UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 1, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -340,445 | -239,572 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -340,445 | -239,572 |
| 折舊費用 | 251,131 | 243,432 |
| 攤銷費用 | 4,602 | 4,990 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,907 | 7,153 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37 | -12 |
| 利息費用 | 29,761 | 27,917 |
| 利息收入 | -1,270 | -1,596 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -566 | 759 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -445 |
| 收益費損項目合計 | 305,602 | 282,198 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,005 | -6,094 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,358 | 26,477 |
| 應收帳款（增加）減少 | 118,070 | 290,937 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,394 | -32,749 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,794 | -14,670 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 84 | 338 |
| 存貨（增加）減少 | 153,669 | -14,358 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,716 | -10,339 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 328,090 | 239,542 |
| 應付帳款增加（減少） | -108,139 | -253,045 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,459 | 4,214 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,931 | -54,895 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,605 | 3,074 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -156,216 | -300,652 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 171,874 | -61,110 |
| 調整項目合計 | 477,476 | 221,088 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,031 | -18,484 |
| 支付之利息 | -29,661 | -24,403 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之利息 | 1,270 | 1,596 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,640 | -41,291 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -22,551 | -46,278 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,724 | -69,300 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,485 | 633 |
| 取得無形資產 | -1,345 | -269 |
| 其他非流動資產減少 | -184 | 848 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,319 | -114,366 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 115,153 | 0 |
| 短期借款減少 | -50,000 | -78,000 |
| 舉借長期借款 | 83,874 | 2,670,000 |
| 償還長期借款 | -190,736 | -2,394,437 |
| 租賃本金償還 | -5,563 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,272 | 197,563 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,212 | -14,358 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,163 | 27,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 179,021 | 197,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 116,858 | 225,183 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 116,858 | 225,183 |