UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 197,635 | 5.24 | 22,698 | 0.68 |
| 應收票據淨額 | 56,234 | 1.49 | 8,601 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 1,244,582 | 33.02 | 961,896 | 28.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 133,029 | 3.53 | 199,756 | 6.02 |
| 其他應收款淨額 | 11,740 | 0.31 | 10,867 | 0.33 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 338 | 0.01 | 2,257 | 0.07 |
| 存貨 | 275,650 | 7.31 | 228,675 | 6.89 |
| 其他流動資產 | 49,064 | 1.30 | 70,076 | 2.11 |
| 流動資產合計 | 1,968,272 | 52.21 | 1,504,826 | 45.32 |
| 非流動資產 | | | | |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 2,442 | 0.06 | 2,442 | 0.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,000 | 0.24 | 18,000 | 0.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,558,378 | 41.34 | 1,480,425 | 44.59 |
| 無形資產 | 18,637 | 0.49 | 24,139 | 0.73 |
| 遞延所得稅資產 | 42,666 | 1.13 | 37,720 | 1.14 |
| 其他非流動資產 | 170,211 | 4.52 | 252,561 | 7.61 |
| 非流動資產合計 | 1,801,334 | 47.79 | 1,815,287 | 54.68 |
| 資產總計 | 3,769,606 | 100.00 | 3,320,113 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 228,000 | 6.05 | 54,000 | 1.63 |
| 應付帳款 | 705,600 | 18.72 | 553,430 | 16.67 |
| 應付帳款－關係人 | 17 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 371,237 | 9.85 | 382,103 | 11.51 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 857 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 133,481 | 3.54 | 29,922 | 0.90 |
| 流動負債合計 | 1,438,335 | 38.16 | 1,020,312 | 30.73 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,386,924 | 36.79 | 1,094,000 | 32.95 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,296 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 1,067 | 0.03 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 1,387,991 | 36.82 | 1,095,341 | 32.99 |
| 負債總計 | 2,826,326 | 74.98 | 2,115,653 | 63.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 890,000 | 23.61 | 890,000 | 26.81 |
| 股本合計 | 890,000 | 23.61 | 890,000 | 26.81 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 259,835 | 6.89 | 259,835 | 7.83 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 260,230 | 6.90 | 260,230 | 7.84 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 64,584 | 1.71 | 64,584 | 1.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -207,251 | -5.50 | 42,786 | 1.29 |
| 保留盈餘合計 | -142,667 | -3.78 | 107,370 | 3.23 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -26,881 | -0.71 | -17,072 | -0.51 |
| 其他權益合計 | -26,881 | -0.71 | -17,072 | -0.51 |
| 庫藏股票 | -37,402 | -0.99 | -36,068 | -1.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 943,280 | 25.02 | 1,204,460 | 36.28 |
| 權益總計 | 943,280 | 25.02 | 1,204,460 | 36.28 |
| 負債及權益總計 | 3,769,606 | 100.00 | 3,320,113 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,454,000 | | 1,361,000 | |