(以下简称"紫光国微")2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2019 年 4 月 9 日签发了"(2019)京会兴审字第 0100M0010 号"无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号) 和深圳证券交易所公司管理部《中小企业板信息披露业务 备忘录第 4 号—年度报告披露相关事项》的要求,紫光国微编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"资金占用情况表")。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是紫光国 微的责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计紫光国微 2018 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重 大方面没有发现不一致。除了对紫光国微实施 2018 年财务报表审计时所执行的 对关联交易的相关审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计 程序。为更好地理解紫光国微控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金 占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为紫光国微向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占 用情况之用, 不得用于其他任何目的。
www.xhcpas.com
第 1 页
附件: 紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表
会计师事务所(特殊普通合伙) 傅映红
北京兴华 中国注册会计师:
中国·北京 中国注册会计师: 二○一九年四月九日 时彦禄
第 2 页
地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编:100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029 电话:+86-10-82250666 传真:+86-10-82250851 电子邮件:[email protected] Tel: +86-10-82250666 Fax:+86-10-82250851 E-mail:[email protected]
紫光国芯微电子股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:紫光国芯微电子股份有限公司
单位:万元
| 性资金占非经营用 | 资金占名称用方 | 占上市的关联关系用方与公司 | 算 的核上市公司会科计目 | 8年初用 资期占201金余额 | 累 计8年度占用201发(不 含生金额 | 金 的8年度资占用201利息如有() | 8年度还累 计偿201发生金额 | 8年用 资期末占201金余额 | 占原用形成因 | 占性用质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | 利息) | |||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 前大东其企业股及附属 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其关联资金来它往 | 资金来名称往方 | 来上市的关联关系往方与公司 | 算 的核上市公司会科计目 | 8年初用 资期占201金余额 | 累 计8年度占用201发(不 含生金额利息) | 8年度还累 计偿201发生金额 | 8年用 资期末占201金余额 | 来原往形成因 | 来性往质 | |
| 大东其附属企业股及 | 紫光集团有限公北京国际科技交流中心司 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | - | 3.20 | - | 3.20 | - | 购务买服 | 经营性往来 |
| 同方份有限公股司 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | - | 1,478.09 | - | 1,475.15 | 2.94 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 方份有公同股限司 | 实控制人控制的其他企业际 | 其他应收款 | - | 61.59 | - | - | 61.59 | 赁租 | 经营性往来 | |
| 同方锐安科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 4.72 | 64.39 | - | 69.11 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 同方锐安科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | - | 13.06 | - | 13.06 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 新华三技术有公限司 | 实控制人控制的其他企业际 | 应收账款 | - | 30.73 | - | 30.73 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 业管有北京同方物理限公司 | 实其他企业际控制人控制的 | 付款预账 | - | 215.76 | - | 208.68 | 7.08 | 接劳务受 | 性来经营往 | |
| 北京同方物业管有限公司理 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 10.19 | - | - | 10.19 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 清华控集团财务有公股限司 | 实控制人控制的其他企业际 | 货币资金 | 10,578.64 | 6,477.96 | 40.35 | 17,069.48 | 27.47 | 银行存款 | 经营性往来 | |
| 京紫得科技有北光瑞限公司 | 实控制控制的其他企业际人 | 付款预账 | - | 2.00 | - | - | 2.00 | 科研 | 经营性往来 | |
| 展讯通信(上海)有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | 87.39 | - | 71.65 | 15.74 | 销售 | 经营性往来 | |
| RDAhnologiLimitedTeces | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | 14.62 | - | 0.21 | 14.41 | 销售 | 经营性往来 | |
| 南启迪农业科技有公涧限司 | 实控制人控制的其他企业际 | 预付款账 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 采购 | 经营性往来 | |
| 高北京展讯科通信技术有限公司 | 实他际控制人控制的其企业 | 收款应账 | - | 850.00 | - | 850.00 | - | 销售 | 来经营性往 | |
| 关联自然其控制的法人及 | 山东新恒汇电子科技有限公司 | 离任关联自然人及其控制的法人 | 应收账款 | - | 94.77 | - | 94.77 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 人 | - | - | - | - | ||||||
| 上市的其公司子公司及附属企业 | 成都国微科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10,000.00 | 312.46 | - | 10,312.46 | 内部借款 | 经营性往来 |
| 成都国微科技有公限司 | 全资公子司 | 预付账款 | 190.00 | 115.00 | - | 305.00 | - | 增资款 | 非经营性往来 | |
| 安紫芯半体有西光国导限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 23,000.00 | 608.01 | 66.70 | 23,541.31 | 内借款部 | 经营性往来 | |
| 西安紫光国芯半导体有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 1,742.50 | - | 1,742.50 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 深圳市国微电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5,700.00 | 95.91 | 2,700.00 | 3,095.91 | 内部借款 | 经营性往来 | |
| 圳市国微电子有公深限司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 82.68 | - | 82.68 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 紫芯微电有公光同子限司 | 全资公子司 | 应收款账 | - | 384.96 | - | 384.96 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 紫光同芯微电子有限公司 | 全资子公司 | 他收款其应 | - | 18,000.00 | 138.75 | 18,138.75 | - | 款内部借 | 来经营性往 | |
| 西安紫光国芯半导体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.30 | - | - | 10.30 | - | 担保费 | 经营性往来 | |
| 其他关联人其附属企业及 | ||||||||||
| 总计 | 10,783.66 | 68,429.41 | 1,195.48 | 43,317.45 | 37,091.10 | - |
本表已于2019年4月9日获董事会批准。
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: