UMEC — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年06月30日 | | 112年12月31日 | | 112年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 793,939 | 17.42 | 723,930 | 14.93 | 608,563 | 11.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 41,879 | 0.92 | 38,085 | 0.79 | 30,066 | 0.59 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,570 | 0.30 |
| 應收票據淨額 | 1,095 | 0.02 | 454 | 0.01 | 7,762 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 478,868 | 10.51 | 562,730 | 11.61 | 735,216 | 14.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 137 | 0.00 | 480 | 0.01 | 1,100 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 10,019 | 0.22 | 15,976 | 0.33 | 15,884 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 143 | 0.00 | 135 | 0.00 | 132 | 0.00 |
| 存貨 | 1,584,598 | 34.77 | 1,822,672 | 37.59 | 2,004,717 | 39.05 |
| 預付款項 | 15,316 | 0.34 | 20,593 | 0.42 | 35,495 | 0.69 |
| 其他流動資產 | 25,124 | 0.55 | 52,332 | 1.08 | 9,728 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 2,951,118 | 64.75 | 3,237,387 | 66.76 | 3,464,233 | 67.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 212,549 | 4.66 | 204,319 | 4.21 | 268,137 | 5.22 |
| 採用權益法之投資 | 75,401 | 1.65 | 67,266 | 1.39 | 11,226 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,050,590 | 23.05 | 1,016,493 | 20.96 | 1,071,534 | 20.87 |
| 使用權資產 | 61,766 | 1.36 | 57,685 | 1.19 | 67,006 | 1.31 |
| 投資性不動產淨額 | 115,530 | 2.53 | 116,167 | 2.40 | 86,096 | 1.68 |
| 無形資產 | 9,820 | 0.22 | 16,092 | 0.33 | 8,038 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 36,607 | 0.80 | 45,552 | 0.94 | 43,557 | 0.85 |
| 其他非流動資產 | 44,108 | 0.97 | 88,048 | 1.82 | 114,261 | 2.23 |
| 非流動資產合計 | 1,606,371 | 35.25 | 1,611,622 | 33.24 | 1,669,855 | 32.52 |
| 資產總額 | 4,557,489 | 100.00 | 4,849,009 | 100.00 | 5,134,088 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 80,000 | 1.76 | 228,000 | 4.70 | 234,000 | 4.56 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 79,944 | 1.65 | 29,982 | 0.58 |
| 合約負債－流動 | 131,134 | 2.88 | 60,207 | 1.24 | 134,569 | 2.62 |
| 應付票據 | 857 | 0.02 | 513 | 0.01 | 645 | 0.01 |
| 應付帳款 | 426,327 | 9.35 | 686,525 | 14.16 | 819,865 | 15.97 |
| 其他應付款 | 216,901 | 4.76 | 220,910 | 4.56 | 241,607 | 4.71 |
| 本期所得稅負債 | 36,866 | 0.81 | 40,959 | 0.84 | 39,360 | 0.77 |
| 租賃負債－流動 | 8,148 | 0.18 | 6,604 | 0.14 | 8,258 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 390,727 | 8.57 | 534,066 | 11.01 | 793,084 | 15.45 |
| 流動負債合計 | 1,290,960 | 28.33 | 1,857,728 | 38.31 | 2,301,370 | 44.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,255,313 | 27.54 | 912,432 | 18.82 | 770,817 | 15.01 |
| 租賃負債－非流動 | 8,200 | 0.18 | 6,298 | 0.13 | 9,232 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 27,120 | 0.60 | 53,895 | 1.11 | 52,738 | 1.03 |
| 非流動負債合計 | 1,290,633 | 28.32 | 972,625 | 20.06 | 832,787 | 16.22 |
| 負債總額 | 2,581,593 | 56.65 | 2,830,353 | 58.37 | 3,134,157 | 61.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 27.95 | 1,273,592 | 26.26 | 1,273,592 | 24.81 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 27.95 | 1,273,592 | 26.26 | 1,273,592 | 24.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 373,076 | 8.19 | 373,076 | 7.69 | 373,076 | 7.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 55,458 | 1.22 | 48,839 | 1.01 | 48,839 | 0.95 |
| 特別盈餘公積 | 353,098 | 7.75 | 332,604 | 6.86 | 332,604 | 6.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 265,419 | 5.82 | 349,167 | 7.20 | 338,076 | 6.58 |
| 保留盈餘合計 | 673,975 | 14.79 | 730,610 | 15.07 | 719,519 | 14.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -339,035 | -7.44 | -353,098 | -7.28 | -360,942 | -7.03 |
| 庫藏股票 | -6,151 | -0.13 | -6,151 | -0.13 | -6,151 | -0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,975,457 | 43.35 | 2,018,029 | 41.62 | 1,999,094 | 38.94 |
| 非控制權益 | 439 | 0.01 | 627 | 0.01 | 837 | 0.02 |
| 權益總額 | 1,975,896 | 43.35 | 2,018,656 | 41.63 | 1,999,931 | 38.95 |
| 負債及權益總計 | 4,557,489 | 100.00 | 4,849,009 | 100.00 | 5,134,088 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 538,000 | | 538,000 | | 538,000 | |