Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2009

Feb 26, 2010

北京兴华会计师事务所有限责任公司

关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明

北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2209 室

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北京兴华会计师事务所有限责任公司

关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

（ 2010 ）京会兴核字第 1-14 号

唐山晶源裕丰电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了唐山晶源裕丰电子股份有 限公司（以下简称“贵公司”）2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2010 年 2 月 25 日签发了 “（2010）京会兴审字第 1-42 号”标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的 责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2009 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对贵公司实施 2009 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相 关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理 解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计

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北京兴华会计师事务所有限责任公司

的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情 况之用, 不得用于其他任何目的。

附件：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师： 王全洲

中国注册会计师： 杨轶辉

中国·北京市

二○一○年二月二十五日

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北京兴华会计师事务所有限责任公司

唐山晶源裕丰电子股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2009 年期 初占用资 金余额	2009 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2009 年度占 用资金的利 息（如有）	2009 年度偿 还累计发生 金额	2009年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2009 年期 初往来资 金余额	2009 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2009 年度往 来资金的利 息（如有）	2009 年度偿 还累计发生 金额	2009年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	深圳晶源健三电 子有限公司	控股50%子公 司	其他应收款		400.00	6.97		406.97	借款	非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人及其控制的 法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附属企 业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	-	-	-		400.00	6.97		406.97	-	-

本表已于 2010 年 2 月 25 日获董事会批准。

公司法定代表人：阎永江 主管会计工作的公司负责人：李艳琴 公司会计机构负责人：陶志明

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